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iShares Core CSI 300 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02846  2009-11-18    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-09-20

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 5,844,805 75.42
Brokers 1,614,695 20.83
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 7,459,500 96.25
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 12,500 0.16
Total in CCASS 7,472,000 96.41
Securities not in CCASS 278,000 3.59
Issued securities 7,750,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,752,877 2019-09-19 35.52 35.52
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,660,000 2019-05-30 21.42 56.94
3 C00010 花旗銀行 753,000 2019-09-17 9.72 66.66
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 687,000 2019-09-20 8.86 75.52
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 308,000 2019-09-20 3.97 79.50
6 B01590 盈透證券香港有限公司 285,500 2019-09-17 3.68 83.18
7 B01284 恒生證券有限公司 174,000 2019-09-19 2.25 85.42
8 C00093 BNP PARIBAS 164,528 2019-08-27 2.12 87.55
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 95,100 2019-09-17 1.23 88.77
10 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 61,800 2019-08-28 0.80 89.57
11 B01130 中銀國際證券有限公司 51,200 2019-08-19 0.66 90.23
12 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 51,000 2019-07-16 0.66 90.89
13 C00016 DBS BANK LTD 47,600 2019-05-14 0.61 91.50
14 B01581 滙富金融服務有限公司 45,700 2019-09-16 0.59 92.09
15 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 29,200 2019-05-16 0.38 92.47
16 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 22,000 2019-09-09 0.28 92.75
17 B01762 星展唯高達香港有限公司 21,200 2019-07-19 0.27 93.03
18 B01345 輝立証券(香港)有限公司 20,552 2019-09-11 0.27 93.29
19 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 19,400 2019-09-17 0.25 93.54
20 C00015 星展銀行(香港)有限公司 16,100 2018-10-15 0.21 93.75
21 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 15,200 2019-09-16 0.20 93.95
22 B01727 工銀亞洲証券有限公司 10,800 2019-07-04 0.14 94.09
23 C00003 東亞銀行有限公司 10,700 2019-09-16 0.14 94.23
24 B01777 大和資本市場香港有限公司 10,500 2019-02-28 0.14 94.36
25 B01289 南華證券投資有限公司 10,000 2017-03-17 0.13 94.49
26 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 10,000 2017-03-17 0.13 94.62
27 B01148 招商證券(香港)有限公司 9,000 2019-05-09 0.12 94.73
28 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 8,000 2019-07-29 0.10 94.84
29 C00002 交通銀行信託有限公司 7,800 2019-04-11 0.10 94.94
30 C00058 中信銀行(國際)有限公司 7,300 2018-05-14 0.09 95.03
31 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 7,300 2018-10-15 0.09 95.13
32 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 6,800 2019-09-17 0.09 95.21
33 B01610 凱基證券(香港)有限公司 6,400 2019-03-20 0.08 95.30
34 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 5,600 2019-08-14 0.07 95.37
35 B01183 創興證券有限公司 5,000 2018-05-09 0.06 95.43
36 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 5,000 2019-01-14 0.06 95.50
37 B01947 富邦證券(香港)有限公司 5,000 2019-05-23 0.06 95.56
38 B01118 東亞證券有限公司 4,800 2019-06-14 0.06 95.63
39 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 4,700 2019-04-12 0.06 95.69
40 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 3,700 2019-08-15 0.05 95.73
41 B01818 一通投資者有限公司 3,400 2019-09-10 0.04 95.78
42 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,300 2019-08-30 0.04 95.82
43 B01695 大新證券有限公司 3,200 2019-09-02 0.04 95.86
44 B01584 致富證券有限公司 3,000 2019-04-03 0.04 95.90
45 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,800 2019-04-11 0.04 95.94
46 C00018 恒生銀行有限公司 2,600 2017-12-06 0.03 95.97
47 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,400 2018-02-26 0.03 96.00
48 B01699 元富證券(香港)有限公司 2,100 2019-04-30 0.03 96.03
49 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,000 2019-02-27 0.03 96.05
50 B01209 茂宸證券有限公司 2,000 2018-04-26 0.03 96.08
51 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,700 2019-09-09 0.02 96.10
52 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,500 2019-06-20 0.02 96.12
53 B01372 第一金和昇證券有限公司 1,300 2017-03-17 0.02 96.14
54 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,200 2019-03-26 0.02 96.15
55 B01310 同德証券(香港)有限公司 1,000 2017-03-17 0.01 96.17
56 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.01 96.18
57 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,000 2018-05-02 0.01 96.19
58 B01606 穎翔證券有限公司 1,000 2018-04-30 0.01 96.20
59 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 900 2018-03-05 0.01 96.22
60 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 900 2018-02-09 0.01 96.23
61 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 600 2019-09-19 0.01 96.24
62 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 600 2019-09-06 0.01 96.24
63 B01169 大眾金融証券有限公司 100 2019-08-12 0.00 96.24
64 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 96.25
65 B01272 富銀證券(香港)有限公司 100 2017-09-01 0.00 96.25
66 B01143 海通國際證券有限公司 100 2019-09-09 0.00 96.25
67 B01240 秦志遠証券有限公司 85 2017-03-17 0.00 96.25
68 B01340 利興股票有限公司 82 2017-03-17 0.00 96.25
69 B01769 一中證券有限公司 52 2019-06-18 0.00 96.25
70 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 24 2019-03-11 0.00 96.25
70 Total named holdings 7,459,500 96.25
2 Unnamed Investor Partipants 12,500 0.16
72 Total in CCASS 7,472,000 96.41
Securities not in CCASS 278,000 3.59
Issued securities 7,750,000 2019-08-14 100.00

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