CCASS holdings:

Vanguard FTSE Japan Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03126	2014-06-13	2021-05-10	2021-07-30	Docs

CCASS holdings on 2020-10-14

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	5,415,501	76.27
Brokers	1,015,299	14.30
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	6,430,800	90.57
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	19,800	0.28
Total in CCASS	6,450,600	90.85
Securities not in CCASS	649,400	9.15
Issued securities	7,100,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,881,401	2020-10-14	54.67	54.67
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	787,100	2020-10-12	11.09	65.75
3	B01590	盈透證券香港有限公司	351,000	2020-10-14	4.94	70.70
4	C00010	花旗銀行	322,800	2020-10-12	4.55	75.24
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	166,900	2020-10-14	2.35	77.59
6	B01284	恒生證券有限公司	127,300	2020-10-14	1.79	79.39
7	C00015	星展銀行(香港)有限公司	92,100	2020-08-13	1.30	80.68
8	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	64,900	2020-02-25	0.91	81.60
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	63,600	2020-09-24	0.90	82.49
10	C00058	中信銀行(國際)有限公司	61,100	2020-09-02	0.86	83.35
11	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	58,300	2020-10-14	0.82	84.18
12	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	55,600	2020-10-14	0.78	84.96
13	B01649	信達國際證券有限公司	50,000	2018-01-04	0.70	85.66
14	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	43,300	2020-10-14	0.61	86.27
15	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	32,000	2020-10-14	0.45	86.72
16	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	30,300	2020-10-08	0.43	87.15
17	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	20,800	2020-07-29	0.29	87.44
18	B01272	富銀證券(香港)有限公司	17,700	2020-01-17	0.25	87.69
19	B01118	東亞證券有限公司	16,300	2020-01-09	0.23	87.92
20	B01727	工銀亞洲証券有限公司	14,400	2020-07-31	0.20	88.13
21	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	13,500	2020-07-10	0.19	88.32
22	B01130	中銀國際證券有限公司	12,800	2020-08-05	0.18	88.50
23	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	11,100	2020-10-14	0.16	88.65
24	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	11,000	2020-08-27	0.15	88.81
25	C00002	交通銀行信託有限公司	10,900	2020-03-19	0.15	88.96
26	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	10,500	2020-09-22	0.15	89.11
27	B01762	星展唯高達香港有限公司	8,600	2020-09-01	0.12	89.23
28	C00016	DBS BANK LTD	8,200	2018-06-04	0.12	89.35
29	C00028	南洋商業銀行有限公司	7,700	2018-04-17	0.11	89.45
30	B01584	致富證券有限公司	7,400	2020-08-28	0.10	89.56
31	B01345	輝立証券(香港)有限公司	7,400	2020-10-08	0.10	89.66
32	B01651	明漢證券有限公司	6,600	2020-01-23	0.09	89.75
33	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,800	2020-09-03	0.08	89.84
34	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	5,200	2020-10-14	0.07	89.91
35	B01695	大新證券有限公司	5,100	2020-04-17	0.07	89.98
36	B01347	中國銀河證券香港有限公司	4,700	2020-04-08	0.07	90.05
37	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	4,600	2020-09-28	0.06	90.11
38	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,500	2020-08-31	0.06	90.18
39	B01947	富邦證券(香港)有限公司	4,500	2020-05-27	0.06	90.24
40	B01818	一通投資者有限公司	4,100	2020-09-24	0.06	90.30
41	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,700	2020-10-09	0.04	90.34
42	C00088	招商銀行股份有限公司	2,700	2020-09-04	0.04	90.37
43	C00003	東亞銀行有限公司	2,500	2020-07-03	0.04	90.41
44	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,400	2020-09-03	0.03	90.44
45	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	1,500	2019-12-20	0.02	90.46
46	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	1,200	2018-07-27	0.02	90.48
47	B01849	順安證券資產管理有限公司	1,200	2018-02-09	0.02	90.50
48	B01988	樹熊證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.01	90.51
49	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,000	2020-10-05	0.01	90.53
50	B01148	招商證券(香港)有限公司	800	2020-06-11	0.01	90.54
51	C00037	上海商業銀行有限公司	600	2020-08-31	0.01	90.55
52	B01351	永豐證券有限公司	600	2020-08-20	0.01	90.55
53	B01858	元大證券(香港)有限公司	500	2020-05-26	0.01	90.56
54	B01119	時富證券有限公司	500	2020-06-23	0.01	90.57
55	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	200	2018-01-09	0.00	90.57
56	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	90.57
57	B02102	尊嘉證券國際有限公司	100	2020-10-05	0.00	90.57
58	B01769	一中證券有限公司	99	2020-01-22	0.00	90.57
58		Total named holdings	6,430,800		90.57
1		Unnamed Investor Partipants	19,800		0.28
59		Total in CCASS	6,450,600		90.85
		Securities not in CCASS	649,400		9.15
		Issued securities	7,100,000	2020-09-14	100.00

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