CCASS holdings:

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03048	2010-02-24	2021-08-19	2021-12-08	Docs

CCASS holdings on 2019-07-02

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	542,260	39.39
Brokers	252,740	18.36
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	795,000	57.75
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	795,000	57.75
Securities not in CCASS	581,618	42.25
Issued securities	1,376,618	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	193,308	2019-06-28	14.04	14.04
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	163,352	2019-06-26	11.87	25.91
3	B01323	德意志證券亞洲有限公司	100,342	2019-07-02	7.29	33.20
4	C00028	南洋商業銀行有限公司	68,600	2017-03-17	4.98	38.18
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	42,100	2019-06-26	3.06	41.24
6	C00010	花旗銀行	37,400	2019-06-06	2.72	43.96
7	B01284	恒生證券有限公司	31,850	2019-03-13	2.31	46.27
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	21,750	2019-06-25	1.58	47.85
9	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	20,000	2019-01-07	1.45	49.30
10	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	13,550	2019-06-26	0.98	50.29
11	B01581	滙富金融服務有限公司	13,100	2018-11-07	0.95	51.24
12	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	11,150	2019-02-19	0.81	52.05
13	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	8,550	2019-03-21	0.62	52.67
14	B01130	中銀國際證券有限公司	7,550	2019-04-03	0.55	53.22
15	B01590	盈透證券香港有限公司	6,900	2018-12-28	0.50	53.72
16	C00016	DBS BANK LTD	6,850	2018-08-31	0.50	54.22
17	C00058	中信銀行(國際)有限公司	5,100	2019-03-13	0.37	54.59
18	B01584	致富證券有限公司	5,050	2018-03-27	0.37	54.95
19	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,750	2018-10-09	0.27	55.23
20	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	3,600	2018-10-22	0.26	55.49
21	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	3,600	2018-09-17	0.26	55.75
22	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,500	2017-03-17	0.25	56.00
23	B01651	明漢證券有限公司	3,100	2017-03-17	0.23	56.23
24	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	2,900	2017-03-17	0.21	56.44
25	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	2,500	2019-02-11	0.18	56.62
26	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,400	2017-06-21	0.17	56.80
27	B01173	日發證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.15	56.94
28	C00003	東亞銀行有限公司	2,000	2019-06-26	0.15	57.09
29	B01695	大新證券有限公司	1,450	2019-05-27	0.11	57.19
30	B01275	新富證券有限公司	1,400	2017-03-17	0.10	57.29
31	B01715	統一證券(香港)有限公司	1,100	2019-02-19	0.08	57.37
32	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	900	2019-06-21	0.07	57.44
33	C00002	交通銀行信託有限公司	800	2018-02-27	0.06	57.50
34	C00018	恒生銀行有限公司	600	2017-03-17	0.04	57.54
35	B01148	招商證券(香港)有限公司	550	2017-03-17	0.04	57.58
36	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	500	2017-05-23	0.04	57.62
37	B01762	星展唯高達香港有限公司	500	2017-03-17	0.04	57.65
38	C00015	星展銀行(香港)有限公司	400	2017-03-17	0.03	57.68
39	B01818	一通投資者有限公司	350	2019-05-20	0.03	57.71
40	B01777	大和資本市場香港有限公司	300	2017-03-17	0.02	57.73
41	B01351	永豐證券有限公司	100	2017-03-17	0.01	57.74
42	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	50	2019-02-13	0.00	57.74
43	B01407	宏旺証券有限公司	50	2017-03-17	0.00	57.74
44	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	50	2019-06-03	0.00	57.75
45	B01769	一中證券有限公司	48	2018-01-12	0.00	57.75
45		Total named holdings	795,000		57.75
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
45		Total in CCASS	795,000		57.75
		Securities not in CCASS	581,618		42.25
		Issued securities	1,376,618	2019-04-29	100.00

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