ChinaAMC Hong Kong Banks ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03143 | 2014-11-13 | 2024-02-15 | 2024-03-15 |
CCASS holdings on 2020-05-13
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,942,500 | 52.50 | |
| Brokers | 1,757,500 | 47.50 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 3,700,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 3,700,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 3,700,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,182,400 | 2020-05-13 | 31.96 | 31.96 |
| 2 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 700,000 | 2018-02-27 | 18.92 | 50.88 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 367,400 | 2020-05-13 | 9.93 | 60.81 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 324,400 | 2020-05-13 | 8.77 | 69.57 |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 243,500 | 2020-05-13 | 6.58 | 76.15 |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 217,000 | 2020-05-12 | 5.86 | 82.02 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 202,100 | 2020-05-13 | 5.46 | 87.48 |
| 8 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 104,200 | 2020-05-13 | 2.82 | 90.30 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 57,200 | 2020-05-13 | 1.55 | 91.84 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 53,800 | 2020-04-21 | 1.45 | 93.30 |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 51,200 | 2020-05-05 | 1.38 | 94.68 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 37,600 | 2020-05-12 | 1.02 | 95.70 |
| 13 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 32,000 | 2020-05-13 | 0.86 | 96.56 |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 23,800 | 2020-05-12 | 0.64 | 97.21 |
| 15 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 23,000 | 2020-02-19 | 0.62 | 97.83 |
| 16 | C00016 | DBS BANK LTD | 16,200 | 2020-05-07 | 0.44 | 98.26 |
| 17 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 14,400 | 2019-09-13 | 0.39 | 98.65 |
| 18 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2020-02-21 | 0.32 | 98.98 |
| 19 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 8,800 | 2020-05-05 | 0.24 | 99.22 |
| 20 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 7,800 | 2018-08-31 | 0.21 | 99.43 |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,800 | 2020-05-05 | 0.13 | 99.56 |
| 22 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,000 | 2020-03-11 | 0.08 | 99.64 |
| 23 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,200 | 2019-10-09 | 0.06 | 99.70 |
| 24 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,000 | 2020-05-13 | 0.05 | 99.75 |
| 25 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,800 | 2020-05-12 | 0.05 | 99.80 |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,780 | 2020-05-06 | 0.05 | 99.85 |
| 27 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,200 | 2018-01-17 | 0.03 | 99.88 |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2020-04-17 | 0.03 | 99.91 |
| 29 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 800 | 2017-07-05 | 0.02 | 99.93 |
| 30 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 600 | 2017-03-17 | 0.02 | 99.95 |
| 31 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 600 | 2020-03-20 | 0.02 | 99.96 |
| 32 | B01941 | 中原證券有限公司 | 400 | 2019-04-23 | 0.01 | 99.97 |
| 33 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 400 | 2020-03-31 | 0.01 | 99.98 |
| 34 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.99 |
| 35 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 200 | 2020-04-21 | 0.01 | 99.99 |
| 36 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 200 | 2020-03-31 | 0.01 | 100.00 |
| 37 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20 | 2020-04-09 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | Total named holdings | 3,700,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 37 | Total in CCASS | 3,700,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,700,000 | 2020-05-12 | 100.00 |
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