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ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03141  2014-11-13    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2019-12-18

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 88,023,948 95.47
Brokers 3,695,952 4.01
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 91,719,900 99.48
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 91,719,900 99.48
Securities not in CCASS 480,100 0.52
Issued securities 92,200,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 53,827,410 2019-12-18 58.38 58.38
2 C00010 花旗銀行 30,406,838 2019-12-17 32.98 91.36
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,503,800 2019-12-18 2.72 94.08
4 B01284 恒生證券有限公司 1,440,200 2019-12-13 1.56 95.64
5 B01590 盈透證券香港有限公司 883,600 2019-12-18 0.96 96.60
6 C00074 DEUTSCHE BANK AG 715,216 2019-12-06 0.78 97.37
7 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 305,000 2019-11-12 0.33 97.70
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 230,200 2019-12-18 0.25 97.95
9 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 204,262 2019-12-18 0.22 98.17
10 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 148,740 2019-12-18 0.16 98.34
11 B01130 中銀國際證券有限公司 123,200 2019-10-21 0.13 98.47
12 B01345 輝立証券(香港)有限公司 95,800 2019-12-17 0.10 98.57
13 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 67,800 2019-12-10 0.07 98.65
14 B01727 工銀亞洲証券有限公司 57,200 2019-12-02 0.06 98.71
15 C00058 中信銀行(國際)有限公司 55,000 2019-11-08 0.06 98.77
16 B01818 一通投資者有限公司 47,800 2019-12-02 0.05 98.82
17 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 45,800 2019-11-08 0.05 98.87
18 B01947 富邦證券(香港)有限公司 44,200 2019-12-03 0.05 98.92
19 C00042 招商永隆銀行有限公司 43,600 2019-11-19 0.05 98.96
20 C00003 東亞銀行有限公司 42,200 2019-11-11 0.05 99.01
21 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 39,400 2019-11-06 0.04 99.05
22 C00002 交通銀行信託有限公司 38,000 2019-08-15 0.04 99.09
23 C00028 南洋商業銀行有限公司 34,800 2019-08-30 0.04 99.13
24 B01584 致富證券有限公司 34,061 2019-12-17 0.04 99.17
25 C00037 上海商業銀行有限公司 25,400 2019-10-10 0.03 99.20
26 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 25,200 2019-12-12 0.03 99.22
27 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 25,000 2019-12-05 0.03 99.25
28 C00015 星展銀行(香港)有限公司 21,600 2019-01-28 0.02 99.27
29 B01209 茂宸證券有限公司 19,000 2019-11-06 0.02 99.30
30 C00088 招商銀行股份有限公司 17,800 2019-12-18 0.02 99.31
31 B02154 弘量研究有限公司 17,000 2019-12-18 0.02 99.33
32 B01623 大豐崑泰證券有限公司 16,600 2019-03-25 0.02 99.35
33 B01143 海通國際證券有限公司 12,000 2018-11-12 0.01 99.36
34 B01849 順安證券資產管理有限公司 10,400 2019-09-30 0.01 99.38
35 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 10,200 2019-09-06 0.01 99.39
36 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 10,000 2019-02-22 0.01 99.40
37 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 10,000 2019-10-04 0.01 99.41
38 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 9,400 2018-03-21 0.01 99.42
39 B01118 東亞證券有限公司 7,400 2019-09-27 0.01 99.43
40 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 7,000 2019-10-22 0.01 99.43
41 B01904 華盛資本証券有限公司 6,800 2019-11-28 0.01 99.44
42 B01813 建銀國際證券有限公司 6,200 2019-12-04 0.01 99.45
43 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 6,000 2017-03-17 0.01 99.45
44 C00093 BNP PARIBAS 4,284 2019-12-06 0.00 99.46
45 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 3,800 2019-09-27 0.00 99.46
46 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 3,000 2019-08-08 0.00 99.47
47 B01941 中原證券有限公司 2,600 2019-10-04 0.00 99.47
48 C00018 恒生銀行有限公司 2,000 2019-09-25 0.00 99.47
49 B01901 招銀國際證券有限公司 2,000 2019-09-16 0.00 99.47
50 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,400 2019-11-15 0.00 99.48
51 B01984 富榮證券集團有限公司 1,400 2019-12-03 0.00 99.48
52 B01695 大新證券有限公司 1,200 2019-10-18 0.00 99.48
53 B01715 統一證券(香港)有限公司 400 2019-04-02 0.00 99.48
54 B01897 中達證券投資有限公司 280 2019-12-18 0.00 99.48
55 B01407 宏旺証券有限公司 200 2017-03-17 0.00 99.48
56 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 200 2019-10-04 0.00 99.48
57 B01769 一中證券有限公司 9 2019-12-17 0.00 99.48
57 Total named holdings 91,719,900 99.48
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
57 Total in CCASS 91,719,900 99.48
Securities not in CCASS 480,100 0.52
Issued securities 92,200,000 2019-12-16 100.00

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