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工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03199  2014-02-19    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-09-24

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 421,540 26.35
Brokers 224,320 14.02
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 645,860 40.37
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 4,780 0.30
Total in CCASS 650,640 40.67
Securities not in CCASS 949,360 59.34
Issued securities 1,600,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 148,220 2019-09-24 9.26 9.26
2 C00010 花旗銀行 106,480 2019-08-07 6.66 15.92
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 49,500 2019-09-24 3.09 19.01
4 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 40,960 2019-09-11 2.56 21.57
5 B01284 恒生證券有限公司 37,620 2019-08-30 2.35 23.92
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 33,020 2019-09-18 2.06 25.99
7 B01590 盈透證券香港有限公司 30,960 2019-09-19 1.94 27.92
8 C00016 DBS BANK LTD 19,280 2019-08-14 1.21 29.13
9 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 18,300 2019-07-10 1.14 30.27
10 C00058 中信銀行(國際)有限公司 15,900 2019-09-06 0.99 31.27
11 B01118 東亞證券有限公司 15,620 2019-08-14 0.98 32.24
12 B01818 一通投資者有限公司 12,340 2019-09-24 0.77 33.01
13 C00088 招商銀行股份有限公司 11,440 2019-08-15 0.72 33.73
14 B01727 工銀亞洲証券有限公司 10,700 2019-09-24 0.67 34.40
15 C00015 星展銀行(香港)有限公司 8,280 2019-09-05 0.52 34.91
16 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 7,600 2017-03-17 0.48 35.39
17 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 7,440 2019-09-24 0.47 35.85
18 B01130 中銀國際證券有限公司 7,260 2019-08-15 0.45 36.31
19 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 7,000 2019-02-18 0.44 36.75
20 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 6,880 2019-09-24 0.43 37.18
21 C00003 東亞銀行有限公司 4,600 2018-08-16 0.29 37.46
22 C00028 南洋商業銀行有限公司 4,440 2019-09-05 0.28 37.74
23 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,000 2019-08-28 0.25 37.99
24 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,660 2019-09-17 0.23 38.22
25 B01581 滙富金融服務有限公司 3,600 2017-06-15 0.23 38.44
26 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 3,460 2019-05-31 0.22 38.66
27 B01858 元大證券(香港)有限公司 3,360 2019-08-20 0.21 38.87
28 B01695 大新證券有限公司 3,020 2019-07-16 0.19 39.06
29 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,940 2019-09-24 0.18 39.24
30 B01584 致富證券有限公司 2,340 2019-09-18 0.15 39.39
31 B01183 創興證券有限公司 2,120 2019-08-21 0.13 39.52
32 C00048 集友銀行有限公司 2,000 2019-04-18 0.13 39.65
33 C00002 交通銀行信託有限公司 1,760 2019-07-09 0.11 39.76
34 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,200 2019-04-17 0.08 39.83
35 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,080 2019-08-30 0.07 39.90
36 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 1,000 2017-06-30 0.06 39.96
37 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,000 2019-04-03 0.06 40.02
38 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 980 2019-04-24 0.06 40.09
39 B01345 輝立証券(香港)有限公司 860 2019-01-30 0.05 40.14
40 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 800 2017-03-17 0.05 40.19
41 B01610 凱基證券(香港)有限公司 660 2019-09-18 0.04 40.23
42 B01623 大豐崑泰證券有限公司 500 2019-08-22 0.03 40.26
43 B01351 永豐證券有限公司 400 2018-03-05 0.03 40.29
44 B01947 富邦證券(香港)有限公司 320 2019-05-24 0.02 40.31
45 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 220 2019-08-30 0.01 40.32
46 B01144 德豐証劵投資有限公司 200 2019-04-26 0.01 40.33
47 B01143 海通國際證券有限公司 200 2018-10-16 0.01 40.35
48 B01601 群益證券(香港)有限公司 200 2017-03-17 0.01 40.36
49 C00037 上海商業銀行有限公司 120 2017-09-13 0.01 40.37
50 B01407 宏旺証券有限公司 20 2017-03-17 0.00 40.37
50 Total named holdings 645,860 40.37
4 Unnamed Investor Partipants 4,780 0.30
54 Total in CCASS 650,640 40.67
Securities not in CCASS 949,360 59.34
Issued securities 1,600,000 2019-08-13 100.00

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