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iShares Core CSI 300 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02846  2009-11-18    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-08-15

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 5,976,805 77.12
Brokers 1,558,695 20.11
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 7,535,500 97.23
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 12,500 0.16
Total in CCASS 7,548,000 97.39
Securities not in CCASS 202,000 2.61
Issued securities 7,750,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,637,577 2019-08-15 34.03 34.03
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,660,000 2019-05-30 21.42 55.45
3 C00010 花旗銀行 940,000 2019-08-15 12.13 67.58
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 667,700 2019-08-15 8.62 76.20
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 308,600 2019-08-06 3.98 80.18
6 B01590 盈透證券香港有限公司 271,600 2019-08-15 3.50 83.68
7 B01284 恒生證券有限公司 180,200 2019-08-05 2.33 86.01
8 C00093 BNP PARIBAS 168,228 2019-07-02 2.17 88.18
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 150,900 2019-08-08 1.95 90.13
10 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 60,200 2019-07-16 0.78 90.90
11 B01130 中銀國際證券有限公司 51,400 2019-08-12 0.66 91.57
12 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 51,000 2019-07-16 0.66 92.22
13 C00016 DBS BANK LTD 47,600 2019-05-14 0.61 92.84
14 B01581 滙富金融服務有限公司 47,100 2019-08-08 0.61 93.45
15 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 29,200 2019-05-16 0.38 93.82
16 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 23,500 2019-06-24 0.30 94.13
17 B01762 星展唯高達香港有限公司 21,200 2019-07-19 0.27 94.40
18 B01345 輝立証券(香港)有限公司 19,252 2019-08-06 0.25 94.65
19 C00015 星展銀行(香港)有限公司 16,100 2018-10-15 0.21 94.86
20 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 14,800 2019-06-10 0.19 95.05
21 C00003 東亞銀行有限公司 10,900 2018-06-29 0.14 95.19
22 B01727 工銀亞洲証券有限公司 10,800 2019-07-04 0.14 95.33
23 B01777 大和資本市場香港有限公司 10,500 2019-02-28 0.14 95.46
24 B01289 南華證券投資有限公司 10,000 2017-03-17 0.13 95.59
25 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 10,000 2017-03-17 0.13 95.72
26 B01148 招商證券(香港)有限公司 9,000 2019-05-09 0.12 95.84
27 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 8,000 2019-07-29 0.10 95.94
28 C00002 交通銀行信託有限公司 7,800 2019-04-11 0.10 96.04
29 C00058 中信銀行(國際)有限公司 7,300 2018-05-14 0.09 96.13
30 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 7,300 2018-10-15 0.09 96.23
31 B01610 凱基證券(香港)有限公司 6,400 2019-03-20 0.08 96.31
32 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 5,600 2019-08-14 0.07 96.38
33 B01183 創興證券有限公司 5,000 2018-05-09 0.06 96.45
34 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 5,000 2019-01-14 0.06 96.51
35 B01947 富邦證券(香港)有限公司 5,000 2019-05-23 0.06 96.58
36 B01118 東亞證券有限公司 4,800 2019-06-14 0.06 96.64
37 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 4,700 2019-04-12 0.06 96.70
38 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 3,700 2019-08-15 0.05 96.75
39 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,700 2019-05-15 0.05 96.80
40 B01584 致富證券有限公司 3,000 2019-04-03 0.04 96.83
41 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,800 2019-04-11 0.04 96.87
42 C00018 恒生銀行有限公司 2,600 2017-12-06 0.03 96.90
43 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,400 2018-02-26 0.03 96.93
44 B01695 大新證券有限公司 2,200 2019-02-19 0.03 96.96
45 B01699 元富證券(香港)有限公司 2,100 2019-04-30 0.03 96.99
46 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,000 2019-02-27 0.03 97.02
47 B01209 茂宸證券有限公司 2,000 2018-04-26 0.03 97.04
48 B01818 一通投資者有限公司 1,900 2019-07-23 0.02 97.07
49 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,500 2019-06-20 0.02 97.09
50 B01372 第一金和昇證券有限公司 1,300 2017-03-17 0.02 97.10
51 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,200 2019-03-26 0.02 97.12
52 B01143 海通國際證券有限公司 1,100 2018-02-27 0.01 97.13
53 B01310 同德証券(香港)有限公司 1,000 2017-03-17 0.01 97.15
54 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.01 97.16
55 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,000 2018-05-02 0.01 97.17
56 B01606 穎翔證券有限公司 1,000 2018-04-30 0.01 97.18
57 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 900 2019-08-12 0.01 97.20
58 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 900 2018-03-05 0.01 97.21
59 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 900 2018-02-09 0.01 97.22
60 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 200 2017-12-13 0.00 97.22
61 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 200 2019-08-15 0.00 97.22
62 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 100 2019-08-13 0.00 97.23
63 B01169 大眾金融証券有限公司 100 2019-08-12 0.00 97.23
64 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 97.23
65 B01272 富銀證券(香港)有限公司 100 2017-09-01 0.00 97.23
66 B01240 秦志遠証券有限公司 85 2017-03-17 0.00 97.23
67 B01340 利興股票有限公司 82 2017-03-17 0.00 97.23
68 B01769 一中證券有限公司 52 2019-06-18 0.00 97.23
69 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 24 2019-03-11 0.00 97.23
69 Total named holdings 7,535,500 97.23
2 Unnamed Investor Partipants 12,500 0.16
71 Total in CCASS 7,548,000 97.39
Securities not in CCASS 202,000 2.61
Issued securities 7,750,000 2019-08-14 100.00

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