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ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03167  2016-12-08    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-12-23

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 11,728,528 93.83
Brokers 674,272 5.39
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 12,402,800 99.22
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 3,600 0.03
Total in CCASS 12,406,400 99.25
Securities not in CCASS 93,600 0.75
Issued securities 12,500,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00040 中國工商銀行股份有限公司 10,530,000 2019-05-27 84.24 84.24
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 335,229 2019-12-18 2.68 86.92
3 C00093 BNP PARIBAS 277,209 2019-12-23 2.22 89.14
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 176,360 2019-12-23 1.41 90.55
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 145,350 2019-12-23 1.16 91.71
6 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 135,350 2019-12-23 1.08 92.80
7 C00010 花旗銀行 128,130 2019-12-17 1.03 93.82
8 B01284 恒生證券有限公司 79,250 2019-12-20 0.63 94.46
9 B01590 盈透證券香港有限公司 77,400 2019-12-23 0.62 95.07
10 C00033 中國銀行(香港)有限公司 49,050 2019-12-17 0.39 95.47
11 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 48,800 2019-12-19 0.39 95.86
12 B01762 星展唯高達香港有限公司 48,750 2019-12-09 0.39 96.25
13 B01130 中銀國際證券有限公司 37,650 2019-12-18 0.30 96.55
14 C00015 星展銀行(香港)有限公司 31,400 2019-11-29 0.25 96.80
15 B01699 元富證券(香港)有限公司 25,000 2019-09-09 0.20 97.00
16 B01584 致富證券有限公司 21,144 2019-12-10 0.17 97.17
17 C00016 DBS BANK LTD 20,950 2019-11-08 0.17 97.34
18 B01959 中泰國際證券有限公司 20,150 2019-05-02 0.16 97.50
19 B01345 輝立証券(香港)有限公司 16,400 2019-12-02 0.13 97.63
20 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 15,000 2019-12-20 0.12 97.75
21 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 14,650 2019-11-06 0.12 97.87
22 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 13,050 2019-12-17 0.10 97.97
23 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 13,050 2019-12-23 0.10 98.07
24 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 12,550 2019-08-28 0.10 98.17
25 B01118 東亞證券有限公司 11,700 2019-06-12 0.09 98.27
26 B01669 第一證券(香港)有限公司 11,000 2019-03-08 0.09 98.36
27 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 9,250 2019-07-02 0.07 98.43
28 C00037 上海商業銀行有限公司 8,950 2019-02-08 0.07 98.50
29 C00042 招商永隆銀行有限公司 8,050 2019-12-13 0.06 98.57
30 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 8,000 2019-02-27 0.06 98.63
31 B01695 大新證券有限公司 6,250 2019-05-27 0.05 98.68
32 B01858 元大證券(香港)有限公司 6,000 2019-12-19 0.05 98.73
33 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 6,000 2018-01-29 0.05 98.78
34 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 5,850 2018-06-07 0.05 98.82
35 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 5,500 2019-08-20 0.04 98.87
36 B01759 永聯財富管理有限公司 5,500 2019-06-04 0.04 98.91
37 C00002 交通銀行信託有限公司 4,850 2019-05-02 0.04 98.95
38 B01818 一通投資者有限公司 4,000 2019-07-23 0.03 98.98
39 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,000 2019-09-04 0.02 99.01
40 B01680 實德證券有限公司 2,000 2018-07-04 0.02 99.02
41 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,850 2019-07-29 0.01 99.04
42 B01183 創興證券有限公司 1,750 2018-06-19 0.01 99.05
43 B01947 富邦證券(香港)有限公司 1,700 2019-04-15 0.01 99.06
44 C00088 招商銀行股份有限公司 1,500 2019-12-10 0.01 99.08
45 B01184 華富建業證券有限公司 1,450 2019-05-09 0.01 99.09
46 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,300 2019-08-07 0.01 99.10
47 C00048 集友銀行有限公司 1,250 2018-04-03 0.01 99.11
48 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,200 2019-07-31 0.01 99.12
49 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,200 2019-07-02 0.01 99.13
50 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,150 2019-12-23 0.01 99.14
51 C00003 東亞銀行有限公司 1,100 2019-11-07 0.01 99.15
52 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,000 2019-05-09 0.01 99.15
53 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 1,000 2017-03-17 0.01 99.16
54 B01272 富銀證券(香港)有限公司 800 2018-08-06 0.01 99.17
55 B01967 雲鋒證券有限公司 800 2019-08-28 0.01 99.17
56 B01727 工銀亞洲証券有限公司 750 2019-11-29 0.01 99.18
57 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 550 2019-05-09 0.00 99.18
58 B01842 交銀國際證券有限公司 500 2017-12-08 0.00 99.19
59 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 500 2018-06-01 0.00 99.19
60 B01567 發利證券有限公司 500 2019-01-04 0.00 99.20
61 B01971 橫華國際証券有限公司 450 2018-02-07 0.00 99.20
62 B01848 國泰證券(香港)有限公司 400 2018-10-19 0.00 99.20
63 C00028 南洋商業銀行有限公司 350 2019-11-05 0.00 99.21
64 C00058 中信銀行(國際)有限公司 300 2019-04-29 0.00 99.21
65 B01673 富昌證券有限公司 300 2018-05-10 0.00 99.21
66 B01941 中原證券有限公司 250 2018-06-07 0.00 99.21
67 B01904 華盛資本証券有限公司 250 2019-11-11 0.00 99.22
68 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 200 2019-12-17 0.00 99.22
69 B01169 大眾金融証券有限公司 200 2018-03-01 0.00 99.22
70 B01875 國都證券(香港)有限公司 150 2019-03-12 0.00 99.22
71 B01148 招商證券(香港)有限公司 100 2018-11-21 0.00 99.22
72 B01407 宏旺証券有限公司 50 2019-09-23 0.00 99.22
73 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 50 2019-01-03 0.00 99.22
74 B01351 永豐證券有限公司 50 2018-01-31 0.00 99.22
75 B01240 秦志遠証券有限公司 49 2019-03-05 0.00 99.22
76 B01769 一中證券有限公司 29 2019-12-10 0.00 99.22
76 Total named holdings 12,402,800 99.22
2 Unnamed Investor Partipants 3,600 0.03
78 Total in CCASS 12,406,400 99.25
Securities not in CCASS 93,600 0.75
Issued securities 12,500,000 2019-08-22 100.00

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