Vanguard FTSE Japan Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03126 | 2014-06-13 | 2021-05-10 | 2021-07-30 |
CCASS holdings on 2019-12-23
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,039,857 | 74.14 | |
| Brokers | 958,443 | 23.38 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 3,998,300 | 97.52 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 3,200 | 0.08 | |
| Total in CCASS | 4,001,500 | 97.60 | |
| Securities not in CCASS | 98,500 | 2.40 | |
| Issued securities | 4,100,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,298,657 | 2019-12-23 | 31.67 | 31.67 |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 757,000 | 2019-11-07 | 18.46 | 50.14 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 367,700 | 2019-12-23 | 8.97 | 59.11 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 289,500 | 2019-12-19 | 7.06 | 66.17 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 247,200 | 2019-12-18 | 6.03 | 72.20 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 181,600 | 2019-12-23 | 4.43 | 76.63 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 100,100 | 2019-12-23 | 2.44 | 79.07 |
| 8 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 96,514 | 2019-12-23 | 2.35 | 81.42 |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 89,100 | 2019-10-29 | 2.17 | 83.59 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 71,700 | 2019-11-13 | 1.75 | 85.34 |
| 11 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 61,700 | 2019-11-21 | 1.50 | 86.85 |
| 12 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 61,100 | 2018-06-21 | 1.49 | 88.34 |
| 13 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 50,000 | 2018-01-04 | 1.22 | 89.56 |
| 14 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 43,700 | 2019-12-18 | 1.07 | 90.62 |
| 15 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 21,900 | 2019-03-21 | 0.53 | 91.16 |
| 16 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 17,700 | 2019-08-29 | 0.43 | 91.59 |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,000 | 2019-12-11 | 0.37 | 91.96 |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 14,100 | 2019-11-13 | 0.34 | 92.30 |
| 19 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 13,800 | 2019-11-29 | 0.34 | 92.64 |
| 20 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 13,700 | 2019-12-17 | 0.33 | 92.97 |
| 21 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 13,000 | 2018-08-21 | 0.32 | 93.29 |
| 22 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2018-04-04 | 0.29 | 93.58 |
| 23 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 11,500 | 2019-12-19 | 0.28 | 93.86 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 11,000 | 2018-01-09 | 0.27 | 94.13 |
| 25 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 10,900 | 2019-10-08 | 0.27 | 94.39 |
| 26 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 9,100 | 2019-11-22 | 0.22 | 94.62 |
| 27 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,500 | 2019-12-17 | 0.21 | 94.82 |
| 28 | C00016 | DBS BANK LTD | 8,200 | 2018-06-04 | 0.20 | 95.02 |
| 29 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,900 | 2019-11-07 | 0.19 | 95.22 |
| 30 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,800 | 2019-07-04 | 0.19 | 95.41 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,700 | 2018-04-17 | 0.19 | 95.59 |
| 32 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,100 | 2019-05-16 | 0.17 | 95.77 |
| 33 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,800 | 2019-12-16 | 0.14 | 95.91 |
| 34 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,686 | 2019-12-23 | 0.14 | 96.05 |
| 35 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,600 | 2019-11-15 | 0.14 | 96.18 |
| 36 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,400 | 2019-12-10 | 0.13 | 96.32 |
| 37 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,200 | 2019-07-22 | 0.13 | 96.44 |
| 38 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,900 | 2019-11-06 | 0.12 | 96.56 |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,900 | 2019-12-05 | 0.12 | 96.68 |
| 40 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 4,600 | 2018-10-09 | 0.11 | 96.79 |
| 41 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,000 | 2018-03-27 | 0.10 | 96.89 |
| 42 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,000 | 2019-04-15 | 0.07 | 96.96 |
| 43 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 3,000 | 2019-11-01 | 0.07 | 97.04 |
| 44 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,000 | 2019-08-06 | 0.05 | 97.09 |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,800 | 2019-12-16 | 0.04 | 97.13 |
| 46 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,800 | 2019-12-04 | 0.04 | 97.17 |
| 47 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,700 | 2019-12-16 | 0.04 | 97.22 |
| 48 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 1,600 | 2018-11-07 | 0.04 | 97.26 |
| 49 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 1,500 | 2019-12-20 | 0.04 | 97.29 |
| 50 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2018-07-27 | 0.03 | 97.32 |
| 51 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,200 | 2018-02-09 | 0.03 | 97.35 |
| 52 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,100 | 2019-11-19 | 0.03 | 97.38 |
| 53 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.02 | 97.40 |
| 54 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2019-02-13 | 0.02 | 97.43 |
| 55 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.02 | 97.45 |
| 56 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 800 | 2019-05-21 | 0.02 | 97.47 |
| 57 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 800 | 2018-10-05 | 0.02 | 97.49 |
| 58 | B01119 | 時富證券有限公司 | 500 | 2017-03-17 | 0.01 | 97.50 |
| 59 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 400 | 2019-12-23 | 0.01 | 97.51 |
| 60 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 200 | 2018-01-09 | 0.00 | 97.52 |
| 61 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.52 |
| 62 | B01769 | 一中證券有限公司 | 43 | 2019-10-29 | 0.00 | 97.52 |
| 62 | Total named holdings | 3,998,300 | 97.52 | |||
| 2 | Unnamed Investor Partipants | 3,200 | 0.08 | |||
| 64 | Total in CCASS | 4,001,500 | 97.60 | |||
| Securities not in CCASS | 98,500 | 2.40 | ||||
| Issued securities | 4,100,000 | 2019-04-29 | 100.00 |
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