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ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03141  2014-11-13    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-07-12

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 70,584,820 94.24
Brokers 3,296,780 4.40
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 73,881,600 98.64
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 21,200 0.03
Total in CCASS 73,902,800 98.67
Securities not in CCASS 997,200 1.33
Issued securities 74,900,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 46,183,250 2019-07-11 61.66 61.66
2 C00010 花旗銀行 21,067,470 2019-07-12 28.13 89.79
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,620,400 2019-07-12 3.50 93.29
4 B01284 恒生證券有限公司 1,154,400 2019-07-03 1.54 94.83
5 B01590 盈透證券香港有限公司 791,200 2019-07-11 1.06 95.88
6 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 316,800 2019-07-12 0.42 96.31
7 C00074 DEUTSCHE BANK AG 212,498 2019-07-11 0.28 96.59
8 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 204,490 2019-07-12 0.27 96.86
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 183,200 2019-07-08 0.24 97.11
10 B01858 元大證券(香港)有限公司 172,600 2019-05-09 0.23 97.34
11 B01130 中銀國際證券有限公司 100,400 2019-07-03 0.13 97.47
12 B01345 輝立証券(香港)有限公司 61,600 2019-06-26 0.08 97.55
13 C00042 招商永隆銀行有限公司 57,000 2019-07-10 0.08 97.63
14 C00058 中信銀行(國際)有限公司 54,000 2019-07-08 0.07 97.70
15 C00028 南洋商業銀行有限公司 53,400 2019-06-27 0.07 97.77
16 B01584 致富證券有限公司 53,200 2019-07-02 0.07 97.85
17 B01947 富邦證券(香港)有限公司 51,400 2019-07-08 0.07 97.91
18 B01727 工銀亞洲証券有限公司 51,000 2018-10-09 0.07 97.98
19 C00088 招商銀行股份有限公司 47,400 2019-04-24 0.06 98.05
20 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 42,400 2019-06-28 0.06 98.10
21 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 40,200 2019-07-08 0.05 98.16
22 B01818 一通投資者有限公司 35,200 2019-07-04 0.05 98.20
23 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 32,800 2019-06-11 0.04 98.25
24 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 29,640 2019-07-12 0.04 98.29
25 B01209 茂宸證券有限公司 26,000 2019-02-15 0.03 98.32
26 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 25,800 2019-06-26 0.03 98.35
27 C00015 星展銀行(香港)有限公司 21,600 2019-01-28 0.03 98.38
28 C00037 上海商業銀行有限公司 21,400 2019-05-02 0.03 98.41
29 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 20,600 2019-07-11 0.03 98.44
30 C00002 交通銀行信託有限公司 17,800 2019-02-13 0.02 98.46
31 B01623 大豐崑泰證券有限公司 16,600 2019-03-25 0.02 98.49
32 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 16,600 2019-07-04 0.02 98.51
33 B01849 順安證券資產管理有限公司 13,800 2019-04-29 0.02 98.53
34 B01143 海通國際證券有限公司 12,000 2018-11-12 0.02 98.54
35 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 10,400 2019-07-05 0.01 98.56
36 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 10,000 2019-02-22 0.01 98.57
37 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 9,400 2018-03-21 0.01 98.58
38 B01118 東亞證券有限公司 8,400 2018-05-03 0.01 98.59
39 C00003 東亞銀行有限公司 8,000 2019-03-05 0.01 98.60
40 B01904 華盛資本証券有限公司 7,200 2019-07-02 0.01 98.61
41 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 6,000 2017-03-17 0.01 98.62
42 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 5,200 2019-07-09 0.01 98.63
43 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,000 2018-11-13 0.00 98.63
44 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,000 2017-05-09 0.00 98.63
45 C00093 BNP PARIBAS 1,602 2019-07-11 0.00 98.64
46 B02154 弘量研究有限公司 1,200 2019-06-28 0.00 98.64
47 B01901 招銀國際證券有限公司 1,000 2019-04-10 0.00 98.64
48 B01715 統一證券(香港)有限公司 400 2019-04-02 0.00 98.64
49 B01789 浩豐證券投資有限公司 310 2019-07-11 0.00 98.64
50 B01407 宏旺証券有限公司 200 2017-03-17 0.00 98.64
51 B01769 一中證券有限公司 140 2019-07-04 0.00 98.64
51 Total named holdings 73,881,600 98.64
1 Unnamed Investor Partipants 21,200 0.03
52 Total in CCASS 73,902,800 98.67
Securities not in CCASS 997,200 1.33
Issued securities 74,900,000 2019-07-12 100.00

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