ChinaAMC NASDAQ 100 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03086 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2019-11-26
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,386,030 | 84.65 | |
| Brokers | 487,570 | 12.19 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 3,873,600 | 96.84 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 26,400 | 0.66 | |
| Total in CCASS | 3,900,000 | 97.50 | |
| Securities not in CCASS | 100,000 | 2.50 | |
| Issued securities | 4,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 1,787,630 | 2019-11-25 | 44.69 | 44.69 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,025,200 | 2019-11-21 | 25.63 | 70.32 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 215,200 | 2019-11-25 | 5.38 | 75.70 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 186,200 | 2019-10-30 | 4.66 | 80.36 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 166,800 | 2019-11-19 | 4.17 | 84.53 |
| 6 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 70,290 | 2019-11-21 | 1.76 | 86.28 |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 61,800 | 2019-11-22 | 1.55 | 87.83 |
| 8 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 50,800 | 2019-09-06 | 1.27 | 89.10 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 46,000 | 2019-11-13 | 1.15 | 90.25 |
| 10 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 30,200 | 2019-11-18 | 0.76 | 91.00 |
| 11 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 29,000 | 2019-08-23 | 0.73 | 91.73 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 26,400 | 2019-08-05 | 0.66 | 92.39 |
| 13 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 23,600 | 2019-09-06 | 0.59 | 92.98 |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 23,310 | 2019-11-22 | 0.58 | 93.56 |
| 15 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 16,800 | 2019-11-12 | 0.42 | 93.98 |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,600 | 2019-11-11 | 0.37 | 94.35 |
| 17 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 14,200 | 2018-02-09 | 0.36 | 94.70 |
| 18 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 12,000 | 2019-11-20 | 0.30 | 95.00 |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 11,912 | 2019-11-18 | 0.30 | 95.30 |
| 20 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,600 | 2019-04-01 | 0.27 | 95.56 |
| 21 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,600 | 2018-06-01 | 0.19 | 95.75 |
| 22 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,800 | 2018-11-23 | 0.17 | 95.92 |
| 23 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,800 | 2019-07-09 | 0.17 | 96.09 |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,800 | 2018-07-27 | 0.17 | 96.26 |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,000 | 2019-09-17 | 0.15 | 96.41 |
| 26 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,600 | 2019-11-15 | 0.09 | 96.50 |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,000 | 2019-11-21 | 0.08 | 96.58 |
| 28 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,600 | 2019-10-03 | 0.07 | 96.64 |
| 29 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,400 | 2019-10-30 | 0.06 | 96.70 |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,000 | 2018-11-07 | 0.05 | 96.75 |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,600 | 2019-03-19 | 0.04 | 96.79 |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,000 | 2019-11-14 | 0.03 | 96.82 |
| 33 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 800 | 2019-08-14 | 0.02 | 96.84 |
| 34 | B01769 | 一中證券有限公司 | 58 | 2019-11-21 | 0.00 | 96.84 |
| 34 | Total named holdings | 3,873,600 | 96.84 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 26,400 | 0.66 | |||
| 35 | Total in CCASS | 3,900,000 | 97.50 | |||
| Securities not in CCASS | 100,000 | 2.50 | ||||
| Issued securities | 4,000,000 | 2018-12-10 | 100.00 |
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