CCASS holdings:

CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03053	2018-07-18			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00040	中國工商銀行股份有限公司	1,174,000	2019-03-04	43.00	43.00
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	584,000	2019-07-19	21.39	64.40
3	B01842	交銀國際證券有限公司	234,000	2019-07-30	8.57	72.97
4	C00010	花旗銀行	163,000	2019-06-26	5.97	78.94
5	B01938	興證國際證券有限公司	122,000	2019-07-29	4.47	83.41
6	B01143	海通國際證券有限公司	105,000	2019-07-29	3.85	87.25
7	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	96,000	2019-07-08	3.52	90.77
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	70,000	2019-07-04	2.56	93.33
9	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	50,000	2019-07-30	1.83	95.16
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	30,000	2019-07-18	1.10	96.26
11	B01148	招商證券(香港)有限公司	25,000	2019-06-19	0.92	97.18
12	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	23,000	2019-07-24	0.84	98.02
13	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	20,000	2019-05-29	0.73	98.75
14	B01184	華富建業證券有限公司	14,000	2019-01-31	0.51	99.27
15	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,000	2018-08-14	0.18	99.45
16	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,000	2018-10-25	0.15	99.60
17	B01217	太平証券(香港)有限公司	1,000	2018-07-24	0.04	99.63
18	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,000	2019-02-27	0.04	99.67
18		Total named holdings	2,721,000		99.67
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
18		Total in CCASS	2,721,000		99.67
		Securities not in CCASS	9,000		0.33
		Issued securities	2,730,000	2019-07-29	100.00