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iShares Core Hang Seng Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03115  2016-11-23    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-08-30

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,393,128 49.75
Brokers 466,292 16.65
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,859,420 66.41
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 1,859,420 66.41
Securities not in CCASS 940,580 33.59
Issued securities 2,800,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,149,928 2019-08-29 41.07 41.07
2 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 293,180 2019-08-30 10.47 51.54
3 C00074 DEUTSCHE BANK AG 153,546 2019-08-29 5.48 57.02
4 B01590 盈透證券香港有限公司 73,810 2019-08-28 2.64 59.66
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 37,270 2019-08-28 1.33 60.99
6 C00010 花旗銀行 31,770 2019-08-28 1.13 62.13
7 B01284 恒生證券有限公司 24,160 2019-08-29 0.86 62.99
8 B01727 工銀亞洲証券有限公司 15,600 2019-03-12 0.56 63.55
9 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 13,010 2019-08-30 0.46 64.01
10 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 9,974 2019-08-30 0.36 64.37
11 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 6,233 2019-08-26 0.22 64.59
12 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 5,670 2017-11-06 0.20 64.79
13 C00033 中國銀行(香港)有限公司 5,460 2019-08-30 0.20 64.99
14 C00016 DBS BANK LTD 4,610 2019-08-22 0.16 65.15
15 C00042 招商永隆銀行有限公司 3,200 2019-08-07 0.11 65.27
16 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,890 2019-08-29 0.10 65.37
17 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,820 2019-08-08 0.10 65.47
18 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,460 2019-08-22 0.09 65.56
19 C00003 東亞銀行有限公司 2,250 2019-08-26 0.08 65.64
20 B01138 中信里昂證券有限公司 2,230 2018-12-13 0.08 65.72
21 B01130 中銀國際證券有限公司 2,220 2019-02-11 0.08 65.80
22 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,090 2019-08-07 0.07 65.87
23 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,000 2019-08-06 0.07 65.94
24 B01818 一通投資者有限公司 1,790 2019-08-15 0.06 66.01
25 C00037 上海商業銀行有限公司 1,500 2019-05-08 0.05 66.06
26 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,430 2019-08-28 0.05 66.11
27 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,270 2019-08-28 0.05 66.16
28 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,230 2019-08-08 0.04 66.20
29 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,090 2019-04-02 0.04 66.24
30 C00093 BNP PARIBAS 884 2019-08-29 0.03 66.27
31 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 770 2019-04-24 0.03 66.30
32 B01584 致富證券有限公司 480 2019-08-28 0.02 66.32
33 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 420 2019-05-29 0.02 66.33
34 C00058 中信銀行(國際)有限公司 400 2019-08-15 0.01 66.34
35 B01849 順安證券資產管理有限公司 400 2019-04-29 0.01 66.36
36 B01858 元大證券(香港)有限公司 220 2019-08-28 0.01 66.37
37 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 200 2018-03-16 0.01 66.37
38 B01885 哈富證券有限公司 200 2019-07-18 0.01 66.38
39 C00088 招商銀行股份有限公司 140 2019-01-04 0.01 66.39
40 B01169 大眾金融証券有限公司 100 2019-06-24 0.00 66.39
41 B01607 興業金融證券有限公司 100 2019-05-06 0.00 66.39
42 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 100 2019-04-25 0.00 66.40
43 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 60 2018-06-27 0.00 66.40
44 C00028 南洋商業銀行有限公司 50 2017-10-18 0.00 66.40
45 B01240 秦志遠証券有限公司 50 2019-04-08 0.00 66.40
46 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 30 2019-06-25 0.00 66.40
47 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 30 2018-04-19 0.00 66.40
48 B01769 一中證券有限公司 25 2019-08-27 0.00 66.41
49 B01183 創興證券有限公司 20 2018-09-11 0.00 66.41
50 B01789 浩豐證券投資有限公司 20 2019-06-17 0.00 66.41
51 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 10 2018-05-08 0.00 66.41
52 B01407 宏旺証券有限公司 10 2017-03-17 0.00 66.41
53 B01143 海通國際證券有限公司 10 2018-05-30 0.00 66.41
53 Total named holdings 1,859,420 66.41
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
53 Total in CCASS 1,859,420 66.41
Securities not in CCASS 940,580 33.59
Issued securities 2,800,000 2018-02-23 100.00

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