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ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03188  2012-10-26    
Stock code:
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CCASS holdings on 2020-07-31

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 179,483,842 60.52
Brokers 80,269,809 27.07
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 259,753,651 87.59
Named investors 6,800 0.00
Unnamed investors 302,389 0.10
Total in CCASS 260,062,840 87.70
Securities not in CCASS 36,487,160 12.30
Issued securities 296,550,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 80,854,864 2020-07-31 27.27 27.27
2 C00010 花旗銀行 37,684,184 2020-07-31 12.71 39.97
3 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 14,221,460 2020-07-31 4.80 44.77
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 13,351,512 2020-07-31 4.50 49.27
5 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 11,169,400 2020-07-28 3.77 53.04
6 C00074 DEUTSCHE BANK AG 10,951,570 2020-07-31 3.69 56.73
7 C00093 BNP PARIBAS 10,459,637 2020-07-31 3.53 60.26
8 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 8,691,902 2020-07-31 2.93 63.19
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 7,959,216 2020-07-31 2.68 65.87
10 C00016 DBS BANK LTD 6,638,887 2020-07-31 2.24 68.11
11 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 5,948,657 2020-07-31 2.01 70.12
12 B01590 盈透證券香港有限公司 4,340,600 2020-07-31 1.46 71.58
13 C00033 中國銀行(香港)有限公司 3,065,121 2020-07-31 1.03 72.61
14 B01130 中銀國際證券有限公司 2,917,104 2020-07-31 0.98 73.60
15 B01143 海通國際證券有限公司 2,377,200 2020-07-31 0.80 74.40
16 C00018 恒生銀行有限公司 2,254,690 2020-06-03 0.76 75.16
17 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 2,126,000 2020-07-31 0.72 75.88
18 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 2,059,405 2020-07-31 0.69 76.57
19 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,988,423 2020-07-31 0.67 77.24
20 B01284 恒生證券有限公司 1,900,207 2020-07-31 0.64 77.88
21 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,536,441 2020-07-31 0.52 78.40
22 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,430,540 2020-07-31 0.48 78.88
23 B01866 工銀國際證券有限公司 1,406,400 2020-04-21 0.47 79.36
24 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,386,300 2020-07-31 0.47 79.82
25 B01912 核聚證券有限公司 1,367,000 2020-07-09 0.46 80.29
26 C00003 東亞銀行有限公司 1,345,930 2020-07-31 0.45 80.74
27 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,255,957 2020-07-31 0.42 81.16
28 B01941 中原證券有限公司 1,085,200 2020-07-28 0.37 81.53
29 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,001,400 2020-07-24 0.34 81.87
30 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 940,400 2020-07-31 0.32 82.18
31 C00037 上海商業銀行有限公司 873,333 2020-07-28 0.29 82.48
32 B01727 工銀亞洲証券有限公司 825,002 2020-07-31 0.28 82.76
33 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 750,710 2020-07-31 0.25 83.01
34 B01699 元富證券(香港)有限公司 725,600 2020-07-31 0.24 83.25
35 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 676,400 2020-07-31 0.23 83.48
36 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 663,165 2020-07-31 0.22 83.71
37 B01392 大輝證券有限公司 570,000 2017-03-17 0.19 83.90
38 C00042 招商永隆銀行有限公司 521,100 2020-07-31 0.18 84.07
39 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 507,000 2020-07-31 0.17 84.24
40 B01345 輝立証券(香港)有限公司 504,010 2020-07-31 0.17 84.41
41 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 502,600 2020-07-30 0.17 84.58
42 B01610 凱基證券(香港)有限公司 450,330 2020-07-31 0.15 84.74
43 C00058 中信銀行(國際)有限公司 404,494 2020-07-30 0.14 84.87
44 B01842 交銀國際證券有限公司 363,200 2020-07-29 0.12 84.99
45 B01947 富邦證券(香港)有限公司 341,400 2020-07-31 0.12 85.11
46 B01938 興證國際證券有限公司 330,600 2020-07-10 0.11 85.22
47 B01695 大新證券有限公司 294,600 2020-07-31 0.10 85.32
48 C00002 交通銀行信託有限公司 289,594 2020-07-31 0.10 85.42
49 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 281,400 2020-07-23 0.09 85.51
50 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 277,600 2020-07-31 0.09 85.61
51 B01133 加皇投資理財有限公司 275,552 2020-07-27 0.09 85.70
52 C00028 南洋商業銀行有限公司 252,944 2020-07-31 0.09 85.79
53 B01601 群益證券(香港)有限公司 245,800 2020-07-28 0.08 85.87
54 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 241,400 2020-07-28 0.08 85.95
55 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 225,913 2020-07-31 0.08 86.03
56 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 202,800 2020-07-30 0.07 86.09
57 B01762 星展唯高達香港有限公司 175,400 2020-07-28 0.06 86.15
58 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 170,600 2020-07-31 0.06 86.21
59 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 169,200 2020-07-31 0.06 86.27
60 B01669 第一證券(香港)有限公司 167,256 2020-07-28 0.06 86.32
61 B01347 中國銀河證券香港有限公司 164,000 2020-07-30 0.06 86.38
62 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 163,360 2020-07-30 0.06 86.43
63 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 160,800 2020-07-23 0.05 86.49
64 C00088 招商銀行股份有限公司 152,200 2020-07-29 0.05 86.54
65 B01584 致富證券有限公司 144,191 2020-07-31 0.05 86.59
66 B01118 東亞證券有限公司 121,800 2020-07-31 0.04 86.63
67 B01818 一通投資者有限公司 121,599 2020-07-31 0.04 86.67
68 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 118,600 2020-07-31 0.04 86.71
69 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 118,000 2020-07-27 0.04 86.75
70 B01990 冠力金融服務有限公司 110,000 2020-07-17 0.04 86.79
71 B01715 統一證券(香港)有限公司 108,600 2020-07-15 0.04 86.82
72 B01901 招銀國際證券有限公司 103,091 2020-07-28 0.03 86.86
73 B01338 英皇證券有限公司 103,000 2020-05-11 0.03 86.89
74 B01893 匯濤證券有限公司 98,600 2020-06-17 0.03 86.93
75 B01290 新寶城證券有限公司 92,000 2020-07-24 0.03 86.96
76 B01272 富銀證券(香港)有限公司 85,400 2020-07-28 0.03 86.99
77 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 78,200 2020-07-31 0.03 87.01
78 B01848 國泰證券(香港)有限公司 77,600 2020-07-31 0.03 87.04
79 B01138 中信里昂證券有限公司 67,800 2020-06-15 0.02 87.06
80 B01183 創興證券有限公司 66,000 2020-07-28 0.02 87.08
81 B01148 招商證券(香港)有限公司 60,400 2020-07-27 0.02 87.10
82 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 60,000 2020-07-28 0.02 87.13
83 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 55,200 2020-07-24 0.02 87.14
84 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 53,800 2020-07-29 0.02 87.16
85 C00048 集友銀行有限公司 50,049 2020-07-23 0.02 87.18
86 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 47,800 2020-07-30 0.02 87.19
87 B01649 信達國際證券有限公司 41,200 2020-07-31 0.01 87.21
88 B02021 新嘉財富證券有限公司 40,800 2020-07-08 0.01 87.22
89 B01209 茂宸證券有限公司 40,000 2020-07-08 0.01 87.24
90 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 38,600 2020-07-31 0.01 87.25
91 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 38,000 2020-07-28 0.01 87.26
92 B01859 創僑證券有限公司 33,400 2020-06-03 0.01 87.27
93 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 32,200 2020-02-25 0.01 87.28
94 B01080 鼎珮證券有限公司 32,000 2017-10-13 0.01 87.29
95 B01685 同舟證券(香港)有限公司 31,000 2020-07-17 0.01 87.31
96 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 31,000 2017-06-26 0.01 87.32
97 B01123 興旺證劵有限公司 30,600 2020-02-24 0.01 87.33
98 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 29,000 2020-07-31 0.01 87.34
99 B01564 農銀國際證券有限公司 28,200 2020-07-07 0.01 87.35
100 B01559 明智證券有限公司 28,000 2017-12-21 0.01 87.35
101 B01759 永聯財富管理有限公司 27,400 2020-07-16 0.01 87.36
102 B01184 華富建業證券有限公司 26,400 2020-07-31 0.01 87.37
103 B01623 大豐崑泰證券有限公司 26,200 2020-07-22 0.01 87.38
104 B01904 華盛資本証券有限公司 23,800 2020-07-31 0.01 87.39
105 B01900 東方證券(香港)有限公司 22,400 2020-07-31 0.01 87.40
106 B01157 巴西證劵有限公司 20,000 2019-03-12 0.01 87.40
107 B01800 陽光資本證券有限公司 20,000 2019-03-18 0.01 87.41
108 B01137 周生生證劵有限公司 19,800 2020-07-30 0.01 87.42
109 B01129 宏高證劵有限公司 19,600 2019-07-23 0.01 87.42
110 B01510 東英亞洲證券有限公司 19,000 2020-06-29 0.01 87.43
111 B01967 雲鋒證券有限公司 18,000 2020-07-31 0.01 87.44
112 B01885 哈富證券有限公司 17,400 2020-07-30 0.01 87.44
113 B01119 時富證券有限公司 16,600 2020-07-29 0.01 87.45
114 B01169 大眾金融証券有限公司 15,800 2020-07-09 0.01 87.45
115 B01372 第一金和昇證券有限公司 15,400 2020-07-14 0.01 87.46
116 B01181 復星國際證券有限公司 15,200 2020-07-10 0.01 87.46
117 B01292 亞華證券有限公司 15,000 2017-03-17 0.01 87.47
118 B01289 南華證券投資有限公司 14,800 2020-07-29 0.00 87.47
119 B01686 第一上海證券有限公司 14,000 2020-07-13 0.00 87.48
120 B01252 協聯證劵有限公司 13,600 2020-07-10 0.00 87.48
121 B01673 富昌證券有限公司 12,600 2020-07-28 0.00 87.49
122 B01843 電訊數碼證券有限公司 11,800 2020-07-28 0.00 87.49
123 B01423 信誠證券有限公司 11,700 2020-07-22 0.00 87.50
124 B01373 恒豐證券有限公司 10,200 2020-03-23 0.00 87.50
125 B01806 中華匯財金融有限公司 10,000 2020-03-20 0.00 87.50
126 B02085 海富證券投資有限公司 10,000 2019-05-30 0.00 87.51
127 B01849 順安證券資產管理有限公司 9,600 2020-07-17 0.00 87.51
128 B01556 六福證券(香港)有限公司 9,200 2020-07-23 0.00 87.51
129 B01298 結好證券有限公司 9,200 2020-07-15 0.00 87.51
130 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 8,400 2020-07-30 0.00 87.52
131 B01328 萬興証券有限公司 8,400 2020-07-30 0.00 87.52
132 B01724 偉民証券有限公司 8,200 2020-03-26 0.00 87.52
133 B01253 常滙證券有限公司 8,200 2019-10-02 0.00 87.53
134 B01351 永豐證券有限公司 8,200 2020-07-22 0.00 87.53
135 B01700 滙信理財有限公司 8,000 2020-07-30 0.00 87.53
136 B01198 步基證券有限公司 7,800 2020-07-15 0.00 87.53
137 B02102 尊嘉證券國際有限公司 7,000 2020-07-31 0.00 87.54
138 B01782 恒昇證券有限公司 7,000 2017-03-17 0.00 87.54
139 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,400 2020-07-31 0.00 87.54
140 B01416 滙盈證券有限公司 6,200 2020-07-27 0.00 87.54
141 CHAN SHUK WAI 5,600 2020-02-17 0.00 87.55
142 B01684 宏安證券有限公司 5,600 2020-07-08 0.00 87.55
143 B01141 廣利証券有限公司 5,400 2020-04-28 0.00 87.55
144 C00040 中國工商銀行股份有限公司 5,200 2020-03-20 0.00 87.55
145 B01959 中泰國際證券有限公司 5,200 2020-07-15 0.00 87.55
146 B01407 宏旺証券有限公司 5,200 2020-07-09 0.00 87.55
147 B01608 開盤證券有限公司 5,200 2020-05-08 0.00 87.56
148 B01897 中達證券投資有限公司 5,008 2020-07-24 0.00 87.56
149 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 5,000 2020-07-24 0.00 87.56
150 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 4,600 2020-07-31 0.00 87.56
151 B01551 越秀証券有限公司 4,400 2020-06-16 0.00 87.56
152 B01275 新富證券有限公司 4,000 2018-02-01 0.00 87.56
153 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 4,000 2020-07-30 0.00 87.56
154 B01523 長雄證券有限公司 4,000 2020-01-29 0.00 87.57
155 B01831 NERICO BROTHERS LTD 3,800 2019-03-04 0.00 87.57
156 B01765 昌盛證券有限公司 3,600 2020-03-09 0.00 87.57
157 B02159 盈立證券有限公司 3,200 2020-07-27 0.00 87.57
158 B01212 興業證券有限公司 3,200 2019-12-19 0.00 87.57
159 B01636 東信證券有限公司 3,000 2020-07-31 0.00 87.57
160 B01421 環一證券有限公司 3,000 2020-07-06 0.00 87.57
161 B01213 萬利證劵有限公司 3,000 2019-08-28 0.00 87.57
162 B01470 鴻昇證券有限公司 3,000 2018-10-08 0.00 87.57
163 B02003 東興證券(香港) 有限公司 2,600 2020-03-11 0.00 87.58
164 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 2,600 2020-07-28 0.00 87.58
165 B01588 利星行證券有限公司 2,400 2020-07-13 0.00 87.58
166 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 2,200 2020-06-24 0.00 87.58
167 B01340 利興股票有限公司 2,052 2020-07-31 0.00 87.58
168 B01323 德意志證券亞洲有限公司 2,036 2020-07-31 0.00 87.58
169 B01992 中國中期證券有限公司 2,000 2020-07-28 0.00 87.58
170 B01546 和豐證券有限公司 2,000 2019-03-08 0.00 87.58
171 B01973 寶鉅證券有限公司 2,000 2020-07-08 0.00 87.58
172 B01575 恒富證券有限公司 2,000 2019-04-15 0.00 87.58
173 B01402 英明證券有限公司 2,000 2018-07-09 0.00 87.58
174 B01401 萬達基證券有限公司 2,000 2017-05-12 0.00 87.58
175 B01535 詠誼證券投資有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 87.58
176 B01438 金利豐證券有限公司 2,000 2020-04-28 0.00 87.58
177 B01494 高陞證券有限公司 1,800 2020-07-15 0.00 87.59
178 B01567 發利證券有限公司 1,400 2020-02-04 0.00 87.59
179 B01788 齊榮證券有限公司 1,400 2018-01-18 0.00 87.59
180 LI KWOK WAI 1,200 2020-04-08 0.00 87.59
181 B01680 實德證券有限公司 1,200 2019-04-10 0.00 87.59
182 B01356 滙業證券有限公司 1,200 2020-07-13 0.00 87.59
183 B01974 雅利多證券有限公司 1,200 2020-06-03 0.00 87.59
184 B01144 德豐証劵投資有限公司 1,000 2018-01-25 0.00 87.59
185 B01566 新同得有限公司 1,000 2017-08-14 0.00 87.59
186 B01528 東美證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 87.59
187 B01631 梧桐證券有限公司 1,000 2017-07-07 0.00 87.59
188 B01581 滙富金融服務有限公司 1,000 2020-07-02 0.00 87.59
189 B01362 祖達股票行有限公司 1,000 2020-02-24 0.00 87.59
190 B01320 聯發証劵有限公司 1,000 2020-07-20 0.00 87.59
191 B01296 萬金來証券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 87.59
192 B01852 裕承環球市場有限公司 1,000 2020-07-14 0.00 87.59
193 B02120 利弗莫爾證券有限公司 800 2020-07-30 0.00 87.59
194 B01676 大盛証券投資有限公司 800 2020-07-16 0.00 87.59
195 B01920 天大証券有限公司 800 2019-04-02 0.00 87.59
196 B01813 建銀國際證券有限公司 800 2020-07-23 0.00 87.59
197 B01710 中順證券期貨有限公司 600 2020-07-22 0.00 87.59
198 B01191 岡地投資(香港)有限公司 600 2020-02-18 0.00 87.59
199 B01906 帝國國際証券有限公司 600 2020-07-14 0.00 87.59
200 B01754 亞太證券有限公司 400 2020-06-30 0.00 87.59
201 B01915 元宇證券有限公司 400 2020-04-16 0.00 87.59
202 B01662 包大衞証券投資有限公司 400 2018-01-16 0.00 87.59
203 B01173 日發證券有限公司 400 2020-07-23 0.00 87.59
204 B02183 浦銀國際證券有限公司 400 2020-07-23 0.00 87.59
205 B01540 美建證券有限公司 400 2020-07-21 0.00 87.59
206 B02047 艾德證券期貨有限公司 400 2020-07-28 0.00 87.59
207 B01769 一中證券有限公司 292 2020-07-31 0.00 87.59
208 B01948 財通國際證券有限公司 200 2020-07-30 0.00 87.59
209 B01677 鉅亨證券有限公司 200 2020-07-23 0.00 87.59
210 B01747 領智證券有限公司 200 2019-06-25 0.00 87.59
211 B01240 秦志遠証券有限公司 63 2020-07-21 0.00 87.59
211 Total named holdings 259,760,451 87.59
45 Unnamed Investor Partipants 302,389 0.10
256 Total in CCASS 260,062,840 87.70
Securities not in CCASS 36,487,160 12.30
Issued securities 296,550,000 2020-07-28 100.00

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