Hang Seng RMB Gold ETF: Unit CNY

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HKCIS	83168	2012-02-14			Docs

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CCASS holdings on 2020-01-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	537,400	27.51
Brokers	1,415,900	72.49
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,953,300	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,953,300	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	1,953,300	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01284	恒生證券有限公司	1,237,300	2020-01-15	63.34	63.34
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	281,200	2020-01-15	14.40	77.74
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	114,800	2020-01-08	5.88	83.62
4	C00003	東亞銀行有限公司	58,000	2019-02-28	2.97	86.59
5	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	38,400	2017-03-17	1.97	88.55
6	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	37,400	2019-12-13	1.91	90.47
7	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	31,500	2020-01-15	1.61	92.08
8	C00015	星展銀行(香港)有限公司	28,300	2019-09-12	1.45	93.53
9	B01695	大新證券有限公司	25,100	2019-07-23	1.29	94.81
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	24,800	2020-01-08	1.27	96.08
11	C00002	交通銀行信託有限公司	24,000	2020-01-08	1.23	97.31
12	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	12,500	2019-10-18	0.64	97.95
13	B01590	盈透證券香港有限公司	10,300	2020-01-13	0.53	98.48
14	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	7,800	2019-11-07	0.40	98.88
15	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	5,000	2020-01-03	0.26	99.13
16	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,200	2017-03-17	0.11	99.25
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,100	2020-01-06	0.11	99.35
18	B01423	信誠證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.10	99.46
19	B01118	東亞證券有限公司	2,000	2019-10-16	0.10	99.56
20	C00010	花旗銀行	1,500	2020-01-08	0.08	99.64
21	B01584	致富證券有限公司	1,100	2019-12-12	0.06	99.69
22	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,000	2017-03-17	0.05	99.74
23	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,000	2017-03-17	0.05	99.80
24	B01607	興業金融證券有限公司	900	2019-02-22	0.05	99.84
25	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	800	2019-10-15	0.04	99.88
26	B01130	中銀國際證券有限公司	700	2018-09-27	0.04	99.92
27	B01727	工銀亞洲証券有限公司	700	2019-11-05	0.04	99.95
28	C00040	中國工商銀行股份有限公司	500	2019-12-02	0.03	99.98
29	B01649	信達國際證券有限公司	300	2017-03-17	0.02	99.99
30	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.01	100.00
30		Total named holdings	1,953,300		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
30		Total in CCASS	1,953,300		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	1,953,300	2018-04-11	100.00

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