CCASS holdings:

Vanguard FTSE Asia ex Japan High Dividend Yield Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03085	2014-06-13	2021-05-10	2021-10-15	Docs

CCASS holdings on 2019-12-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	4,258,774	29.57
Brokers	9,175,726	63.72
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	13,434,500	93.30
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	1,600	0.01
Total in CCASS	13,436,100	93.31
Securities not in CCASS	963,900	6.69
Issued securities	14,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	6,824,500	2019-10-22	47.39	47.39
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,402,320	2019-12-20	16.68	64.08
3	C00010	花旗銀行	811,454	2019-12-20	5.64	69.71
4	B01590	盈透證券香港有限公司	654,442	2019-12-18	4.54	74.25
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	643,200	2019-12-17	4.47	78.72
6	B01284	恒生證券有限公司	417,900	2019-12-20	2.90	81.62
7	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	253,733	2019-12-20	1.76	83.39
8	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	132,500	2019-12-19	0.92	84.31
9	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	120,500	2019-12-19	0.84	85.14
10	C00015	星展銀行(香港)有限公司	104,500	2019-12-03	0.73	85.87
11	B01581	滙富金融服務有限公司	96,600	2019-12-20	0.67	86.54
12	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	83,400	2019-11-25	0.58	87.12
13	B01130	中銀國際證券有限公司	79,800	2019-12-19	0.55	87.67
14	C00037	上海商業銀行有限公司	75,000	2019-03-06	0.52	88.19
15	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	73,100	2018-02-23	0.51	88.70
16	B01567	發利證券有限公司	70,000	2017-03-17	0.49	89.19
17	C00074	DEUTSCHE BANK AG	61,193	2019-12-20	0.42	89.61
18	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	54,500	2019-12-17	0.38	89.99
19	B01345	輝立証券(香港)有限公司	43,000	2019-11-15	0.30	90.29
20	B01610	凱基證券(香港)有限公司	40,000	2019-12-17	0.28	90.57
21	C00016	DBS BANK LTD	39,900	2019-11-01	0.28	90.84
22	C00033	中國銀行(香港)有限公司	38,300	2019-12-17	0.27	91.11
23	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	37,500	2019-01-10	0.26	91.37
24	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	30,600	2019-12-17	0.21	91.58
25	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	30,200	2018-03-28	0.21	91.79
26	B01347	中國銀河證券香港有限公司	29,100	2019-12-16	0.20	91.99
27	B01762	星展唯高達香港有限公司	27,600	2019-12-13	0.19	92.19
28	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	22,600	2019-12-19	0.16	92.34
29	B01842	交銀國際證券有限公司	20,000	2017-03-17	0.14	92.48
30	B01272	富銀證券(香港)有限公司	20,000	2019-12-09	0.14	92.62
31	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	15,300	2019-08-06	0.11	92.73
32	C00042	招商永隆銀行有限公司	14,300	2019-12-09	0.10	92.83
33	B01372	第一金和昇證券有限公司	12,700	2019-08-19	0.09	92.91
34	C00003	東亞銀行有限公司	9,800	2019-10-22	0.07	92.98
35	B01584	致富證券有限公司	9,500	2019-11-11	0.07	93.05
36	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	7,800	2019-11-11	0.05	93.10
37	B01818	一通投資者有限公司	5,700	2019-11-25	0.04	93.14
38	B01777	大和資本市場香港有限公司	3,300	2019-11-05	0.02	93.17
39	C00002	交通銀行信託有限公司	3,000	2019-12-17	0.02	93.19
40	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,700	2019-11-05	0.02	93.21
41	C00058	中信銀行(國際)有限公司	2,100	2018-07-18	0.01	93.22
42	B01695	大新證券有限公司	2,000	2018-07-18	0.01	93.23
43	B01119	時富證券有限公司	1,500	2019-09-02	0.01	93.24
44	B01351	永豐證券有限公司	1,000	2019-06-25	0.01	93.25
45	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	1,000	2017-11-30	0.01	93.26
46	B01118	東亞證券有限公司	900	2019-10-29	0.01	93.26
47	B01458	益高證券有限公司	900	2019-09-30	0.01	93.27
48	C00040	中國工商銀行股份有限公司	500	2017-07-24	0.00	93.27
49	B01727	工銀亞洲証券有限公司	500	2019-07-30	0.00	93.28
50	B01290	新寶城證券有限公司	500	2019-02-14	0.00	93.28
51	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	500	2019-10-30	0.00	93.28
52	B01875	國都證券(香港)有限公司	400	2017-03-17	0.00	93.29
53	C00093	BNP PARIBAS	207	2019-12-20	0.00	93.29
54	C00088	招商銀行股份有限公司	200	2019-03-21	0.00	93.29
55	B01904	華盛資本証券有限公司	200	2019-12-18	0.00	93.29
56	B01974	雅利多證券有限公司	200	2019-12-13	0.00	93.29
57	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	93.29
58	B01947	富邦證券(香港)有限公司	100	2018-07-19	0.00	93.29
59	B01769	一中證券有限公司	84	2019-11-11	0.00	93.29
60	B01897	中達證券投資有限公司	67	2019-12-18	0.00	93.30
60		Total named holdings	13,434,500		93.30
1		Unnamed Investor Partipants	1,600		0.01
61		Total in CCASS	13,436,100		93.31
		Securities not in CCASS	963,900		6.69
		Issued securities	14,400,000	2019-12-12	100.00

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