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Value Gold ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03081  2010-11-03    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-09-24

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 16,840,232 56.13
Brokers 12,807,368 42.69
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 29,647,600 98.83
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 188,900 0.63
Total in CCASS 29,836,500 99.46
Securities not in CCASS 163,500 0.55
Issued securities 30,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 12,207,032 2019-09-24 40.69 40.69
2 B01130 中銀國際證券有限公司 4,810,100 2019-09-24 16.03 56.72
3 B01284 恒生證券有限公司 3,826,100 2019-09-24 12.75 69.48
4 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,295,000 2019-08-15 4.32 73.79
5 B01138 中信里昂證券有限公司 1,027,000 2019-09-16 3.42 77.22
6 C00010 花旗銀行 876,600 2019-09-19 2.92 80.14
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 741,700 2019-09-24 2.47 82.61
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 671,700 2019-09-23 2.24 84.85
9 C00074 DEUTSCHE BANK AG 510,489 2019-09-23 1.70 86.55
10 B01590 盈透證券香港有限公司 408,400 2019-09-23 1.36 87.91
11 B01894 峰滙金融集團有限公司 265,500 2019-09-18 0.89 88.80
12 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 244,000 2019-01-28 0.81 89.61
13 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 234,200 2019-09-17 0.78 90.39
14 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 178,100 2019-09-24 0.59 90.99
15 B01695 大新證券有限公司 144,600 2019-09-13 0.48 91.47
16 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 124,900 2019-09-16 0.42 91.88
17 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 111,500 2019-01-30 0.37 92.26
18 B01818 一通投資者有限公司 104,100 2019-09-24 0.35 92.60
19 B01759 永聯財富管理有限公司 103,500 2019-09-16 0.35 92.95
20 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 99,200 2019-07-23 0.33 93.28
21 C00003 東亞銀行有限公司 93,100 2019-09-10 0.31 93.59
22 B01282 昭海金融證券有限公司 85,700 2019-09-24 0.29 93.88
23 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 85,190 2019-09-09 0.28 94.16
24 B01686 第一上海證券有限公司 80,000 2019-09-18 0.27 94.43
25 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 79,200 2019-09-24 0.26 94.69
26 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 78,697 2019-09-24 0.26 94.95
27 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 77,200 2019-09-12 0.26 95.21
28 B01183 創興證券有限公司 57,900 2019-09-10 0.19 95.40
29 B01483 利銘證券有限公司 54,400 2017-03-17 0.18 95.58
30 B01762 星展唯高達香港有限公司 54,100 2019-09-06 0.18 95.76
31 C00002 交通銀行信託有限公司 52,500 2019-09-13 0.18 95.94
32 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 50,800 2019-09-12 0.17 96.11
33 B01584 致富證券有限公司 47,898 2019-09-23 0.16 96.27
34 B01289 南華證券投資有限公司 44,200 2019-04-02 0.15 96.42
35 B01143 海通國際證券有限公司 44,200 2019-09-13 0.15 96.56
36 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 42,300 2019-09-24 0.14 96.70
37 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 40,700 2019-09-11 0.14 96.84
38 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 36,700 2019-09-24 0.12 96.96
39 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 34,400 2019-08-13 0.11 97.08
40 B01345 輝立証券(香港)有限公司 33,892 2019-09-13 0.11 97.19
41 C00093 BNP PARIBAS 33,011 2019-09-24 0.11 97.30
42 B01727 工銀亞洲証券有限公司 31,200 2019-09-24 0.10 97.40
43 B01118 東亞證券有限公司 30,300 2019-09-23 0.10 97.50
44 C00058 中信銀行(國際)有限公司 26,900 2019-09-13 0.09 97.59
45 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 25,600 2019-09-10 0.09 97.68
46 B01875 國都證券(香港)有限公司 22,500 2019-09-02 0.08 97.75
47 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 21,800 2019-09-13 0.07 97.83
48 B01938 興證國際證券有限公司 20,000 2019-08-16 0.07 97.89
49 B01610 凱基證券(香港)有限公司 19,700 2019-09-18 0.07 97.96
50 C00028 南洋商業銀行有限公司 17,700 2019-09-06 0.06 98.02
51 B01858 元大證券(香港)有限公司 16,300 2019-09-20 0.05 98.07
52 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 15,000 2019-08-27 0.05 98.12
53 C00042 招商永隆銀行有限公司 12,100 2019-09-09 0.04 98.16
54 C00037 上海商業銀行有限公司 12,000 2019-09-13 0.04 98.20
55 B01755 滙澤證券有限公司 11,000 2017-03-17 0.04 98.24
56 B01540 美建證券有限公司 10,800 2017-06-22 0.04 98.28
57 C00048 集友銀行有限公司 10,700 2019-09-12 0.04 98.31
58 B01700 滙信理財有限公司 9,500 2019-09-16 0.03 98.34
59 B01169 大眾金融証券有限公司 9,100 2019-08-21 0.03 98.37
60 C00088 招商銀行股份有限公司 8,800 2019-09-23 0.03 98.40
61 B01248 均益證券(國際)有限公司 8,300 2019-08-12 0.03 98.43
62 B01272 富銀證券(香港)有限公司 6,200 2019-09-11 0.02 98.45
63 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 6,000 2017-03-17 0.02 98.47
64 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 6,000 2019-08-12 0.02 98.49
65 B01119 時富證券有限公司 5,700 2019-09-03 0.02 98.51
66 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 5,400 2019-09-20 0.02 98.53
67 B01209 茂宸證券有限公司 5,200 2019-09-18 0.02 98.55
68 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 5,100 2019-07-11 0.02 98.56
69 C00016 DBS BANK LTD 5,000 2019-08-28 0.02 98.58
70 B01885 哈富證券有限公司 5,000 2019-08-20 0.02 98.60
71 B01623 大豐崑泰證券有限公司 5,000 2019-09-17 0.02 98.61
72 B01566 新同得有限公司 4,000 2017-03-28 0.01 98.63
73 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 3,800 2019-06-19 0.01 98.64
74 B01904 華盛資本証券有限公司 3,800 2019-09-16 0.01 98.65
75 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 3,600 2019-09-12 0.01 98.66
76 B01148 招商證券(香港)有限公司 3,000 2019-08-14 0.01 98.67
77 B01567 發利證券有限公司 2,800 2019-09-11 0.01 98.68
78 B01849 順安證券資產管理有限公司 2,700 2019-09-02 0.01 98.69
79 B01217 太平証券(香港)有限公司 2,600 2019-08-28 0.01 98.70
80 B02078 上高證券有限公司 2,500 2019-08-30 0.01 98.71
81 B01901 招銀國際證券有限公司 2,500 2019-09-18 0.01 98.72
82 B01423 信誠證券有限公司 2,100 2019-09-06 0.01 98.72
83 B01906 帝國國際証券有限公司 2,100 2019-09-24 0.01 98.73
84 B01137 周生生證劵有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 98.74
85 B01198 步基證券有限公司 2,000 2018-10-16 0.01 98.74
86 B01601 群益證券(香港)有限公司 2,000 2017-06-09 0.01 98.75
87 B01788 齊榮證券有限公司 2,000 2019-09-17 0.01 98.76
88 B01897 中達證券投資有限公司 1,602 2019-09-24 0.01 98.76
89 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,500 2018-12-06 0.01 98.77
90 B01852 裕承環球市場有限公司 1,500 2019-09-12 0.01 98.77
91 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,500 2019-08-16 0.01 98.78
92 B01469 嘉信証券有限公司 1,300 2019-09-03 0.00 98.78
93 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 1,200 2019-09-24 0.00 98.79
94 B01338 英皇證券有限公司 1,100 2019-09-04 0.00 98.79
95 B02044 富運證券有限公司 1,000 2017-09-25 0.00 98.79
96 B01866 工銀國際證券有限公司 1,000 2019-09-16 0.00 98.80
97 B01842 交銀國際證券有限公司 900 2018-02-01 0.00 98.80
98 B02120 利弗莫爾證券有限公司 900 2019-08-05 0.00 98.80
99 B01433 興偉聯合證券有限公司 700 2017-03-17 0.00 98.80
100 B01551 越秀証券有限公司 700 2019-08-26 0.00 98.81
101 B01831 NERICO BROTHERS LTD 600 2019-08-23 0.00 98.81
102 B01389 中融平和證券有限公司 500 2019-08-19 0.00 98.81
103 B01724 偉民証券有限公司 500 2017-03-17 0.00 98.81
104 B01848 國泰證券(香港)有限公司 500 2019-08-28 0.00 98.81
105 B01978 方正證券(香港)有限公司 500 2019-09-06 0.00 98.82
106 B01310 同德証券(香港)有限公司 400 2018-10-23 0.00 98.82
107 B01947 富邦證券(香港)有限公司 400 2019-09-20 0.00 98.82
108 B01535 詠誼證券投資有限公司 300 2017-03-17 0.00 98.82
109 B01710 中順證券期貨有限公司 200 2019-09-10 0.00 98.82
110 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 200 2019-09-10 0.00 98.82
111 B01256 國金證券(香港)有限公司 200 2017-03-17 0.00 98.82
112 B02154 弘量研究有限公司 200 2019-09-09 0.00 98.82
113 B01607 興業金融證券有限公司 200 2019-09-03 0.00 98.82
114 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 100 2019-08-20 0.00 98.82
115 B01407 宏旺証券有限公司 100 2019-03-15 0.00 98.82
116 B01813 建銀國際證券有限公司 100 2019-08-08 0.00 98.82
117 C00018 恒生銀行有限公司 100 2019-08-13 0.00 98.82
118 B01373 恒豐證券有限公司 100 2017-03-17 0.00 98.82
119 B01981 青石證券(香港)有限公司 100 2019-08-21 0.00 98.82
120 B01769 一中證券有限公司 96 2019-09-24 0.00 98.83
121 B01240 秦志遠証券有限公司 55 2017-06-02 0.00 98.83
122 B01941 中原證券有限公司 38 2019-09-24 0.00 98.83
122 Total named holdings 29,647,600 98.83
2 Unnamed Investor Partipants 188,900 0.63
124 Total in CCASS 29,836,500 99.46
Securities not in CCASS 163,500 0.55
Issued securities 30,000,000 2019-09-13 100.00

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