Hang Seng Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	02833	2004-09-21	2022-09-02	2022-09-13	Docs

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CCASS holdings on 2019-09-24

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,829,036,168	99.47
Brokers	9,164,585	0.50
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,838,200,753	99.97
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	54,670	0.00
Total in CCASS	1,838,255,423	99.97
Securities not in CCASS	535,086	0.03
Issued securities	1,838,790,509	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,817,732,530	2019-09-24	98.85	98.85
2	C00010	花旗銀行	4,020,552	2019-09-19	0.22	99.07
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	3,997,900	2019-09-24	0.22	99.29
4	B01284	恒生證券有限公司	2,513,690	2019-09-20	0.14	99.43
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,158,300	2019-09-16	0.12	99.54
6	B01590	盈透證券香港有限公司	764,900	2019-09-24	0.04	99.59
7	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	628,100	2019-09-19	0.03	99.62
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	505,924	2019-09-19	0.03	99.65
9	C00042	招商永隆銀行有限公司	444,600	2019-09-23	0.02	99.67
10	C00093	BNP PARIBAS	404,470	2019-09-18	0.02	99.69
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	332,320	2019-09-24	0.02	99.71
12	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	322,400	2019-09-19	0.02	99.73
13	C00016	DBS BANK LTD	317,500	2019-09-16	0.02	99.75
14	B01148	招商證券(香港)有限公司	300,000	2019-09-23	0.02	99.76
15	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	205,700	2019-08-19	0.01	99.77
16	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	202,080	2019-09-24	0.01	99.79
17	B01998	華升證券(國際)有限公司	191,400	2019-01-02	0.01	99.80
18	C00088	招商銀行股份有限公司	178,200	2019-09-13	0.01	99.81
19	C00074	DEUTSCHE BANK AG	171,000	2019-09-18	0.01	99.82
20	B01130	中銀國際證券有限公司	162,600	2019-09-24	0.01	99.82
21	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	161,000	2019-02-15	0.01	99.83
22	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	160,800	2019-09-17	0.01	99.84
23	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	159,900	2019-09-12	0.01	99.85
24	B01849	順安證券資產管理有限公司	129,000	2017-11-30	0.01	99.86
25	B01581	滙富金融服務有限公司	125,200	2019-09-24	0.01	99.86
26	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	121,100	2019-09-24	0.01	99.87
27	B01133	加皇投資理財有限公司	120,900	2018-06-12	0.01	99.88
28	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	120,000	2019-03-29	0.01	99.88
29	C00028	南洋商業銀行有限公司	109,999	2019-09-20	0.01	99.89
30	B01347	中國銀河證券香港有限公司	103,100	2019-09-11	0.01	99.90
31	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	90,300	2019-09-10	0.00	99.90
32	C00002	交通銀行信託有限公司	89,576	2019-09-18	0.00	99.91
33	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	82,600	2019-09-18	0.00	99.91
34	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	71,700	2019-09-16	0.00	99.91
35	C00015	星展銀行(香港)有限公司	69,800	2019-08-21	0.00	99.92
36	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	69,250	2019-09-24	0.00	99.92
37	B01947	富邦證券(香港)有限公司	68,500	2019-09-18	0.00	99.92
38	B01376	大眾証券有限公司	65,000	2019-05-03	0.00	99.93
39	B01762	星展唯高達香港有限公司	63,600	2019-09-19	0.00	99.93
40	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	58,000	2019-09-12	0.00	99.93
41	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	50,100	2018-06-27	0.00	99.94
42	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	41,900	2019-09-11	0.00	99.94
43	B01695	大新證券有限公司	39,500	2019-08-22	0.00	99.94
44	C00003	東亞銀行有限公司	36,400	2019-08-26	0.00	99.94
45	C00037	上海商業銀行有限公司	28,500	2019-09-18	0.00	99.95
46	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	28,300	2019-09-19	0.00	99.95
47	B01584	致富證券有限公司	27,982	2019-09-18	0.00	99.95
48	B01727	工銀亞洲証券有限公司	27,500	2019-09-18	0.00	99.95
49	B01818	一通投資者有限公司	27,200	2019-09-23	0.00	99.95
50	B01610	凱基證券(香港)有限公司	22,990	2019-09-16	0.00	99.95
51	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	21,700	2019-08-06	0.00	99.95
52	B01143	海通國際證券有限公司	18,100	2019-09-10	0.00	99.96
53	B01118	東亞證券有限公司	16,800	2019-08-14	0.00	99.96
54	B01848	國泰證券(香港)有限公司	16,200	2019-08-08	0.00	99.96
55	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	14,000	2019-07-24	0.00	99.96
56	B01901	招銀國際證券有限公司	13,500	2019-08-21	0.00	99.96
57	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	12,600	2019-08-07	0.00	99.96
58	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	11,200	2019-09-23	0.00	99.96
59	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	10,600	2019-09-13	0.00	99.96
60	B01372	第一金和昇證券有限公司	10,600	2019-08-21	0.00	99.96
61	C00058	中信銀行(國際)有限公司	10,000	2019-06-19	0.00	99.96
62	B01184	華富建業證券有限公司	10,000	2017-11-30	0.00	99.96
63	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	9,600	2019-06-03	0.00	99.96
64	B01858	元大證券(香港)有限公司	9,400	2019-09-10	0.00	99.96
65	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	7,770	2018-08-22	0.00	99.96
66	C00048	集友銀行有限公司	7,017	2019-09-13	0.00	99.96
67	B01209	茂宸證券有限公司	7,000	2018-08-06	0.00	99.96
68	B01272	富銀證券(香港)有限公司	6,000	2018-11-22	0.00	99.96
69	B01699	元富證券(香港)有限公司	5,000	2017-11-30	0.00	99.96
70	B01217	太平証券(香港)有限公司	4,500	2018-10-18	0.00	99.96
71	B01904	華盛資本証券有限公司	4,500	2019-09-23	0.00	99.97
72	B02102	尊嘉證券國際有限公司	4,100	2019-09-23	0.00	99.97
73	B01483	利銘證券有限公司	4,000	2017-11-30	0.00	99.97
74	B01310	同德証券(香港)有限公司	4,000	2017-12-04	0.00	99.97
75	B01686	第一上海證券有限公司	4,000	2018-10-10	0.00	99.97
76	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	3,000	2019-08-23	0.00	99.97
77	B01728	安捷證券有限公司	3,000	2017-11-30	0.00	99.97
78	B01601	群益證券(香港)有限公司	3,000	2018-11-23	0.00	99.97
79	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	2,500	2019-08-28	0.00	99.97
80	B01351	永豐證券有限公司	2,400	2019-08-06	0.00	99.97
81	B01607	興業金融證券有限公司	2,100	2019-08-14	0.00	99.97
82	B01137	周生生證劵有限公司	2,000	2017-11-30	0.00	99.97
83	B01885	哈富證券有限公司	1,400	2019-09-23	0.00	99.97
84	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,300	2019-08-29	0.00	99.97
85	B01183	創興證券有限公司	1,200	2019-03-20	0.00	99.97
86	B01715	統一證券(香港)有限公司	1,100	2019-09-19	0.00	99.97
87	B01547	國興証券有限公司	1,000	2017-11-30	0.00	99.97
88	B01777	大和資本市場香港有限公司	1,000	2019-07-26	0.00	99.97
89	B01407	宏旺証券有限公司	1,000	2017-11-30	0.00	99.97
90	B01866	工銀國際證券有限公司	1,000	2019-08-28	0.00	99.97
91	B01119	時富證券有限公司	1,000	2018-07-05	0.00	99.97
92	B01919	泰嘉證券資產管理有限公司	1,000	2017-11-30	0.00	99.97
93	B01338	英皇證券有限公司	1,000	2018-12-05	0.00	99.97
94	B01967	雲鋒證券有限公司	1,000	2019-02-12	0.00	99.97
95	B01981	青石證券(香港)有限公司	700	2019-06-25	0.00	99.97
96	B02159	盈立證券有限公司	600	2019-09-19	0.00	99.97
97	B01843	電訊數碼證券有限公司	600	2018-02-05	0.00	99.97
98	B02120	利弗莫爾證券有限公司	500	2019-09-20	0.00	99.97
99	B02154	弘量研究有限公司	400	2019-09-09	0.00	99.97
100	B01813	建銀國際證券有限公司	300	2019-08-15	0.00	99.97
101	B01915	元宇證券有限公司	200	2019-09-13	0.00	99.97
102	B02068	勤豐證券有限公司	100	2019-07-02	0.00	99.97
103	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	100	2019-09-04	0.00	99.97
104	B01421	環一證券有限公司	100	2018-01-18	0.00	99.97
105	B01240	秦志遠証券有限公司	60	2019-09-23	0.00	99.97
106	B01340	利興股票有限公司	30	2017-12-06	0.00	99.97
107	B01769	一中證券有限公司	13	2019-09-19	0.00	99.97
107		Total named holdings	1,838,200,753		99.97
3		Unnamed Investor Partipants	54,670		0.00
110		Total in CCASS	1,838,255,423		99.97
		Securities not in CCASS	535,086		0.03
		Issued securities	1,838,790,509	2019-09-24	100.00

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