Vanguard Total China index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03169 | 2018-05-10 | 2021-05-10 | 2021-10-15 |
CCASS holdings on 2019-09-24
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 6,905,893 | 33.69 | |
| Brokers | 2,352,107 | 11.47 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 9,258,000 | 45.16 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 9,258,000 | 45.16 | |
| Securities not in CCASS | 11,242,000 | 54.84 | |
| Issued securities | 20,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 4,774,500 | 2019-09-20 | 23.29 | 23.29 |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 651,600 | 2019-09-24 | 3.18 | 26.47 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 603,701 | 2019-09-19 | 2.94 | 29.41 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 576,200 | 2019-09-23 | 2.81 | 32.22 |
| 5 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 301,600 | 2019-09-23 | 1.47 | 33.70 |
| 6 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 275,100 | 2019-08-09 | 1.34 | 35.04 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 230,323 | 2019-09-24 | 1.12 | 36.16 |
| 8 | C00016 | DBS BANK LTD | 205,100 | 2019-09-16 | 1.00 | 37.16 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 200,100 | 2019-09-20 | 0.98 | 38.14 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 172,000 | 2019-08-20 | 0.84 | 38.98 |
| 11 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 141,669 | 2019-09-23 | 0.69 | 39.67 |
| 12 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 137,200 | 2019-08-23 | 0.67 | 40.34 |
| 13 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 91,000 | 2019-08-20 | 0.44 | 40.78 |
| 14 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 80,400 | 2019-09-24 | 0.39 | 41.17 |
| 15 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 74,800 | 2019-09-06 | 0.36 | 41.54 |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 70,800 | 2019-09-20 | 0.35 | 41.88 |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 68,600 | 2019-05-27 | 0.33 | 42.22 |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 49,200 | 2019-09-17 | 0.24 | 42.46 |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 47,400 | 2019-09-13 | 0.23 | 42.69 |
| 20 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 44,800 | 2019-09-23 | 0.22 | 42.91 |
| 21 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 43,600 | 2019-09-10 | 0.21 | 43.12 |
| 22 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 40,000 | 2019-03-25 | 0.20 | 43.32 |
| 23 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 30,000 | 2019-09-23 | 0.15 | 43.46 |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 29,100 | 2019-05-10 | 0.14 | 43.60 |
| 25 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 27,900 | 2019-09-23 | 0.14 | 43.74 |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 27,000 | 2019-09-10 | 0.13 | 43.87 |
| 27 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 26,500 | 2019-08-29 | 0.13 | 44.00 |
| 28 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 26,100 | 2019-08-05 | 0.13 | 44.13 |
| 29 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 22,200 | 2019-05-17 | 0.11 | 44.24 |
| 30 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 22,200 | 2019-09-11 | 0.11 | 44.34 |
| 31 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 21,300 | 2019-09-24 | 0.10 | 44.45 |
| 32 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 17,100 | 2019-05-24 | 0.08 | 44.53 |
| 33 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 14,500 | 2019-09-04 | 0.07 | 44.60 |
| 34 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,000 | 2019-05-02 | 0.05 | 44.66 |
| 35 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,000 | 2018-05-29 | 0.05 | 44.71 |
| 36 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 9,800 | 2019-08-23 | 0.05 | 44.75 |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 9,000 | 2019-09-19 | 0.04 | 44.80 |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,300 | 2019-04-30 | 0.04 | 44.83 |
| 39 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 7,000 | 2019-01-02 | 0.03 | 44.87 |
| 40 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,600 | 2018-12-19 | 0.03 | 44.90 |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,800 | 2019-05-14 | 0.03 | 44.93 |
| 42 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 5,700 | 2019-08-13 | 0.03 | 44.96 |
| 43 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 5,000 | 2019-02-22 | 0.02 | 44.98 |
| 44 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2018-11-01 | 0.02 | 45.00 |
| 45 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 5,000 | 2019-08-07 | 0.02 | 45.03 |
| 46 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,800 | 2019-09-19 | 0.02 | 45.05 |
| 47 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 4,200 | 2019-09-18 | 0.02 | 45.07 |
| 48 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,100 | 2019-09-12 | 0.02 | 45.09 |
| 49 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 3,000 | 2018-05-30 | 0.01 | 45.11 |
| 50 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 2,100 | 2019-09-09 | 0.01 | 45.12 |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,000 | 2019-06-13 | 0.01 | 45.13 |
| 52 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,000 | 2018-07-10 | 0.01 | 45.14 |
| 53 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 2,000 | 2018-05-21 | 0.01 | 45.15 |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,900 | 2019-06-28 | 0.01 | 45.16 |
| 55 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 500 | 2019-03-07 | 0.00 | 45.16 |
| 56 | B01695 | 大新證券有限公司 | 300 | 2019-01-04 | 0.00 | 45.16 |
| 57 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 100 | 2018-05-24 | 0.00 | 45.16 |
| 58 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2018-06-27 | 0.00 | 45.16 |
| 59 | B01769 | 一中證券有限公司 | 99 | 2018-06-25 | 0.00 | 45.16 |
| 60 | B01340 | 利興股票有限公司 | 8 | 2019-02-22 | 0.00 | 45.16 |
| 60 | Total named holdings | 9,258,000 | 45.16 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 60 | Total in CCASS | 9,258,000 | 45.16 | |||
| Securities not in CCASS | 11,242,000 | 54.84 | ||||
| Issued securities | 20,500,000 | 2019-08-29 | 100.00 |
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