Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02803 | 2017-10-24 |
CCASS holdings on 2019-09-24
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 73,601,630 | 98.14 | |
| Brokers | 1,398,370 | 1.86 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 75,000,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 75,000,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 75,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 62,065,000 | 2019-09-03 | 82.75 | 82.75 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 10,111,130 | 2019-09-17 | 13.48 | 96.23 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 1,038,500 | 2019-08-13 | 1.38 | 97.62 |
| 4 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 540,000 | 2019-06-14 | 0.72 | 98.34 |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 317,000 | 2019-05-16 | 0.42 | 98.76 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 284,000 | 2019-09-23 | 0.38 | 99.14 |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 271,500 | 2019-09-23 | 0.36 | 99.50 |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 114,500 | 2019-04-23 | 0.15 | 99.66 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 71,000 | 2019-03-07 | 0.09 | 99.75 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 42,500 | 2019-07-05 | 0.06 | 99.81 |
| 11 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 26,500 | 2019-08-13 | 0.04 | 99.84 |
| 12 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 24,000 | 2019-09-23 | 0.03 | 99.87 |
| 13 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 16,000 | 2019-04-23 | 0.02 | 99.90 |
| 14 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 12,000 | 2018-03-05 | 0.02 | 99.91 |
| 15 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2018-11-12 | 0.01 | 99.92 |
| 16 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 9,000 | 2018-08-08 | 0.01 | 99.94 |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,500 | 2019-03-18 | 0.01 | 99.95 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,000 | 2018-02-22 | 0.01 | 99.96 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,500 | 2019-06-10 | 0.01 | 99.96 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,000 | 2019-02-27 | 0.01 | 99.97 |
| 21 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 4,500 | 2018-01-24 | 0.01 | 99.98 |
| 22 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,000 | 2019-06-04 | 0.01 | 99.98 |
| 23 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 3,500 | 2019-02-15 | 0.00 | 99.99 |
| 24 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2018-03-22 | 0.00 | 99.99 |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,000 | 2019-03-29 | 0.00 | 99.99 |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,500 | 2018-11-27 | 0.00 | 99.99 |
| 27 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,000 | 2018-11-30 | 0.00 | 99.99 |
| 28 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,000 | 2019-02-11 | 0.00 | 100.00 |
| 29 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,000 | 2018-10-15 | 0.00 | 100.00 |
| 30 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 500 | 2019-09-13 | 0.00 | 100.00 |
| 31 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 500 | 2017-10-26 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 500 | 2018-03-27 | 0.00 | 100.00 |
| 33 | B01769 | 一中證券有限公司 | 370 | 2019-02-14 | 0.00 | 100.00 |
| 33 | Total named holdings | 75,000,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 33 | Total in CCASS | 75,000,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 75,000,000 | 2019-08-14 | 100.00 |
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