Premia CSI Caixin China New Economy ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03173 | 2017-10-24 |
CCASS holdings on 2019-09-24
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 81,900,262 | 66.05 | |
| Brokers | 40,599,738 | 32.74 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 122,500,000 | 98.79 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 122,500,000 | 98.79 | |
| Securities not in CCASS | 1,500,000 | 1.21 | |
| Issued securities | 124,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 62,671,500 | 2019-09-13 | 50.54 | 50.54 |
| 2 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 33,000,000 | 2019-09-24 | 26.61 | 77.15 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 9,748,500 | 2019-09-19 | 7.86 | 85.02 |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 5,294,500 | 2019-05-16 | 4.27 | 89.29 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,686,075 | 2019-09-20 | 2.97 | 92.26 |
| 6 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,605,500 | 2019-05-08 | 2.10 | 94.36 |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,545,000 | 2019-08-07 | 2.05 | 96.41 |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 590,000 | 2019-09-23 | 0.48 | 96.89 |
| 9 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 541,500 | 2019-08-09 | 0.44 | 97.32 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 344,000 | 2019-09-10 | 0.28 | 97.60 |
| 11 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 259,187 | 2019-09-13 | 0.21 | 97.81 |
| 12 | C00016 | DBS BANK LTD | 173,000 | 2019-09-13 | 0.14 | 97.95 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 160,500 | 2018-08-14 | 0.13 | 98.08 |
| 14 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 133,000 | 2019-09-23 | 0.11 | 98.19 |
| 15 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 125,000 | 2017-12-07 | 0.10 | 98.29 |
| 16 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 120,000 | 2019-09-18 | 0.10 | 98.38 |
| 17 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 75,000 | 2019-08-06 | 0.06 | 98.45 |
| 18 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 47,000 | 2019-09-10 | 0.04 | 98.48 |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 47,000 | 2019-07-23 | 0.04 | 98.52 |
| 20 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2018-06-21 | 0.02 | 98.55 |
| 21 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 25,500 | 2019-09-20 | 0.02 | 98.57 |
| 22 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 21,000 | 2019-05-22 | 0.02 | 98.58 |
| 23 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 20,500 | 2019-09-24 | 0.02 | 98.60 |
| 24 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 20,000 | 2017-10-30 | 0.02 | 98.62 |
| 25 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 18,000 | 2019-08-20 | 0.01 | 98.63 |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 16,089 | 2019-09-13 | 0.01 | 98.64 |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 15,000 | 2017-11-28 | 0.01 | 98.66 |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,000 | 2019-06-25 | 0.01 | 98.67 |
| 29 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 13,500 | 2019-09-19 | 0.01 | 98.68 |
| 30 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 13,000 | 2019-09-17 | 0.01 | 98.69 |
| 31 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 13,000 | 2019-09-11 | 0.01 | 98.70 |
| 32 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 12,500 | 2018-08-01 | 0.01 | 98.71 |
| 33 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 12,500 | 2019-05-22 | 0.01 | 98.72 |
| 34 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 11,500 | 2018-10-31 | 0.01 | 98.73 |
| 35 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 11,000 | 2018-02-13 | 0.01 | 98.74 |
| 36 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,000 | 2019-04-08 | 0.01 | 98.74 |
| 37 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 8,000 | 2019-03-13 | 0.01 | 98.75 |
| 38 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 7,500 | 2018-05-11 | 0.01 | 98.76 |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 6,000 | 2019-06-18 | 0.00 | 98.76 |
| 40 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,000 | 2019-08-16 | 0.00 | 98.77 |
| 41 | B01298 | 結好證券有限公司 | 5,000 | 2018-05-18 | 0.00 | 98.77 |
| 42 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,000 | 2018-07-13 | 0.00 | 98.77 |
| 43 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2019-04-02 | 0.00 | 98.77 |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,500 | 2019-09-04 | 0.00 | 98.78 |
| 45 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,500 | 2018-06-25 | 0.00 | 98.78 |
| 46 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 2,000 | 2018-06-26 | 0.00 | 98.78 |
| 47 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,000 | 2017-10-26 | 0.00 | 98.78 |
| 48 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2018-03-23 | 0.00 | 98.78 |
| 49 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,000 | 2018-05-31 | 0.00 | 98.79 |
| 50 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,500 | 2018-03-01 | 0.00 | 98.79 |
| 51 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,500 | 2018-11-27 | 0.00 | 98.79 |
| 52 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,000 | 2018-11-02 | 0.00 | 98.79 |
| 53 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2017-10-27 | 0.00 | 98.79 |
| 54 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 500 | 2017-10-26 | 0.00 | 98.79 |
| 55 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 500 | 2019-03-06 | 0.00 | 98.79 |
| 56 | B01769 | 一中證券有限公司 | 149 | 2019-09-10 | 0.00 | 98.79 |
| 56 | Total named holdings | 122,500,000 | 98.79 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 56 | Total in CCASS | 122,500,000 | 98.79 | |||
| Securities not in CCASS | 1,500,000 | 1.21 | ||||
| Issued securities | 124,000,000 | 2019-09-24 | 100.00 |
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