Haitong CSI300 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02811 | 2014-03-07 | 2024-09-24 | 2025-03-21 |
CCASS holdings on 2019-12-02
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 5,943,606 | 20.15 | |
| Brokers | 627,494 | 2.13 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,571,100 | 22.27 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 200,000 | 0.68 | |
| Total in CCASS | 6,771,100 | 22.95 | |
| Securities not in CCASS | 22,728,900 | 77.05 | |
| Issued securities | 29,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 3,639,700 | 2019-10-29 | 12.34 | 12.34 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,186,700 | 2019-11-26 | 4.02 | 16.36 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 572,634 | 2019-11-15 | 1.94 | 18.30 |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 304,372 | 2019-11-20 | 1.03 | 19.33 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 213,800 | 2019-11-18 | 0.72 | 20.06 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 100,400 | 2019-09-24 | 0.34 | 20.40 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 62,400 | 2019-03-22 | 0.21 | 20.61 |
| 8 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 62,000 | 2019-02-21 | 0.21 | 20.82 |
| 9 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 62,000 | 2017-03-17 | 0.21 | 21.03 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 60,000 | 2018-12-14 | 0.20 | 21.23 |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 52,200 | 2019-09-04 | 0.18 | 21.41 |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 40,200 | 2019-11-05 | 0.14 | 21.55 |
| 13 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 31,400 | 2019-08-01 | 0.11 | 21.65 |
| 14 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 30,800 | 2019-11-26 | 0.10 | 21.76 |
| 15 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 25,000 | 2017-03-17 | 0.08 | 21.84 |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 20,400 | 2018-02-02 | 0.07 | 21.91 |
| 17 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 20,000 | 2019-11-20 | 0.07 | 21.98 |
| 18 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,028 | 2019-11-26 | 0.04 | 22.02 |
| 19 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 10,000 | 2019-05-15 | 0.03 | 22.05 |
| 20 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,000 | 2017-03-17 | 0.03 | 22.08 |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,000 | 2018-07-16 | 0.03 | 22.11 |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,800 | 2019-10-02 | 0.02 | 22.13 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,400 | 2019-11-14 | 0.02 | 22.15 |
| 24 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,600 | 2019-02-27 | 0.02 | 22.17 |
| 25 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 4,000 | 2017-09-01 | 0.01 | 22.18 |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 3,400 | 2018-02-09 | 0.01 | 22.19 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,000 | 2017-12-15 | 0.01 | 22.20 |
| 28 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2017-12-14 | 0.01 | 22.21 |
| 29 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,000 | 2018-02-08 | 0.01 | 22.22 |
| 30 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.01 | 22.23 |
| 31 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,800 | 2019-10-16 | 0.01 | 22.24 |
| 32 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,800 | 2019-04-15 | 0.01 | 22.24 |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,600 | 2019-07-11 | 0.01 | 22.25 |
| 34 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,600 | 2017-03-17 | 0.01 | 22.25 |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,000 | 2018-01-24 | 0.00 | 22.26 |
| 36 | B01638 | 金力証券有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 22.26 |
| 37 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 800 | 2018-02-14 | 0.00 | 22.26 |
| 38 | B01183 | 創興證券有限公司 | 800 | 2017-03-17 | 0.00 | 22.27 |
| 39 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 600 | 2019-03-06 | 0.00 | 22.27 |
| 40 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 600 | 2018-11-15 | 0.00 | 22.27 |
| 41 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 400 | 2018-06-12 | 0.00 | 22.27 |
| 42 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 400 | 2018-11-12 | 0.00 | 22.27 |
| 43 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.00 | 22.27 |
| 44 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 200 | 2018-10-10 | 0.00 | 22.27 |
| 45 | B01769 | 一中證券有限公司 | 66 | 2019-11-05 | 0.00 | 22.27 |
| 45 | Total named holdings | 6,571,100 | 22.27 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 200,000 | 0.68 | |||
| 46 | Total in CCASS | 6,771,100 | 22.95 | |||
| Securities not in CCASS | 22,728,900 | 77.05 | ||||
| Issued securities | 29,500,000 | 2019-11-14 | 100.00 |
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