香格里拉(亞洲)有限公司: O HKD

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CCASS holdings on 2019-07-30

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,995,050,995	55.64
Brokers	413,468,025	11.53
Other intermediaries	5,428,059	0.15
Intermediaries	2,413,947,079	67.32
Named investors	412,318	0.01
Unnamed investors	7,931,508	0.22
Total in CCASS	2,422,290,905	67.56
Securities not in CCASS	1,163,234,151	32.44
Issued securities	3,585,525,056	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	771,165,893	2019-07-30	21.51	21.51
2	C00018	恒生銀行有限公司	697,607,540	2019-07-26	19.46	40.96
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	179,962,453	2019-07-30	5.02	45.98
4	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	161,043,246	2019-07-30	4.49	50.47
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	152,885,534	2019-07-30	4.26	54.74
6	C00010	花旗銀行	143,978,727	2019-07-30	4.02	58.75
7	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	79,747,126	2019-07-30	2.22	60.98
8	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	63,349,309	2019-07-30	1.77	62.75
9	C00074	DEUTSCHE BANK AG	43,142,914	2019-07-30	1.20	63.95
10	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	26,622,343	2019-07-30	0.74	64.69
11	C00093	BNP PARIBAS	19,129,152	2019-07-30	0.53	65.22
12	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	13,335,643	2019-07-30	0.37	65.60
13	B01762	星展唯高達香港有限公司	9,688,729	2019-07-29	0.27	65.87
14	B01130	中銀國際證券有限公司	5,743,888	2019-07-30	0.16	66.03
15	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	5,240,000	2019-07-30	0.15	66.17
16	B01284	恒生證券有限公司	4,643,281	2019-07-30	0.13	66.30
17	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	4,017,699	2019-07-30	0.11	66.41
18	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,190,777	2019-07-18	0.09	66.50
19	B01138	中信里昂證券有限公司	2,792,000	2019-07-04	0.08	66.58
20	B01143	海通國際證券有限公司	2,664,654	2019-05-16	0.07	66.66
21	B01592	百德能經紀有限公司	2,151,948	2017-11-30	0.06	66.72
22	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,111,194	2019-07-15	0.06	66.77
23	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,969,455	2019-07-24	0.05	66.83
24	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,755,557	2019-07-25	0.05	66.88
25	B01080	鼎珮證券有限公司	1,666,181	2019-07-11	0.05	66.92
26	B01129	宏高證劵有限公司	1,572,391	2019-07-23	0.04	66.97
27	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,227,958	2019-07-30	0.03	67.00
28	B01590	盈透證券香港有限公司	1,016,282	2019-07-30	0.03	67.03
29	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	988,640	2019-07-29	0.03	67.06
30	C00016	DBS BANK LTD	848,123	2019-07-25	0.02	67.08
31	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	624,183	2019-06-20	0.02	67.10
32	B01183	創興證券有限公司	430,000	2019-04-25	0.01	67.11
33	B01118	東亞證券有限公司	408,724	2019-07-19	0.01	67.12
34	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	408,000	2019-07-22	0.01	67.13
35		OCEAN CHIEF LIMITED	406,000	2016-09-30	0.01	67.15
36	C00037	上海商業銀行有限公司	374,123	2019-07-04	0.01	67.16
37	B01347	中國銀河證券香港有限公司	361,986	2019-06-17	0.01	67.17
38	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	316,000	2019-07-24	0.01	67.18
39	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	296,000	2019-07-30	0.01	67.18
40	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	290,166	2019-07-22	0.01	67.19
41	B01416	滙盈證券有限公司	280,000	2019-07-10	0.01	67.20
42	C00042	招商永隆銀行有限公司	264,400	2019-07-30	0.01	67.21
43	C00048	集友銀行有限公司	242,000	2019-05-03	0.01	67.21
44	B01607	興業金融證券有限公司	227,756	2019-06-25	0.01	67.22
45	C00003	東亞銀行有限公司	226,370	2019-06-27	0.01	67.23
46	B01272	富銀證券(香港)有限公司	190,000	2019-06-11	0.01	67.23
47	B01148	招商證券(香港)有限公司	190,000	2019-07-29	0.01	67.24
48	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	188,000	2019-07-10	0.01	67.24
49	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	188,000	2019-07-30	0.01	67.25
50	C00028	南洋商業銀行有限公司	186,285	2019-07-30	0.01	67.25
51	B01973	寶鉅證券有限公司	170,000	2018-08-29	0.00	67.26
52	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	164,286	2019-06-21	0.00	67.26
53	B01169	大眾金融証券有限公司	147,614	2019-05-03	0.00	67.27
54	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	146,166	2019-07-18	0.00	67.27
55	C00002	交通銀行信託有限公司	134,000	2019-06-21	0.00	67.27
56	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	134,000	2019-04-18	0.00	67.28
57	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	134,000	2019-06-06	0.00	67.28
58	B01858	元大證券(香港)有限公司	111,682	2019-05-30	0.00	67.28
59	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	105,549	2019-07-04	0.00	67.29
60	B01727	工銀亞洲証券有限公司	94,444	2019-07-23	0.00	67.29
61	B01433	興偉聯合證券有限公司	94,166	2018-01-11	0.00	67.29
62	B01581	滙富金融服務有限公司	92,000	2019-07-17	0.00	67.30
63	B01608	開盤證券有限公司	88,000	2019-07-16	0.00	67.30
64	B01323	德意志證券亞洲有限公司	83,834	2019-07-30	0.00	67.30
65	B01351	永豐證券有限公司	82,000	2019-07-30	0.00	67.30
66	C00058	中信銀行(國際)有限公司	75,295	2019-03-01	0.00	67.30
67	B01849	順安證券資產管理有限公司	66,000	2017-02-07	0.00	67.31
68	B01700	滙信理財有限公司	62,000	2019-06-27	0.00	67.31
69	B01777	大和資本市場香港有限公司	60,000	2019-07-05	0.00	67.31
70	B01842	交銀國際證券有限公司	51,374	2019-07-30	0.00	67.31
71	B01584	致富證券有限公司	42,000	2019-07-12	0.00	67.31
72	B01575	恒富證券有限公司	40,699	2019-04-12	0.00	67.31
73	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	38,285	2019-06-10	0.00	67.31
74	B01885	哈富證券有限公司	34,000	2019-07-26	0.00	67.32
75	B01695	大新證券有限公司	34,000	2019-06-11	0.00	67.32
76	B01818	一通投資者有限公司	32,884	2019-07-16	0.00	67.32
77	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	32,500	2011-02-11	0.00	67.32
78	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	32,001	2019-07-03	0.00	67.32
79	B01119	時富證券有限公司	31,841	2019-03-11	0.00	67.32
80	C00088	招商銀行股份有限公司	26,000	2019-07-16	0.00	67.32
81	B01843	電訊數碼證券有限公司	26,000	2019-07-25	0.00	67.32
82	B01782	恒昇證券有限公司	24,333	2019-03-01	0.00	67.32
83	B01184	華富建業證券有限公司	24,000	2019-07-09	0.00	67.32
84	B01425	偉富證劵有限公司	23,833	2019-06-14	0.00	67.32
85	B01901	招銀國際證券有限公司	22,000	2019-04-18	0.00	67.32
86	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	20,000	2017-11-02	0.00	67.32
87	B01123	興旺證劵有限公司	20,000	2019-04-03	0.00	67.33
88	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	20,000	2019-03-27	0.00	67.33
89	B01209	茂宸證券有限公司	16,217	2019-07-30	0.00	67.33
90	B01788	齊榮證券有限公司	16,000	2018-02-21	0.00	67.33
91	B01632	威發證券有限公司	14,000	2018-05-15	0.00	67.33
92	B01724	偉民証券有限公司	12,403	2019-05-23	0.00	67.33
93	B01450	佐雄証券有限公司	12,036	2017-09-20	0.00	67.33
94	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	12,000	2019-03-27	0.00	67.33
95	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	12,000	2018-06-11	0.00	67.33
96	B01779	李氏證券有限公司	12,000	2019-07-04	0.00	67.33
97	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	12,000	2019-04-11	0.00	67.33
98	B01340	利興股票有限公司	11,768	2019-07-08	0.00	67.33
99	B01494	高陞證券有限公司	10,833	2011-02-11	0.00	67.33
100	B01455	中潤證券有限公司	10,000	2019-04-30	0.00	67.33
101	B01556	六福證券(香港)有限公司	10,000	2019-04-16	0.00	67.33
102	B01137	周生生證劵有限公司	10,000	2019-07-26	0.00	67.33
103	B01158	堅固証劵有限公司	10,000	2019-06-03	0.00	67.33
104	B01728	安捷證券有限公司	10,000	2018-01-25	0.00	67.33
105	B01350	榮興證券有限公司	10,000	2019-04-25	0.00	67.33
106	B01520	立生證券有限公司	10,000	2019-04-17	0.00	67.33
107	B01217	太平証券(香港)有限公司	8,000	2019-06-26	0.00	67.33
108	B01525	祺昌證券有限公司	8,000	2014-12-17	0.00	67.33
109	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	6,500	2011-02-11	0.00	67.33
110	B01401	萬達基證券有限公司	6,500	2011-02-11	0.00	67.33
111	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	6,500	2019-02-28	0.00	67.33
112	B01338	英皇證券有限公司	6,012	2019-04-17	0.00	67.33
113	B01563	信控國際證券有限公司	6,000	2019-06-28	0.00	67.33
114	B01289	南華證券投資有限公司	6,000	2019-03-20	0.00	67.33
115	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	6,000	2019-06-21	0.00	67.33
116	B01646	大寧證券有限公司	6,000	2014-11-07	0.00	67.33
117	B01259	天發證券有限公司	6,000	2019-05-09	0.00	67.33
118	B01673	富昌證券有限公司	6,000	2019-05-09	0.00	67.33
119	B01601	群益證券(香港)有限公司	6,000	2019-07-17	0.00	67.33
120	B01904	華盛資本証券有限公司	6,000	2019-07-16	0.00	67.33
121	C00070	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	4,500	2014-12-22	0.00	67.33
122	B01173	日發證券有限公司	4,285	2018-08-30	0.00	67.33
123	B01710	中順證券期貨有限公司	4,000	2019-04-03	0.00	67.33
124	B01252	協聯證劵有限公司	4,000	2018-06-08	0.00	67.33
125	B01666	寶新證券有限公司	4,000	2019-03-19	0.00	67.33
126	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	4,000	2019-05-10	0.00	67.33
127	B01271	恒泰証券有限公司	4,000	2019-04-08	0.00	67.33
128	B01773	東洋証券亞洲有限公司	4,000	2019-06-11	0.00	67.33
129	B01198	步基證券有限公司	4,000	2019-06-10	0.00	67.34
130	B01320	聯發証劵有限公司	4,000	2017-11-16	0.00	67.34
131	B01551	越秀証券有限公司	4,000	2019-06-14	0.00	67.34
132		LO CHING FUNG	3,500	2017-11-23	0.00	67.34
133	C00011	大眾銀行(香港)有限公司	3,456	2010-02-09	0.00	67.34
134		SEEN SIU LAM	2,818	2014-12-22	0.00	67.34
135	B01769	一中證券有限公司	2,696	2019-07-29	0.00	67.34
136	B01415	泰山證券有限公司	2,166	2011-02-11	0.00	67.34
137	B01660	瑞城證券有限公司	2,166	2018-03-09	0.00	67.34
138	B01794	通陸證券有限公司	2,166	2011-02-11	0.00	67.34
139	B01662	包大衞証券投資有限公司	2,000	2014-12-04	0.00	67.34
140	B01454	昊天國際證券有限公司	2,000	2011-04-04	0.00	67.34
141	B01277	源盛證券有限公司	2,000	2018-02-05	0.00	67.34
142	B01540	美建證券有限公司	2,000	2019-07-26	0.00	67.34
143	B01438	金利豐證券有限公司	2,000	2018-02-06	0.00	67.34
144	B01501	金旭證券有限公司	2,000	2018-07-31	0.00	67.34
145	B01789	浩豐證券投資有限公司	1,712	2019-04-30	0.00	67.34
146	B01897	中達證券投資有限公司	1,469	2019-07-19	0.00	67.34
147	B01240	秦志遠証券有限公司	799	2019-06-26	0.00	67.34
148	B01423	信誠證券有限公司	582	2019-07-03	0.00	67.34
149	B01755	滙澤證券有限公司	333	2017-10-12	0.00	67.34
150	B01712	華生證券有限公司	274	2014-12-22	0.00	67.34
151	B01343	展兆投資有限公司	130	2018-02-02	0.00	67.34
152	B01665	永勝證券有限公司	100	2015-06-17	0.00	67.34
153		香港中央結算有限公司	59	2007-06-26	0.00	67.34
154	B01477	富通證券有限公司	1	2010-11-01	0.00	67.34
154		Total named holdings	2,414,359,397		67.34
24		Unnamed Investor Partipants	7,931,508		0.22
178		Total in CCASS	2,422,290,905		67.56
		Securities not in CCASS	1,163,234,151		32.44
		Issued securities	3,585,525,056	2019-06-30	100.00

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