Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF: Unit HKD

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HKCIS	03175	2016-04-29			Docs

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CCASS holdings on 2019-09-24

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	9,627,000	72.66
Brokers	3,623,000	27.34
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	13,250,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	13,250,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	13,250,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	7,152,200	2019-09-20	53.98	53.98
2	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,700,000	2019-03-04	12.83	66.81
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,404,800	2019-09-23	10.60	77.41
4	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	721,600	2019-07-16	5.45	82.86
5	C00074	DEUTSCHE BANK AG	622,040	2019-09-19	4.69	87.55
6	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	604,800	2019-09-24	4.56	92.12
7	B01130	中銀國際證券有限公司	193,800	2019-09-23	1.46	93.58
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	148,400	2019-09-23	1.12	94.70
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	142,400	2019-09-23	1.07	95.77
10	B01284	恒生證券有限公司	74,800	2019-09-19	0.56	96.34
11	B01695	大新證券有限公司	71,400	2019-07-16	0.54	96.88
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	71,000	2019-09-24	0.54	97.41
13	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	50,000	2019-01-10	0.38	97.79
14	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	41,000	2019-09-18	0.31	98.10
15	C00088	招商銀行股份有限公司	35,000	2019-09-19	0.26	98.36
16	C00042	招商永隆銀行有限公司	30,200	2019-09-20	0.23	98.59
17	B01183	創興證券有限公司	20,400	2019-09-16	0.15	98.75
18	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	16,600	2018-10-30	0.13	98.87
19	C00093	BNP PARIBAS	16,160	2019-09-19	0.12	98.99
20	C00003	東亞銀行有限公司	15,200	2019-09-19	0.11	99.11
21	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	13,600	2019-08-23	0.10	99.21
22	C00002	交通銀行信託有限公司	12,600	2019-06-24	0.10	99.31
23	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	12,000	2019-09-24	0.09	99.40
24	B01584	致富證券有限公司	11,800	2019-09-18	0.09	99.49
25	B01590	盈透證券香港有限公司	11,600	2019-09-19	0.09	99.57
26	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	11,000	2019-08-06	0.08	99.66
27	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	8,800	2019-09-20	0.07	99.72
28	C00015	星展銀行(香港)有限公司	7,000	2019-05-28	0.05	99.78
29	B01818	一通投資者有限公司	6,600	2019-09-23	0.05	99.82
30	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	5,000	2019-09-18	0.04	99.86
31	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	4,800	2019-06-19	0.04	99.90
32	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,000	2019-08-01	0.02	99.92
33	B01855	匯金(證券)有限公司	3,000	2018-11-06	0.02	99.94
34	B01633	名匯證券有限公司	2,000	2018-10-26	0.02	99.96
35	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,200	2019-09-19	0.01	99.97
36	B01649	信達國際證券有限公司	1,000	2019-09-18	0.01	99.98
37	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,000	2019-08-16	0.01	99.98
38	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	800	2019-08-02	0.01	99.99
39	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	400	2019-08-20	0.00	99.99
40	B01906	帝國國際証券有限公司	400	2019-02-15	0.00	100.00
41	B01407	宏旺証券有限公司	200	2017-04-24	0.00	100.00
42	B01813	建銀國際證券有限公司	200	2019-04-25	0.00	100.00
43	B01607	興業金融證券有限公司	200	2018-09-28	0.00	100.00
43		Total named holdings	13,250,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
43		Total in CCASS	13,250,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	13,250,000	2019-08-09	100.00

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