Hui Xian Real Estate Investment Trust: Unit CNY

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HKREIT	87001	2011-04-29			Docs

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CCASS holdings on 2019-07-30

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,570,171,454	44.14
Brokers	1,353,652,612	23.25
Other intermediaries	939	0.00
Intermediaries	3,923,825,005	67.39
Named investors	1,090,806	0.02
Unnamed investors	115,710,285	1.99
Total in CCASS	4,040,626,096	69.39
Securities not in CCASS	1,782,284,398	30.61
Issued securities	5,822,910,494	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,056,379,381	2019-07-30	18.14	18.14
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	734,670,045	2019-07-30	12.62	30.76
3	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	429,864,505	2019-07-29	7.38	38.14
4	B01284	恒生證券有限公司	175,157,424	2019-07-30	3.01	41.15
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	166,672,898	2019-07-25	2.86	44.01
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	134,245,813	2019-07-30	2.31	46.32
7	C00010	花旗銀行	125,324,551	2019-07-30	2.15	48.47
8	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	85,893,794	2019-07-25	1.48	49.94
9	B01130	中銀國際證券有限公司	74,167,085	2019-07-30	1.27	51.22
10	C00002	交通銀行信託有限公司	65,694,165	2019-07-30	1.13	52.35
11	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	56,706,132	2019-07-26	0.97	53.32
12	C00003	東亞銀行有限公司	51,211,082	2019-07-29	0.88	54.20
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	46,569,452	2019-07-30	0.80	55.00
14	B01590	盈透證券香港有限公司	44,362,872	2019-07-30	0.76	55.76
15	B01695	大新證券有限公司	42,729,473	2019-07-30	0.73	56.49
16	C00074	DEUTSCHE BANK AG	40,445,257	2019-07-29	0.69	57.19
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	35,069,914	2019-07-30	0.60	57.79
18	C00028	南洋商業銀行有限公司	32,281,119	2019-07-30	0.55	58.35
19	C00015	星展銀行(香港)有限公司	31,249,903	2019-07-29	0.54	58.88
20	C00093	BNP PARIBAS	30,789,946	2019-07-29	0.53	59.41
21	C00037	上海商業銀行有限公司	29,571,202	2019-07-30	0.51	59.92
22	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	27,420,392	2019-07-30	0.47	60.39
23	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	26,368,271	2019-06-25	0.45	60.84
24	C00058	中信銀行(國際)有限公司	24,086,318	2019-07-29	0.41	61.26
25	C00016	DBS BANK LTD	23,883,821	2019-07-15	0.41	61.67
26	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	23,519,445	2019-07-09	0.40	62.07
27	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	22,044,375	2019-07-30	0.38	62.45
28	C00018	恒生銀行有限公司	20,166,594	2019-07-17	0.35	62.80
29	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	17,517,729	2019-07-17	0.30	63.10
30	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	15,582,733	2019-07-30	0.27	63.36
31	B01183	創興證券有限公司	14,740,454	2019-07-30	0.25	63.62
32	C00048	集友銀行有限公司	14,308,252	2019-07-30	0.25	63.86
33	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	12,997,083	2019-07-30	0.22	64.09
34	B01118	東亞證券有限公司	11,366,779	2019-07-30	0.20	64.28
35	B01345	輝立証券(香港)有限公司	11,191,900	2019-07-26	0.19	64.47
36	B01866	工銀國際證券有限公司	10,007,049	2019-07-15	0.17	64.65
37	C00012	大新銀行有限公司	9,681,246	2019-05-17	0.17	64.81
38	B01610	凱基證券(香港)有限公司	9,352,643	2019-07-30	0.16	64.97
39	B01762	星展唯高達香港有限公司	9,317,542	2019-06-28	0.16	65.13
40	B01323	德意志證券亞洲有限公司	8,933,369	2019-07-19	0.15	65.29
41	B01584	致富證券有限公司	8,396,200	2019-07-29	0.14	65.43
42	B01143	海通國際證券有限公司	5,611,216	2019-07-16	0.10	65.53
43	B01818	一通投資者有限公司	4,897,693	2019-07-30	0.08	65.61
44	B01858	元大證券(香港)有限公司	4,338,790	2019-07-29	0.07	65.69
45	B01133	加皇投資理財有限公司	4,098,049	2019-06-10	0.07	65.76
46	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,987,412	2019-07-19	0.07	65.82
47	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	3,908,624	2019-07-26	0.07	65.89
48	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	3,607,935	2019-07-26	0.06	65.95
49	B01669	第一證券(香港)有限公司	3,291,890	2019-07-30	0.06	66.01
50	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	2,856,852	2019-07-18	0.05	66.06
51	B01423	信誠證券有限公司	2,824,676	2019-07-08	0.05	66.11
52	B01848	國泰證券(香港)有限公司	2,742,239	2019-07-29	0.05	66.15
53	B01372	第一金和昇證券有限公司	2,722,982	2019-06-20	0.05	66.20
54	B01123	興旺證劵有限公司	2,545,386	2019-06-20	0.04	66.24
55	B01362	祖達股票行有限公司	2,484,120	2019-06-04	0.04	66.29
56	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	2,364,996	2019-07-19	0.04	66.33
57	B01842	交銀國際證券有限公司	2,323,597	2019-07-25	0.04	66.37
58	B01588	利星行證券有限公司	2,260,699	2019-07-29	0.04	66.41
59	B01833	中國信託綜合證券(香港)有限公司	2,050,000	2019-04-04	0.04	66.44
60	B01556	六福證券(香港)有限公司	1,866,068	2019-07-12	0.03	66.47
61	B01209	茂宸證券有限公司	1,844,853	2019-07-15	0.03	66.51
62	B01947	富邦證券(香港)有限公司	1,758,879	2019-07-22	0.03	66.54
63	B01289	南華證券投資有限公司	1,743,643	2019-07-18	0.03	66.57
64	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,668,722	2019-06-18	0.03	66.59
65	B01777	大和資本市場香港有限公司	1,658,385	2019-05-17	0.03	66.62
66	B01552	嘉利證券投資有限公司	1,615,271	2019-05-17	0.03	66.65
67	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	1,512,455	2019-07-12	0.03	66.68
68	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,503,890	2019-05-17	0.03	66.70
69	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,488,839	2019-07-26	0.03	66.73
70	B01849	順安證券資產管理有限公司	1,472,777	2019-05-17	0.03	66.75
71	B01247	桂洪証券有限公司	1,284,291	2019-07-04	0.02	66.78
72	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,203,815	2019-07-25	0.02	66.80
73	B01137	周生生證劵有限公司	1,168,702	2019-07-22	0.02	66.82
74	B01119	時富證券有限公司	1,156,400	2019-07-16	0.02	66.84
75	B01813	建銀國際證券有限公司	1,103,111	2017-10-16	0.02	66.85
76	B01298	結好證券有限公司	1,089,253	2019-02-18	0.02	66.87
77	C00040	中國工商銀行股份有限公司	1,078,502	2019-06-12	0.02	66.89
78	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,076,086	2019-07-30	0.02	66.91
79	B01673	富昌證券有限公司	1,011,538	2019-07-15	0.02	66.93
80	B01347	中國銀河證券香港有限公司	944,579	2019-07-23	0.02	66.94
81	B01230	高裕證券有限公司	932,062	2019-05-17	0.02	66.96
82	B01607	興業金融證券有限公司	889,631	2019-07-29	0.02	66.98
83	B01252	協聯證劵有限公司	788,615	2019-06-26	0.01	66.99
84	B01685	同舟證券(香港)有限公司	754,520	2019-05-17	0.01	67.00
85	B01253	常滙證券有限公司	732,297	2019-07-25	0.01	67.01
86	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	723,558	2019-07-30	0.01	67.03
87	B01246	鷹達證劵有限公司	718,086	2019-05-17	0.01	67.04
88	B01684	宏安證券有限公司	706,000	2019-06-05	0.01	67.05
89	B01338	英皇證券有限公司	687,180	2019-06-27	0.01	67.06
90	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	677,481	2019-07-24	0.01	67.07
91	B01585	華誠證券有限公司	601,000	2019-05-14	0.01	67.09
92	B01217	太平証券(香港)有限公司	588,183	2019-06-14	0.01	67.10
93	B01809	華信證券有限公司	544,173	2019-07-05	0.01	67.10
94	B01356	滙業證券有限公司	541,829	2019-07-09	0.01	67.11
95	B01173	日發證券有限公司	526,662	2019-05-17	0.01	67.12
96	B01661	凱敏證券有限公司	519,061	2019-05-17	0.01	67.13
97	B01511	達利證券有限公司	489,913	2019-07-05	0.01	67.14
98	B01783	中發証券有限公司	428,310	2019-07-03	0.01	67.15
99	B01198	步基證券有限公司	415,152	2019-07-04	0.01	67.15
100	B01275	新富證券有限公司	415,150	2019-07-10	0.01	67.16
101	B02050	駿昇証券有限公司	402,000	2018-05-30	0.01	67.17
102		LAM WANG HOI STEPHEN	395,987	2019-03-21	0.01	67.18
103	B01129	宏高證劵有限公司	364,034	2019-05-17	0.01	67.18
104	B01523	長雄證券有限公司	357,629	2019-06-25	0.01	67.19
105	B01425	偉富證劵有限公司	354,000	2018-10-09	0.01	67.19
106	B01271	恒泰証券有限公司	354,000	2019-07-02	0.01	67.20
107	B01789	浩豐證券投資有限公司	350,966	2019-07-23	0.01	67.21
108	B01510	東英亞洲證券有限公司	345,000	2018-11-02	0.01	67.21
109	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	340,922	2019-05-17	0.01	67.22
110	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	325,838	2019-05-24	0.01	67.22
111		HUANG TJING YIN	324,425	2019-05-17	0.01	67.23
112	B01563	信控國際證券有限公司	316,858	2019-07-18	0.01	67.23
113	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	314,724	2019-05-29	0.01	67.24
114	B01290	新寶城證券有限公司	300,183	2019-07-29	0.01	67.25
115	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	298,200	2019-07-15	0.01	67.25
116	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	297,872	2019-06-24	0.01	67.26
117	B01320	聯發証劵有限公司	276,513	2019-06-25	0.00	67.26
118	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	265,000	2019-07-08	0.00	67.26
119	B01373	恒豐證券有限公司	263,697	2019-07-17	0.00	67.27
120	B01525	祺昌證券有限公司	262,157	2019-06-12	0.00	67.27
121	B01564	農銀國際證券有限公司	259,424	2019-07-29	0.00	67.28
122	B01700	滙信理財有限公司	258,000	2019-05-21	0.00	67.28
123	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	240,489	2019-07-26	0.00	67.29
124	B01601	群益證券(香港)有限公司	227,445	2019-05-17	0.00	67.29
125	B01624	中衛投資有限公司	220,678	2013-05-09	0.00	67.29
126	B01407	宏旺証券有限公司	216,677	2019-06-06	0.00	67.30
127	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	212,665	2019-07-22	0.00	67.30
128	B01710	中順證券期貨有限公司	208,000	2019-03-29	0.00	67.31
129	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	205,940	2019-05-17	0.00	67.31
130	B01416	滙盈證券有限公司	205,004	2019-05-14	0.00	67.31
131	B01445	勝利證券有限公司	184,622	2019-06-27	0.00	67.32
132	B01649	信達國際證券有限公司	179,174	2019-07-08	0.00	67.32
133	B01986	華金證券(國際)有限公司	177,000	2019-05-17	0.00	67.32
134	B01169	大眾金融証券有限公司	175,123	2019-07-03	0.00	67.32
135	B01636	東信證券有限公司	164,666	2019-06-27	0.00	67.33
136	B01351	永豐證券有限公司	162,527	2019-06-21	0.00	67.33
137	B01310	同德証券(香港)有限公司	158,000	2019-07-02	0.00	67.33
138		LAI CHIU WING	156,467	2019-05-17	0.00	67.34
139	B01280	永發証券有限公司	151,000	2018-12-12	0.00	67.34
140	B01666	寶新證券有限公司	150,400	2019-07-04	0.00	67.34
141	B01581	滙富金融服務有限公司	126,867	2019-06-25	0.00	67.34
142	B01749	騰記證券有限公司	125,000	2019-01-30	0.00	67.35
143	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	122,762	2019-06-04	0.00	67.35
144	B01444	粵興證券有限公司	110,000	2019-01-07	0.00	67.35
145	B01212	興業證券有限公司	103,000	2019-06-24	0.00	67.35
146	B01259	天發證券有限公司	101,163	2019-06-05	0.00	67.35
147	B01470	鴻昇證券有限公司	96,491	2019-07-08	0.00	67.35
148	B01782	恒昇證券有限公司	91,000	2017-11-13	0.00	67.36
149	B01761	高氏兄弟証券有限公司	90,667	2019-05-21	0.00	67.36
150	B01458	益高證券有限公司	90,000	2018-12-21	0.00	67.36
151	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	86,830	2019-06-04	0.00	67.36
152	B01676	大盛証券投資有限公司	84,604	2019-07-25	0.00	67.36
153	B01567	發利證券有限公司	78,351	2019-05-17	0.00	67.36
154	B01450	佐雄証券有限公司	78,000	2019-04-01	0.00	67.36
155	B02107	友盈證券有限公司	75,000	2018-08-24	0.00	67.37
156	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	71,015	2019-06-14	0.00	67.37
157	B01941	中原證券有限公司	70,000	2019-03-29	0.00	67.37
158	B01715	統一證券(香港)有限公司	67,000	2018-10-09	0.00	67.37
159	B01897	中達證券投資有限公司	63,299	2019-07-19	0.00	67.37
160	B02093	晉億證券有限公司	61,539	2019-05-24	0.00	67.37
161	B01460	百裕證券有限公司	60,440	2019-05-17	0.00	67.37
162		YEUNG MIU YING	60,000	2011-11-16	0.00	67.37
163		LAU YIN HUNG	59,290	2019-05-17	0.00	67.37
164	B01699	元富證券(香港)有限公司	56,632	2019-06-03	0.00	67.38
165	B01875	國都證券(香港)有限公司	56,013	2019-07-26	0.00	67.38
166	B01551	越秀証券有限公司	55,257	2019-06-06	0.00	67.38
167	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	54,000	2018-09-06	0.00	67.38
168	B01433	興偉聯合證券有限公司	53,000	2019-03-21	0.00	67.38
169	B01184	華富建業證券有限公司	52,642	2019-06-21	0.00	67.38
170	B01938	興證國際證券有限公司	52,567	2019-05-17	0.00	67.38
171	B01894	峰滙金融集團有限公司	51,906	2019-05-17	0.00	67.38
172	B01392	大輝證券有限公司	51,000	2018-07-30	0.00	67.38
173		CHAN MEI LING	50,000	2018-03-09	0.00	67.38
174	B01294	中策富滙證券有限公司	46,188	2019-05-17	0.00	67.38
175	B01712	華生證券有限公司	46,000	2017-09-08	0.00	67.39
176	B01240	秦志遠証券有限公司	45,905	2019-07-26	0.00	67.39
177		CHAN YAN FAN	43,637	2019-05-17	0.00	67.39
178	B01753	富強證券有限公司	42,000	2015-12-29	0.00	67.39
179	B01438	金利豐證券有限公司	41,288	2019-06-10	0.00	67.39
180	B01415	泰山證券有限公司	38,013	2019-07-22	0.00	67.39
181	B01540	美建證券有限公司	37,000	2018-08-03	0.00	67.39
182	B01650	金鑾證券有限公司	35,702	2019-05-17	0.00	67.39
183	B01514	高信證券有限公司	32,812	2019-07-12	0.00	67.39
184	B01576	兆安證券有限公司	32,000	2019-07-04	0.00	67.39
185	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	31,000	2019-07-23	0.00	67.39
186	B02007	中港通證券有限公司	30,000	2019-06-04	0.00	67.39
187	B02097	保興匯財證券有限公司	30,000	2019-07-23	0.00	67.39
188	B01457	億寶証券有限公司	30,000	2017-03-06	0.00	67.39
189	B01191	岡地投資(香港)有限公司	30,000	2018-10-10	0.00	67.39
190	B01625	美高證券有限公司	30,000	2019-04-02	0.00	67.39
191	B01546	和豐證券有限公司	27,000	2019-05-15	0.00	67.40
192	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	25,486	2019-05-17	0.00	67.40
193	B01248	均益證券(國際)有限公司	24,000	2019-01-22	0.00	67.40
194	C00088	招商銀行股份有限公司	23,378	2019-06-25	0.00	67.40
195	B01732	盈泰證券有限公司	23,268	2014-07-28	0.00	67.40
196	B01795	RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD	23,000	2019-03-29	0.00	67.40
197	B01919	泰嘉證券資產管理有限公司	22,216	2019-05-17	0.00	67.40
198	B01694	嬴控金融證券有限公司	20,762	2019-05-17	0.00	67.40
199	B01340	利興股票有限公司	20,340	2019-07-16	0.00	67.40
200	B01665	永勝證券有限公司	20,000	2018-08-09	0.00	67.40
201	B01686	第一上海證券有限公司	20,000	2019-05-10	0.00	67.40
202	B01535	詠誼證券投資有限公司	19,100	2019-07-25	0.00	67.40
203	B01158	堅固証劵有限公司	17,216	2016-01-07	0.00	67.40
204	B01277	源盛證券有限公司	17,000	2018-01-30	0.00	67.40
205	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	16,189	2019-05-17	0.00	67.40
206	B01806	中華匯財金融有限公司	16,000	2019-01-28	0.00	67.40
207	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	15,000	2019-04-26	0.00	67.40
208	B01678	佳隆證券有限公司	15,000	2019-03-28	0.00	67.40
209	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	15,000	2018-02-28	0.00	67.40
210	B01608	開盤證券有限公司	15,000	2018-05-28	0.00	67.40
211	B01638	金力証券有限公司	14,579	2019-05-17	0.00	67.40
212	B01901	招銀國際證券有限公司	12,181	2018-12-06	0.00	67.40
213	B01633	名匯證券有限公司	11,123	2019-06-12	0.00	67.40
214	B01724	偉民証券有限公司	11,000	2013-08-01	0.00	67.40
215	B01680	實德證券有限公司	10,000	2018-11-05	0.00	67.40
216	B01597	時代證券有限公司	10,000	2015-11-16	0.00	67.40
217	B01768	榮通證券有限公司	10,000	2017-09-27	0.00	67.40
218	B02102	尊嘉證券國際有限公司	9,000	2019-06-25	0.00	67.40
219	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	8,433	2019-05-17	0.00	67.40
220	B01469	嘉信証券有限公司	8,104	2019-05-17	0.00	67.40
221	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	7,638	2018-09-27	0.00	67.40
222	B01920	天大証券有限公司	7,000	2019-03-29	0.00	67.40
223	B01519	豐年証券投資有限公司	6,000	2019-01-10	0.00	67.40
224	B01494	高陞證券有限公司	6,000	2014-06-30	0.00	67.40
225	B01936	敏哲証券有限公司	5,354	2018-09-27	0.00	67.40
226	B01662	包大衞証券投資有限公司	5,000	2019-01-03	0.00	67.40
227	B01181	復星國際證券有限公司	5,000	2018-06-25	0.00	67.40
228	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	5,000	2018-03-27	0.00	67.40
229	B01868	集美證券有限公司	5,000	2017-11-30	0.00	67.40
230	B01967	雲鋒證券有限公司	4,152	2019-06-12	0.00	67.40
231	B01550	華裕證券有限公司	4,000	2017-09-18	0.00	67.40
232	B01547	國興証券有限公司	3,000	2019-06-05	0.00	67.40
233	B01296	萬金來証券有限公司	3,000	2018-02-01	0.00	67.40
234	B01852	裕承環球市場有限公司	2,000	2019-07-08	0.00	67.40
235	B01769	一中證券有限公司	1,753	2019-07-30	0.00	67.40
236		LEE KIT YUEN	1,000	2011-04-29	0.00	67.40
237	B01696	亨達証券有限公司	1,000	2019-07-16	0.00	67.40
238	B01885	哈富證券有限公司	1,000	2017-10-23	0.00	67.40
239	B01471	大灣區深港證券有限公司	1,000	2019-07-10	0.00	67.40
240	B01609	惠興証券有限公司	1,000	2015-03-11	0.00	67.40
241	B01755	滙澤證券有限公司	1,000	2011-05-04	0.00	67.40
242	B01509	益群證券有限公司	1,000	2019-03-06	0.00	67.40
243	B01403	華輝証券有限公司	1,000	2019-05-03	0.00	67.40
244	B01725	高富金融有限公司	1,000	2019-05-10	0.00	67.40
245		香港中央結算有限公司	939	2019-05-17	0.00	67.40
246	B01971	橫華國際証券有限公司	804	2018-11-26	0.00	67.40
247	B01714	聯合證券有限公司	662	2018-11-09	0.00	67.40
248	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	616	2018-05-21	0.00	67.40
249	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	46	2019-05-17	0.00	67.40
249		Total named holdings	3,924,915,811		67.40
223		Unnamed Investor Partipants	115,710,285		1.99
472		Total in CCASS	4,040,626,096		69.39
		Securities not in CCASS	1,782,284,398		30.61
		Issued securities	5,822,910,494	2019-06-30	100.00

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