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ABF Pan Asia Bond Index Fund: Unit USD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02821  2005-07-07    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-11-26

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 30,655,406 98.95
Brokers 315,258 1.02
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 30,970,664 99.97
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 10,690 0.03
Total in CCASS 30,981,354 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 30,981,354 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 27,562,679 2019-11-22 88.97 88.97
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 2,475,541 2019-11-26 7.99 96.96
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 436,800 2019-11-11 1.41 98.37
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 268,540 2019-11-22 0.87 99.23
5 C00010 花旗銀行 135,360 2019-10-09 0.44 99.67
6 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 18,443 2019-11-21 0.06 99.73
7 C00016 DBS BANK LTD 16,670 2019-11-11 0.05 99.78
8 C00018 恒生銀行有限公司 6,400 2019-11-20 0.02 99.80
9 C00015 星展銀行(香港)有限公司 5,780 2018-11-05 0.02 99.82
10 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,260 2019-08-23 0.02 99.84
11 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 4,720 2019-09-17 0.02 99.85
12 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,510 2019-10-14 0.01 99.87
13 C00033 中國銀行(香港)有限公司 3,720 2019-11-05 0.01 99.88
14 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 3,720 2019-05-17 0.01 99.89
15 C00093 BNP PARIBAS 2,556 2018-07-11 0.01 99.90
16 C00003 東亞銀行有限公司 2,190 2019-06-27 0.01 99.91
17 B01601 群益證券(香港)有限公司 2,130 2017-03-17 0.01 99.91
18 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,984 2019-08-07 0.01 99.92
19 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,670 2019-07-22 0.01 99.93
20 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,550 2017-05-10 0.01 99.93
21 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,280 2019-11-13 0.00 99.94
22 B01592 百德能經紀有限公司 1,140 2017-03-17 0.00 99.94
23 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,116 2019-11-06 0.00 99.94
24 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 920 2019-11-26 0.00 99.95
25 B01649 信達國際證券有限公司 800 2019-10-11 0.00 99.95
26 C00074 DEUTSCHE BANK AG 690 2018-04-17 0.00 99.95
27 B01143 海通國際證券有限公司 650 2019-06-04 0.00 99.95
28 B01584 致富證券有限公司 560 2019-06-14 0.00 99.95
29 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 450 2019-09-06 0.00 99.96
30 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 360 2019-05-24 0.00 99.96
31 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 340 2019-07-19 0.00 99.96
32 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 290 2019-09-10 0.00 99.96
33 B01118 東亞證券有限公司 270 2017-11-24 0.00 99.96
34 B01209 茂宸證券有限公司 240 2017-03-17 0.00 99.96
35 B01130 中銀國際證券有限公司 200 2017-03-17 0.00 99.96
36 B01581 滙富金融服務有限公司 200 2017-03-17 0.00 99.96
37 B01818 一通投資者有限公司 140 2019-10-09 0.00 99.96
38 C00028 南洋商業銀行有限公司 130 2018-08-22 0.00 99.96
39 B01947 富邦證券(香港)有限公司 130 2019-07-04 0.00 99.96
40 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 122 2019-05-30 0.00 99.96
41 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.96
42 B01607 興業金融證券有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.96
43 C00002 交通銀行信託有限公司 60 2017-07-17 0.00 99.97
44 B01351 永豐證券有限公司 40 2017-03-17 0.00 99.97
45 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 30 2019-10-29 0.00 99.97
46 B01941 中原證券有限公司 30 2017-07-17 0.00 99.97
47 C00037 上海商業銀行有限公司 20 2017-03-17 0.00 99.97
48 B01858 元大證券(香港)有限公司 10 2018-01-24 0.00 99.97
49 B01407 宏旺証券有限公司 10 2017-03-17 0.00 99.97
50 B01897 中達證券投資有限公司 9 2017-09-26 0.00 99.97
51 B01340 利興股票有限公司 3 2019-09-03 0.00 99.97
52 B01769 一中證券有限公司 1 2019-08-12 0.00 99.97
52 Total named holdings 30,970,664 99.97
4 Unnamed Investor Partipants 10,690 0.03
56 Total in CCASS 30,981,354 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 30,981,354 2019-11-18 100.00

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