CCASS holdings:

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03015	2009-07-08			Docs

CCASS holdings on 2019-08-06

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	7,046	0.75
Brokers	16,174	1.72
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	23,220	2.48
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	23,220	2.48
Securities not in CCASS	914,817	97.52
Issued securities	938,037	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	5,880	2019-08-06	0.63	0.63
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	5,296	2019-07-18	0.56	1.19
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	3,405	2019-08-06	0.36	1.55
4	B01284	恒生證券有限公司	2,390	2019-07-30	0.25	1.81
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,360	2019-08-05	0.14	1.95
6	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,254	2019-08-06	0.13	2.09
7	B01130	中銀國際證券有限公司	975	2019-05-30	0.10	2.19
8	B01581	滙富金融服務有限公司	630	2019-06-20	0.07	2.26
9	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	540	2019-07-16	0.06	2.32
10	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	375	2018-11-12	0.04	2.36
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	240	2019-05-17	0.03	2.38
12	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	160	2019-05-23	0.02	2.40
13	B01173	日發證券有限公司	150	2017-03-17	0.02	2.42
14	B01118	東亞證券有限公司	100	2017-03-17	0.01	2.43
15	B01143	海通國際證券有限公司	90	2018-12-13	0.01	2.44
16	C00088	招商銀行股份有限公司	65	2018-03-13	0.01	2.44
17	B01590	盈透證券香港有限公司	55	2019-01-21	0.01	2.45
18	B01818	一通投資者有限公司	50	2018-11-28	0.01	2.45
19	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	40	2019-07-10	0.00	2.46
20	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	40	2019-03-21	0.00	2.46
21	C00010	花旗銀行	40	2019-05-14	0.00	2.47
22	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	25	2017-03-17	0.00	2.47
23	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	20	2019-07-10	0.00	2.47
24	C00042	招商永隆銀行有限公司	15	2019-03-21	0.00	2.47
25	C00002	交通銀行信託有限公司	10	2017-09-01	0.00	2.47
26	B01858	元大證券(香港)有限公司	10	2019-05-22	0.00	2.47
27	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	5	2019-07-30	0.00	2.48
27		Total named holdings	23,220		2.48
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
27		Total in CCASS	23,220		2.48
		Securities not in CCASS	914,817		97.52
		Issued securities	938,037	2019-08-06	100.00

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