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ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03167  2016-12-08    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-09-24

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 11,659,028 93.27
Brokers 749,072 5.99
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 12,408,100 99.26
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 3,600 0.03
Total in CCASS 12,411,700 99.29
Securities not in CCASS 88,300 0.71
Issued securities 12,500,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00040 中國工商銀行股份有限公司 10,530,000 2019-05-27 84.24 84.24
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 361,779 2019-09-18 2.89 87.13
3 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 227,300 2019-09-23 1.82 88.95
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 226,260 2019-09-23 1.81 90.76
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 149,350 2019-09-20 1.19 91.96
6 C00093 BNP PARIBAS 105,750 2019-09-20 0.85 92.80
7 C00010 花旗銀行 82,480 2019-08-29 0.66 93.46
8 B01284 恒生證券有限公司 81,550 2019-09-23 0.65 94.12
9 C00074 DEUTSCHE BANK AG 57,709 2019-09-23 0.46 94.58
10 B01590 盈透證券香港有限公司 57,150 2019-09-19 0.46 95.03
11 C00033 中國銀行(香港)有限公司 53,250 2019-09-23 0.43 95.46
12 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 49,300 2019-09-23 0.39 95.86
13 B01762 星展唯高達香港有限公司 48,600 2019-07-26 0.39 96.24
14 B01130 中銀國際證券有限公司 38,400 2019-08-08 0.31 96.55
15 C00015 星展銀行(香港)有限公司 31,500 2019-08-06 0.25 96.80
16 B01699 元富證券(香港)有限公司 25,000 2019-09-09 0.20 97.00
17 C00016 DBS BANK LTD 21,950 2019-07-05 0.18 97.18
18 B01584 致富證券有限公司 21,122 2019-09-10 0.17 97.35
19 B01959 中泰國際證券有限公司 20,150 2019-05-02 0.16 97.51
20 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 18,550 2019-09-11 0.15 97.66
21 B01345 輝立証券(香港)有限公司 17,800 2019-08-30 0.14 97.80
22 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 17,050 2019-09-19 0.14 97.94
23 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 15,500 2019-09-18 0.12 98.06
24 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 12,550 2019-08-28 0.10 98.16
25 B01118 東亞證券有限公司 11,700 2019-06-12 0.09 98.25
26 C00042 招商永隆銀行有限公司 11,400 2019-08-16 0.09 98.35
27 B01669 第一證券(香港)有限公司 11,000 2019-03-08 0.09 98.43
28 B01858 元大證券(香港)有限公司 9,700 2019-08-26 0.08 98.51
29 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 9,250 2019-07-02 0.07 98.58
30 C00037 上海商業銀行有限公司 8,950 2019-02-08 0.07 98.66
31 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 8,000 2019-02-27 0.06 98.72
32 B01695 大新證券有限公司 6,250 2019-05-27 0.05 98.77
33 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 6,000 2018-01-29 0.05 98.82
34 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 5,850 2018-06-07 0.05 98.87
35 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 5,500 2019-08-20 0.04 98.91
36 B01759 永聯財富管理有限公司 5,500 2019-06-04 0.04 98.95
37 C00002 交通銀行信託有限公司 4,850 2019-05-02 0.04 98.99
38 B01818 一通投資者有限公司 4,000 2019-07-23 0.03 99.02
39 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,000 2019-09-04 0.02 99.05
40 B01680 實德證券有限公司 2,000 2018-07-04 0.02 99.06
41 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,850 2019-07-29 0.01 99.08
42 B01183 創興證券有限公司 1,750 2018-06-19 0.01 99.09
43 B01947 富邦證券(香港)有限公司 1,700 2019-04-15 0.01 99.11
44 C00088 招商銀行股份有限公司 1,600 2019-09-13 0.01 99.12
45 C00003 東亞銀行有限公司 1,600 2019-09-06 0.01 99.13
46 B01184 華富建業證券有限公司 1,450 2019-05-09 0.01 99.14
47 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,300 2019-08-07 0.01 99.15
48 C00048 集友銀行有限公司 1,250 2018-04-03 0.01 99.16
49 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,200 2019-07-31 0.01 99.17
50 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,200 2019-07-02 0.01 99.18
51 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,000 2019-05-09 0.01 99.19
52 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 1,000 2017-03-17 0.01 99.20
53 B01727 工銀亞洲証券有限公司 900 2019-09-04 0.01 99.21
54 B01272 富銀證券(香港)有限公司 800 2018-08-06 0.01 99.21
55 B01967 雲鋒證券有限公司 800 2019-08-28 0.01 99.22
56 C00028 南洋商業銀行有限公司 550 2019-04-15 0.00 99.22
57 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 550 2019-05-09 0.00 99.23
58 B01842 交銀國際證券有限公司 500 2017-12-08 0.00 99.23
59 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 500 2018-06-01 0.00 99.24
60 B01567 發利證券有限公司 500 2019-01-04 0.00 99.24
61 B01971 橫華國際証券有限公司 450 2018-02-07 0.00 99.24
62 B01848 國泰證券(香港)有限公司 400 2018-10-19 0.00 99.25
63 B01904 華盛資本証券有限公司 350 2019-09-20 0.00 99.25
64 C00058 中信銀行(國際)有限公司 300 2019-04-29 0.00 99.25
65 B01673 富昌證券有限公司 300 2018-05-10 0.00 99.25
66 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 250 2019-05-09 0.00 99.26
67 B01941 中原證券有限公司 250 2018-06-07 0.00 99.26
68 B01169 大眾金融証券有限公司 200 2018-03-01 0.00 99.26
69 B01875 國都證券(香港)有限公司 150 2019-03-12 0.00 99.26
70 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 150 2019-07-09 0.00 99.26
71 B01148 招商證券(香港)有限公司 100 2018-11-21 0.00 99.26
72 B01407 宏旺証券有限公司 50 2019-09-23 0.00 99.26
73 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 50 2019-01-03 0.00 99.26
74 B01351 永豐證券有限公司 50 2018-01-31 0.00 99.26
75 B01240 秦志遠証券有限公司 49 2019-03-05 0.00 99.26
76 B01769 一中證券有限公司 1 2019-09-12 0.00 99.26
76 Total named holdings 12,408,100 99.26
2 Unnamed Investor Partipants 3,600 0.03
78 Total in CCASS 12,411,700 99.29
Securities not in CCASS 88,300 0.71
Issued securities 12,500,000 2019-08-22 100.00

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