CCASS holdings:

NikkoAM Metaverse Theme Active ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03091	2020-06-16	2025-04-14	2025-07-24	Docs

CCASS holdings on 2020-10-14

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	432,151	26.69
Brokers	59,909	3.70
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	492,060	30.39
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	492,060	30.39
Securities not in CCASS	1,126,940	69.61
Issued securities	1,619,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00093	BNP PARIBAS	394,520	2020-09-02	24.37	24.37
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	20,051	2020-10-12	1.24	25.61
3	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	11,680	2020-10-07	0.72	26.33
4	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	9,020	2020-10-14	0.56	26.89
5	B01345	輝立証券(香港)有限公司	8,800	2020-10-14	0.54	27.43
6	B01284	恒生證券有限公司	8,400	2020-09-23	0.52	27.95
7	C00016	DBS BANK LTD	7,800	2020-09-18	0.48	28.43
8	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	6,240	2020-10-14	0.39	28.81
9	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	4,890	2020-08-21	0.30	29.12
10	C00010	花旗銀行	4,530	2020-10-09	0.28	29.40
11	C00074	DEUTSCHE BANK AG	3,000	2020-06-22	0.19	29.58
12	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	1,500	2020-08-06	0.09	29.67
13	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,280	2020-10-12	0.08	29.75
14	B01590	盈透證券香港有限公司	1,260	2020-09-08	0.08	29.83
15	B01130	中銀國際證券有限公司	1,000	2020-09-30	0.06	29.89
16	B01144	德豐証劵投資有限公司	1,000	2020-06-26	0.06	29.95
17	C00033	中國銀行(香港)有限公司	920	2020-10-14	0.06	30.01
18	B01347	中國銀河證券香港有限公司	900	2020-06-19	0.06	30.07
19	B01941	中原證券有限公司	830	2020-09-01	0.05	30.12
20	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	790	2020-09-30	0.05	30.17
21	B01584	致富證券有限公司	610	2020-09-03	0.04	30.21
22	B01118	東亞證券有限公司	500	2020-08-03	0.03	30.24
23	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	340	2020-10-07	0.02	30.26
24	B01818	一通投資者有限公司	270	2020-09-09	0.02	30.27
25	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	270	2020-10-08	0.02	30.29
26	B01727	工銀亞洲証券有限公司	250	2020-07-17	0.02	30.31
27	C00042	招商永隆銀行有限公司	220	2020-09-11	0.01	30.32
28	B01762	星展唯高達香港有限公司	200	2020-08-04	0.01	30.33
29	C00048	集友銀行有限公司	180	2020-09-07	0.01	30.34
30	B01649	信達國際證券有限公司	150	2020-08-21	0.01	30.35
31	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	150	2020-10-12	0.01	30.36
32	B01843	電訊數碼證券有限公司	130	2020-08-10	0.01	30.37
33	B01520	立生證券有限公司	120	2020-06-26	0.01	30.38
34	C00003	東亞銀行有限公司	110	2020-08-11	0.01	30.38
35	B02102	尊嘉證券國際有限公司	70	2020-08-17	0.00	30.39
36	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	30	2020-08-20	0.00	30.39
37	C00015	星展銀行(香港)有限公司	30	2020-08-11	0.00	30.39
38	B02159	盈立證券有限公司	10	2020-09-09	0.00	30.39
39	B01769	一中證券有限公司	9	2020-08-04	0.00	30.39
39		Total named holdings	492,060		30.39
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
39		Total in CCASS	492,060		30.39
		Securities not in CCASS	1,126,940		69.61
		Issued securities	1,619,000	2020-09-16	100.00

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