CCASS holdings:

Value China ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03046	2009-12-15	2020-08-26	2020-10-27	Docs

CCASS holdings on 2019-12-19

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,750,129	68.75
Brokers	1,247,371	31.18
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	3,997,500	99.94
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	2,500	0.06
Total in CCASS	4,000,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	4,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,649,000	2019-12-19	41.23	41.23
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	440,929	2019-12-19	11.02	52.25
3	C00093	BNP PARIBAS	329,800	2019-12-18	8.25	60.49
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	316,500	2018-03-07	7.91	68.41
5	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	202,300	2019-12-19	5.06	73.46
6	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	199,900	2019-02-25	5.00	78.46
7	B01284	恒生證券有限公司	156,200	2019-12-09	3.91	82.37
8	C00010	花旗銀行	133,100	2019-11-21	3.33	85.69
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	113,300	2019-12-19	2.83	88.53
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	85,100	2019-09-17	2.13	90.65
11	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	78,200	2019-12-18	1.96	92.61
12	B01130	中銀國際證券有限公司	49,600	2019-12-09	1.24	93.85
13	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	42,500	2019-12-02	1.06	94.91
14	C00033	中國銀行(香港)有限公司	40,100	2019-11-18	1.00	95.91
15	B01590	盈透證券香港有限公司	31,200	2019-12-12	0.78	96.69
16	B01345	輝立証券(香港)有限公司	22,600	2019-09-18	0.57	97.26
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	13,000	2019-11-20	0.33	97.58
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	12,900	2019-12-19	0.32	97.91
19	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	8,300	2019-06-19	0.21	98.11
20	B01118	東亞證券有限公司	7,400	2017-08-10	0.19	98.30
21	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	7,200	2018-02-20	0.18	98.48
22	C00037	上海商業銀行有限公司	5,500	2019-03-29	0.14	98.62
23	C00016	DBS BANK LTD	4,900	2019-12-11	0.12	98.74
24	C00058	中信銀行(國際)有限公司	4,900	2017-06-09	0.12	98.86
25	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	3,671	2019-12-19	0.09	98.95
26	C00003	東亞銀行有限公司	3,600	2017-11-30	0.09	99.04
27	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,100	2019-11-08	0.08	99.12
28	B01813	建銀國際證券有限公司	2,600	2019-05-23	0.07	99.19
29	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,500	2019-02-08	0.06	99.25
30	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,500	2018-09-13	0.06	99.31
31	C00018	恒生銀行有限公司	2,300	2018-02-28	0.06	99.37
32	C00002	交通銀行信託有限公司	2,100	2017-07-24	0.05	99.42
33	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,000	2018-01-26	0.05	99.47
34	B01695	大新證券有限公司	2,000	2019-02-27	0.05	99.52
35	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,000	2019-09-17	0.05	99.57
36	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,900	2019-12-05	0.05	99.62
37	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,500	2019-12-16	0.04	99.66
38	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,400	2018-10-30	0.04	99.69
39	B01818	一通投資者有限公司	1,100	2019-12-16	0.03	99.72
40	B01183	創興證券有限公司	1,100	2017-06-08	0.03	99.75
41	B01169	大眾金融証券有限公司	1,000	2018-10-24	0.03	99.77
42	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,000	2018-07-20	0.03	99.80
43	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,000	2019-10-24	0.03	99.82
44	B01938	興證國際證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.03	99.85
45	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	900	2018-01-22	0.02	99.87
46	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	800	2018-06-25	0.02	99.89
47	B01290	新寶城證券有限公司	500	2017-03-17	0.01	99.90
48	B02102	尊嘉證券國際有限公司	400	2019-09-26	0.01	99.91
49	B01588	利星行證券有限公司	300	2017-03-17	0.01	99.92
50	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	200	2019-10-30	0.01	99.92
51	B01148	招商證券(香港)有限公司	200	2019-11-27	0.01	99.93
52	B01584	致富證券有限公司	101	2019-04-24	0.00	99.93
53	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	99.93
54	C00088	招商銀行股份有限公司	100	2019-03-13	0.00	99.94
55	B01769	一中證券有限公司	99	2017-03-17	0.00	99.94
55		Total named holdings	3,997,500		99.94
2		Unnamed Investor Partipants	2,500		0.06
57		Total in CCASS	4,000,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	4,000,000	2019-08-29	100.00

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