ChinaAMC NASDAQ 100 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03086 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2020-01-14
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,419,048 | 85.48 | |
| Brokers | 499,552 | 12.49 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 3,918,600 | 97.97 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 26,400 | 0.66 | |
| Total in CCASS | 3,945,000 | 98.63 | |
| Securities not in CCASS | 55,000 | 1.38 | |
| Issued securities | 4,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 1,865,448 | 2020-01-10 | 46.64 | 46.64 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,032,800 | 2020-01-13 | 25.82 | 72.46 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 239,600 | 2020-01-10 | 5.99 | 78.45 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 193,800 | 2020-01-03 | 4.85 | 83.29 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 167,800 | 2020-01-14 | 4.20 | 87.49 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 53,000 | 2020-01-10 | 1.33 | 88.81 |
| 7 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 50,800 | 2019-09-06 | 1.27 | 90.08 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 47,000 | 2020-01-10 | 1.18 | 91.26 |
| 9 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2020-01-03 | 0.75 | 92.01 |
| 10 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 29,000 | 2019-08-23 | 0.73 | 92.73 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 27,400 | 2019-12-10 | 0.69 | 93.42 |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 19,800 | 2020-01-06 | 0.50 | 93.91 |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 18,049 | 2020-01-14 | 0.45 | 94.36 |
| 14 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 17,200 | 2020-01-10 | 0.43 | 94.79 |
| 15 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 16,600 | 2019-12-18 | 0.42 | 95.21 |
| 16 | C00093 | BNP PARIBAS | 13,400 | 2020-01-14 | 0.34 | 95.54 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,800 | 2019-12-30 | 0.32 | 95.86 |
| 18 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 12,000 | 2019-11-20 | 0.30 | 96.16 |
| 19 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2019-12-18 | 0.28 | 96.44 |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,000 | 2019-12-06 | 0.20 | 96.64 |
| 21 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,600 | 2018-06-01 | 0.19 | 96.83 |
| 22 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,800 | 2018-11-23 | 0.17 | 97.00 |
| 23 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,800 | 2019-07-09 | 0.17 | 97.17 |
| 24 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 6,400 | 2020-01-09 | 0.16 | 97.33 |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,000 | 2019-09-17 | 0.15 | 97.48 |
| 26 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,200 | 2020-01-08 | 0.13 | 97.61 |
| 27 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,200 | 2020-01-07 | 0.11 | 97.71 |
| 28 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,000 | 2019-12-12 | 0.10 | 97.81 |
| 29 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 2,000 | 2019-12-27 | 0.05 | 97.86 |
| 30 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,600 | 2019-03-19 | 0.04 | 97.90 |
| 31 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,000 | 2019-11-14 | 0.03 | 97.93 |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 800 | 2019-12-30 | 0.02 | 97.95 |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 600 | 2020-01-07 | 0.02 | 97.96 |
| 34 | B01769 | 一中證券有限公司 | 103 | 2020-01-10 | 0.00 | 97.97 |
| 34 | Total named holdings | 3,918,600 | 97.97 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 26,400 | 0.66 | |||
| 35 | Total in CCASS | 3,945,000 | 98.63 | |||
| Securities not in CCASS | 55,000 | 1.38 | ||||
| Issued securities | 4,000,000 | 2018-12-10 | 100.00 |
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