CCASS holdings:

Lippo Select HK & Mainland Property ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02824	2012-09-26	2021-12-13	2022-02-14	Docs

CCASS holdings on 2019-11-05

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	132,180	7.45
Brokers	1,642,820	92.55
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,775,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,775,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	1,775,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	1,612,500	2019-09-10	90.85	90.85
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	109,880	2019-10-02	6.19	97.04
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	11,600	2019-10-25	0.65	97.69
4	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	6,400	2019-10-10	0.36	98.05
5	C00010	花旗銀行	6,200	2019-10-23	0.35	98.40
6	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	4,500	2019-10-25	0.25	98.65
7	B01130	中銀國際證券有限公司	3,700	2019-08-05	0.21	98.86
8	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,700	2019-04-18	0.21	99.07
9	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,000	2019-10-21	0.17	99.24
10	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,000	2017-06-02	0.17	99.41
11	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	2,200	2018-11-12	0.12	99.53
12	B01284	恒生證券有限公司	1,900	2019-09-11	0.11	99.64
13	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,600	2019-10-10	0.09	99.73
14	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,600	2019-09-10	0.09	99.82
15	C00033	中國銀行(香港)有限公司	700	2017-10-19	0.04	99.86
16	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	600	2018-02-21	0.03	99.89
17	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	500	2019-10-10	0.03	99.92
18	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	300	2019-08-26	0.02	99.94
19	B01590	盈透證券香港有限公司	300	2019-04-15	0.02	99.95
20	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	200	2019-08-23	0.01	99.97
21	C00042	招商永隆銀行有限公司	200	2019-09-24	0.01	99.98
22	B01818	一通投資者有限公司	100	2019-04-10	0.01	99.98
23	B01563	信控國際證券有限公司	100	2018-07-26	0.01	99.99
24	B01727	工銀亞洲証券有限公司	100	2018-11-02	0.01	99.99
25	B01762	星展唯高達香港有限公司	100	2019-10-21	0.01	100.00
26	B01769	一中證券有限公司	20	2017-06-02	0.00	100.00
26		Total named holdings	1,775,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
26		Total in CCASS	1,775,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	1,775,000	2019-09-05	100.00

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