CCASS holdings:

華夏恒生港股通小型股指數ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03157	2015-10-26	2022-07-04	2022-08-31	Docs

CCASS holdings on 2020-10-14

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	571,000	28.55
Brokers	1,427,000	71.35
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,998,000	99.90
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	2,000	0.10
Total in CCASS	2,000,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	2,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	566,800	2020-09-29	28.34	28.34
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	561,200	2020-09-04	28.06	56.40
3	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	427,000	2017-08-08	21.35	77.75
4	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	417,800	2020-09-04	20.89	98.64
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	5,200	2019-06-03	0.26	98.90
6	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	5,000	2017-03-17	0.25	99.15
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	3,400	2020-06-19	0.17	99.32
8	B01118	東亞證券有限公司	2,000	2020-03-31	0.10	99.42
9	B01590	盈透證券香港有限公司	2,000	2020-08-06	0.10	99.52
10	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,800	2020-07-10	0.09	99.61
11	C00088	招商銀行股份有限公司	1,400	2020-01-09	0.07	99.68
12	B01885	哈富證券有限公司	1,200	2018-10-22	0.06	99.74
13	C00010	花旗銀行	1,200	2020-03-23	0.06	99.80
14	B01284	恒生證券有限公司	600	2020-06-23	0.03	99.83
15	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	400	2018-04-18	0.02	99.85
16	B01818	一通投資者有限公司	200	2019-07-12	0.01	99.86
17	C00033	中國銀行(香港)有限公司	200	2020-03-30	0.01	99.87
18	B01556	六福證券(香港)有限公司	200	2018-11-29	0.01	99.88
19	B01407	宏旺証券有限公司	200	2017-03-17	0.01	99.89
20	B01769	一中證券有限公司	132	2017-03-17	0.01	99.90
21	B01340	利興股票有限公司	68	2017-03-17	0.00	99.90
21		Total named holdings	1,998,000		99.90
1		Unnamed Investor Partipants	2,000		0.10
22		Total in CCASS	2,000,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	2,000,000	2020-05-20	100.00

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