CCASS holdings:

Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03082	2012-01-12	2021-08-19	2021-12-08	Docs

CCASS holdings on 2020-02-11

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	43,800	45.63
Brokers	52,200	54.38
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	96,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	96,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	96,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	24,780	2020-01-31	25.81	25.81
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	22,110	2019-12-11	23.03	48.84
3	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	12,930	2020-01-10	13.47	62.31
4	B01590	盈透證券香港有限公司	12,360	2020-01-31	12.88	75.19
5	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	6,420	2019-07-26	6.69	81.88
6	B01581	滙富金融服務有限公司	2,700	2020-01-06	2.81	84.69
7	C00016	DBS BANK LTD	2,370	2018-12-10	2.47	87.16
8	C00010	花旗銀行	1,800	2020-01-10	1.88	89.03
9	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,710	2020-02-07	1.78	90.81
10	B01130	中銀國際證券有限公司	1,500	2020-02-07	1.56	92.38
11	B01284	恒生證券有限公司	1,320	2020-01-06	1.38	93.75
12	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,020	2019-06-24	1.06	94.81
13	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	630	2018-10-10	0.66	95.47
14	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	600	2019-07-11	0.63	96.09
15	B01137	周生生證劵有限公司	600	2019-10-16	0.63	96.72
16	B01209	茂宸證券有限公司	600	2019-05-15	0.63	97.34
17	C00015	星展銀行(香港)有限公司	540	2018-02-01	0.56	97.91
18	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	390	2020-02-05	0.41	98.31
19	B01818	一通投資者有限公司	300	2019-01-21	0.31	98.63
20	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	300	2020-01-31	0.31	98.94
21	C00088	招商銀行股份有限公司	240	2017-08-15	0.25	99.19
22	B01673	富昌證券有限公司	210	2019-02-25	0.22	99.41
23	B01143	海通國際證券有限公司	210	2018-05-25	0.22	99.63
24	C00033	中國銀行(香港)有限公司	150	2019-10-09	0.16	99.78
25	B01695	大新證券有限公司	90	2018-07-24	0.09	99.88
26	B01777	大和資本市場香港有限公司	60	2017-03-17	0.06	99.94
27	B01407	宏旺証券有限公司	30	2017-03-17	0.03	99.97
28	B01947	富邦證券(香港)有限公司	30	2019-09-25	0.03	100.00
28		Total named holdings	96,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
28		Total in CCASS	96,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	96,000	2019-03-29	100.00

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