CSOP FTSE China A50 ETF: Unit CNY
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 82822 | 2012-08-28 |
CCASS holdings on 2020-01-22
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 62,901,856 | 5.48 | |
| Brokers | 26,345,048 | 2.30 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 89,246,904 | 7.78 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 171,400 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 89,418,304 | 7.79 | |
| Securities not in CCASS | 1,058,081,696 | 92.21 | |
| Issued securities | 1,147,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 20,600,081 | 2020-01-22 | 1.80 | 1.80 |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 14,160,200 | 2020-01-22 | 1.23 | 3.03 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 8,189,982 | 2020-01-22 | 0.71 | 3.74 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,590,128 | 2020-01-21 | 0.66 | 4.40 |
| 5 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,619,659 | 2020-01-22 | 0.58 | 4.98 |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,619,400 | 2020-01-08 | 0.40 | 5.38 |
| 7 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,906,693 | 2018-04-09 | 0.25 | 5.64 |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,654,740 | 2020-01-22 | 0.23 | 5.87 |
| 9 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,869,400 | 2020-01-20 | 0.16 | 6.03 |
| 10 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,590,800 | 2020-01-20 | 0.14 | 6.17 |
| 11 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,440,038 | 2020-01-22 | 0.13 | 6.30 |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,297,000 | 2020-01-21 | 0.11 | 6.41 |
| 13 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,257,200 | 2020-01-22 | 0.11 | 6.52 |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 976,800 | 2020-01-20 | 0.09 | 6.60 |
| 15 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 971,823 | 2020-01-20 | 0.08 | 6.69 |
| 16 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 836,800 | 2020-01-22 | 0.07 | 6.76 |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 765,000 | 2020-01-20 | 0.07 | 6.83 |
| 18 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 736,400 | 2020-01-17 | 0.06 | 6.89 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 615,403 | 2020-01-16 | 0.05 | 6.95 |
| 20 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 558,707 | 2020-01-16 | 0.05 | 6.99 |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 523,855 | 2020-01-15 | 0.05 | 7.04 |
| 22 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 520,400 | 2020-01-22 | 0.05 | 7.09 |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 487,800 | 2020-01-15 | 0.04 | 7.13 |
| 24 | C00099 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 476,400 | 2020-01-14 | 0.04 | 7.17 |
| 25 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 441,200 | 2019-12-18 | 0.04 | 7.21 |
| 26 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 422,200 | 2019-10-17 | 0.04 | 7.24 |
| 27 | C00093 | BNP PARIBAS | 414,200 | 2020-01-16 | 0.04 | 7.28 |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 400,745 | 2020-01-06 | 0.03 | 7.32 |
| 29 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 396,600 | 2020-01-20 | 0.03 | 7.35 |
| 30 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 383,400 | 2020-01-21 | 0.03 | 7.38 |
| 31 | B01941 | 中原證券有限公司 | 326,400 | 2019-08-20 | 0.03 | 7.41 |
| 32 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 294,628 | 2020-01-21 | 0.03 | 7.44 |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 290,600 | 2020-01-22 | 0.03 | 7.46 |
| 34 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 288,000 | 2020-01-20 | 0.03 | 7.49 |
| 35 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 230,000 | 2020-01-09 | 0.02 | 7.51 |
| 36 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 229,343 | 2020-01-21 | 0.02 | 7.53 |
| 37 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 217,000 | 2020-01-16 | 0.02 | 7.55 |
| 38 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 215,997 | 2020-01-22 | 0.02 | 7.57 |
| 39 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 203,200 | 2020-01-16 | 0.02 | 7.58 |
| 40 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 194,400 | 2020-01-21 | 0.02 | 7.60 |
| 41 | C00016 | DBS BANK LTD | 186,000 | 2019-11-29 | 0.02 | 7.62 |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 177,800 | 2020-01-22 | 0.02 | 7.63 |
| 43 | B01695 | 大新證券有限公司 | 177,000 | 2020-01-21 | 0.02 | 7.65 |
| 44 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 155,000 | 2019-07-02 | 0.01 | 7.66 |
| 45 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 132,000 | 2020-01-02 | 0.01 | 7.67 |
| 46 | B01173 | 日發證券有限公司 | 120,000 | 2017-03-30 | 0.01 | 7.68 |
| 47 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 114,000 | 2019-09-04 | 0.01 | 7.69 |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 104,314 | 2020-01-21 | 0.01 | 7.70 |
| 49 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 75,000 | 2017-12-12 | 0.01 | 7.71 |
| 50 | B01584 | 致富證券有限公司 | 74,400 | 2020-01-21 | 0.01 | 7.71 |
| 51 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 66,600 | 2019-09-06 | 0.01 | 7.72 |
| 52 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 60,800 | 2020-01-15 | 0.01 | 7.73 |
| 53 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 59,200 | 2019-11-20 | 0.01 | 7.73 |
| 54 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 43,200 | 2019-07-31 | 0.00 | 7.73 |
| 55 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 42,000 | 2018-01-11 | 0.00 | 7.74 |
| 56 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 40,400 | 2020-01-21 | 0.00 | 7.74 |
| 57 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 40,000 | 2019-09-03 | 0.00 | 7.75 |
| 58 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 33,200 | 2019-09-10 | 0.00 | 7.75 |
| 59 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 24,562 | 2020-01-22 | 0.00 | 7.75 |
| 60 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 23,800 | 2018-02-09 | 0.00 | 7.75 |
| 61 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 23,400 | 2019-06-10 | 0.00 | 7.75 |
| 62 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 23,400 | 2020-01-08 | 0.00 | 7.76 |
| 63 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 21,400 | 2020-01-20 | 0.00 | 7.76 |
| 64 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 20,000 | 2019-11-19 | 0.00 | 7.76 |
| 65 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 20,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 7.76 |
| 66 | B01275 | 新富證券有限公司 | 19,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 7.76 |
| 67 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 16,000 | 2020-01-03 | 0.00 | 7.77 |
| 68 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 16,000 | 2019-11-19 | 0.00 | 7.77 |
| 69 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 15,000 | 2019-11-25 | 0.00 | 7.77 |
| 70 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 13,400 | 2019-09-11 | 0.00 | 7.77 |
| 71 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 12,000 | 2019-01-23 | 0.00 | 7.77 |
| 72 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 10,400 | 2017-05-12 | 0.00 | 7.77 |
| 73 | B01212 | 興業證券有限公司 | 9,126 | 2019-04-10 | 0.00 | 7.77 |
| 74 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 7,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 7.77 |
| 75 | B01119 | 時富證券有限公司 | 6,600 | 2019-02-14 | 0.00 | 7.77 |
| 76 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 5,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 7.77 |
| 77 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 5,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 7.77 |
| 78 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 4,400 | 2020-01-07 | 0.00 | 7.77 |
| 79 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2017-11-24 | 0.00 | 7.77 |
| 80 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 4,000 | 2019-10-16 | 0.00 | 7.77 |
| 81 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 7.78 |
| 82 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2019-04-04 | 0.00 | 7.78 |
| 83 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,600 | 2019-12-18 | 0.00 | 7.78 |
| 84 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,600 | 2020-01-09 | 0.00 | 7.78 |
| 85 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,000 | 2019-03-04 | 0.00 | 7.78 |
| 86 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2018-02-02 | 0.00 | 7.78 |
| 87 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 2,000 | 2019-07-16 | 0.00 | 7.78 |
| 88 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,600 | 2017-03-17 | 0.00 | 7.78 |
| 89 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 1,600 | 2019-12-30 | 0.00 | 7.78 |
| 90 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 7.78 |
| 91 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,000 | 2019-01-10 | 0.00 | 7.78 |
| 92 | B01809 | 華信證券有限公司 | 1,000 | 2019-07-04 | 0.00 | 7.78 |
| 93 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 800 | 2019-01-16 | 0.00 | 7.78 |
| 94 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 400 | 2020-01-21 | 0.00 | 7.78 |
| 95 | B01769 | 一中證券有限公司 | 147 | 2020-01-22 | 0.00 | 7.78 |
| 96 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 133 | 2020-01-22 | 0.00 | 7.78 |
| 96 | Total named holdings | 89,246,904 | 7.78 | |||
| 9 | Unnamed Investor Partipants | 171,400 | 0.01 | |||
| 105 | Total in CCASS | 89,418,304 | 7.79 | |||
| Securities not in CCASS | 1,058,081,696 | 92.21 | ||||
| Issued securities | 1,147,500,000 | 2020-01-14 | 100.00 |
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