Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit CNY

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HKCIS	82828	2015-09-04			Docs

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CCASS holdings on 2020-04-21

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	83,800	0.04
Brokers	195,475	0.09
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	279,275	0.13
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	279,275	0.13
Securities not in CCASS	214,490,422	99.87
Issued securities	214,769,697	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01727	工銀亞洲証券有限公司	80,000	2020-03-18	0.04	0.04
2	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	53,600	2020-04-17	0.02	0.06
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	44,400	2020-04-17	0.02	0.08
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	17,500	2020-04-21	0.01	0.09
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	14,200	2020-03-20	0.01	0.10
6	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	11,800	2020-04-02	0.01	0.10
7	B01818	一通投資者有限公司	6,800	2020-03-17	0.00	0.11
8	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	6,000	2020-03-17	0.00	0.11
9	B01284	恒生證券有限公司	5,600	2020-02-04	0.00	0.11
10	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,200	2019-01-03	0.00	0.11
11	B01842	交銀國際證券有限公司	5,000	2020-04-21	0.00	0.12
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	4,400	2020-04-17	0.00	0.12
13	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,400	2020-03-06	0.00	0.12
14	C00010	花旗銀行	4,000	2020-03-27	0.00	0.12
15	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	2,000	2020-03-16	0.00	0.12
16	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,000	2020-01-23	0.00	0.12
17	B01119	時富證券有限公司	2,000	2019-06-13	0.00	0.13
18	C00002	交通銀行信託有限公司	1,600	2019-05-08	0.00	0.13
19	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,400	2020-03-11	0.00	0.13
20	C00003	東亞銀行有限公司	1,200	2020-03-16	0.00	0.13
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,200	2020-04-21	0.00	0.13
22	B01584	致富證券有限公司	1,200	2019-05-02	0.00	0.13
23	C00093	BNP PARIBAS	600	2020-02-26	0.00	0.13
24	B01947	富邦證券(香港)有限公司	600	2020-03-03	0.00	0.13
25	B01843	電訊數碼證券有限公司	600	2017-03-17	0.00	0.13
26	B01130	中銀國際證券有限公司	400	2018-03-29	0.00	0.13
27	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	400	2018-02-08	0.00	0.13
28	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	400	2018-09-26	0.00	0.13
29	B01858	元大證券(香港)有限公司	200	2020-03-02	0.00	0.13
30	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	200	2019-09-19	0.00	0.13
31	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	200	2019-12-18	0.00	0.13
32	B01340	利興股票有限公司	175	2019-09-10	0.00	0.13
32		Total named holdings	279,275		0.13
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	279,275		0.13
		Securities not in CCASS	214,490,422		99.87
		Issued securities	214,769,697	2020-04-21	100.00

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