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ChinaAMC NASDAQ 100 ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03086  2016-02-18    
Stock code:
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CCASS holdings on 2020-04-22

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 4,913,692 87.74
Brokers 659,308 11.77
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 5,573,000 99.52
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 26,400 0.47
Total in CCASS 5,599,400 99.99
Securities not in CCASS 600 0.01
Issued securities 5,600,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 2,698,892 2020-04-22 48.19 48.19
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,569,200 2020-04-22 28.02 76.22
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 263,400 2020-04-22 4.70 80.92
4 B01284 恒生證券有限公司 228,200 2020-04-22 4.08 84.99
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 187,000 2020-04-22 3.34 88.33
6 B01590 盈透證券香港有限公司 62,400 2020-04-21 1.11 89.45
7 B01130 中銀國際證券有限公司 54,400 2020-04-22 0.97 90.42
8 C00028 南洋商業銀行有限公司 53,000 2020-03-20 0.95 91.37
9 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 39,600 2020-04-20 0.71 92.07
10 C00015 星展銀行(香港)有限公司 38,200 2020-04-21 0.68 92.76
11 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 27,200 2020-03-11 0.49 93.24
12 B01584 致富證券有限公司 27,069 2020-04-09 0.48 93.72
13 B01818 一通投資者有限公司 25,200 2020-04-21 0.45 94.17
14 C00058 中信銀行(國際)有限公司 22,200 2020-03-31 0.40 94.57
15 B01727 工銀亞洲証券有限公司 21,600 2020-04-21 0.39 94.96
16 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 18,400 2020-04-17 0.33 95.29
17 B01345 輝立証券(香港)有限公司 18,200 2020-04-20 0.33 95.61
18 B01272 富銀證券(香港)有限公司 16,600 2020-03-26 0.30 95.91
19 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 16,200 2020-04-22 0.29 96.20
20 C00088 招商銀行股份有限公司 15,600 2020-03-17 0.28 96.47
21 B01714 聯合證券有限公司 13,800 2020-04-17 0.25 96.72
22 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 13,600 2020-04-22 0.24 96.96
23 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 13,200 2020-04-21 0.24 97.20
24 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 12,400 2020-04-01 0.22 97.42
25 B01695 大新證券有限公司 11,800 2020-04-09 0.21 97.63
26 C00042 招商永隆銀行有限公司 11,400 2020-04-15 0.20 97.84
27 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 10,600 2020-04-20 0.19 98.02
28 C00037 上海商業銀行有限公司 10,400 2020-03-30 0.19 98.21
29 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 10,000 2020-04-17 0.18 98.39
30 B01148 招商證券(香港)有限公司 7,800 2020-03-25 0.14 98.53
31 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 7,600 2018-06-01 0.14 98.66
32 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,400 2020-04-21 0.13 98.80
33 C00002 交通銀行信託有限公司 6,000 2020-04-21 0.11 98.90
34 C00093 BNP PARIBAS 5,000 2020-04-21 0.09 98.99
35 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,800 2020-04-21 0.07 99.06
36 B01842 交銀國際證券有限公司 3,200 2020-04-22 0.06 99.12
37 B01885 哈富證券有限公司 3,200 2020-04-16 0.06 99.17
38 B01217 太平証券(香港)有限公司 3,000 2020-03-02 0.05 99.23
39 B02019 智易東方證券有限公司 3,000 2020-04-17 0.05 99.28
40 B02159 盈立證券有限公司 2,400 2020-04-16 0.04 99.32
41 B01123 興旺證劵有限公司 2,000 2020-04-15 0.04 99.36
42 C00016 DBS BANK LTD 1,600 2019-03-19 0.03 99.39
43 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,400 2020-04-16 0.03 99.41
44 C00003 東亞銀行有限公司 1,000 2020-04-15 0.02 99.43
45 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,000 2020-04-22 0.02 99.45
46 B02102 尊嘉證券國際有限公司 800 2020-04-17 0.01 99.46
47 B01901 招銀國際證券有限公司 800 2020-04-21 0.01 99.48
48 B01118 東亞證券有限公司 800 2020-03-26 0.01 99.49
49 B02120 利弗莫爾證券有限公司 400 2020-04-22 0.01 99.50
50 B01813 建銀國際證券有限公司 400 2020-03-25 0.01 99.51
51 B01169 大眾金融証券有限公司 200 2020-03-10 0.00 99.51
52 B01762 星展唯高達香港有限公司 200 2020-03-02 0.00 99.51
53 B01607 興業金融證券有限公司 200 2020-03-25 0.00 99.52
54 B01769 一中證券有限公司 39 2020-04-22 0.00 99.52
54 Total named holdings 5,573,000 99.52
1 Unnamed Investor Partipants 26,400 0.47
55 Total in CCASS 5,599,400 99.99
Securities not in CCASS 600 0.01
Issued securities 5,600,000 2020-04-06 100.00

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