CCASS holdings:

Vanguard FTSE Asia ex Japan Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02805	2013-05-15	2021-05-10	2021-10-15	Docs

CCASS holdings on 2019-06-14

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	6,530,889	61.04
Brokers	4,010,611	37.48
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	10,541,500	98.52
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	6,500	0.06
Total in CCASS	10,548,000	98.58
Securities not in CCASS	152,000	1.42
Issued securities	10,700,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,105,420	2019-06-13	29.02	29.02
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,685,701	2019-06-14	15.75	44.78
3	B01590	盈透證券香港有限公司	1,319,000	2019-06-14	12.33	57.10
4	C00010	花旗銀行	910,368	2019-06-14	8.51	65.61
5	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	860,754	2019-05-31	8.04	73.66
6	B01284	恒生證券有限公司	535,700	2019-06-11	5.01	78.66
7	B01762	星展唯高達香港有限公司	290,400	2019-06-06	2.71	81.38
8	C00016	DBS BANK LTD	226,500	2019-06-10	2.12	83.49
9	C00093	BNP PARIBAS	181,383	2019-06-14	1.70	85.19
10	C00015	星展銀行(香港)有限公司	172,900	2019-05-15	1.62	86.80
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	109,800	2019-05-22	1.03	87.83
12	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	98,227	2019-01-30	0.92	88.75
13	B01649	信達國際證券有限公司	85,000	2017-03-17	0.79	89.54
14	B01584	致富證券有限公司	76,000	2019-06-14	0.71	90.25
15	B01581	滙富金融服務有限公司	63,900	2019-05-31	0.60	90.85
16	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	62,500	2019-05-09	0.58	91.44
17	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	61,200	2019-04-25	0.57	92.01
18	B01130	中銀國際證券有限公司	57,000	2019-06-12	0.53	92.54
19	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	52,500	2017-12-29	0.49	93.03
20	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	47,900	2019-06-13	0.45	93.48
21	B01345	輝立証券(香港)有限公司	47,800	2019-05-29	0.45	93.92
22	B01601	群益證券(香港)有限公司	46,100	2019-04-11	0.43	94.36
23	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	38,300	2019-06-14	0.36	94.71
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	35,300	2019-04-26	0.33	95.04
25	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	30,000	2019-06-06	0.28	95.32
26	C00042	招商永隆銀行有限公司	28,800	2019-04-12	0.27	95.59
27	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	28,475	2018-11-08	0.27	95.86
28	B01842	交銀國際證券有限公司	28,400	2019-06-06	0.27	96.12
29	B01347	中國銀河證券香港有限公司	25,000	2019-03-15	0.23	96.36
30	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	24,700	2019-03-19	0.23	96.59
31	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	23,700	2019-03-27	0.22	96.81
32	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	22,200	2019-05-20	0.21	97.02
33	B01947	富邦證券(香港)有限公司	21,700	2019-05-27	0.20	97.22
34	B01272	富銀證券(香港)有限公司	19,100	2019-03-29	0.18	97.40
35	C00074	DEUTSCHE BANK AG	18,117	2019-06-14	0.17	97.57
36	B01818	一通投資者有限公司	15,000	2019-05-31	0.14	97.71
37	B01610	凱基證券(香港)有限公司	14,800	2018-12-17	0.14	97.85
38	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	12,928	2019-06-13	0.12	97.97
39	B01727	工銀亞洲証券有限公司	11,000	2018-07-30	0.10	98.07
40	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	10,400	2018-06-22	0.10	98.17
41	C00088	招商銀行股份有限公司	10,000	2019-03-05	0.09	98.26
42	C00003	東亞銀行有限公司	6,300	2019-02-28	0.06	98.32
43	C00058	中信銀行(國際)有限公司	3,700	2019-01-16	0.03	98.35
44	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	3,300	2019-05-31	0.03	98.39
45	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	3,000	2019-02-15	0.03	98.41
46	B01695	大新證券有限公司	2,600	2018-12-05	0.02	98.44
47	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,500	2019-05-31	0.02	98.46
48	B01183	創興證券有限公司	2,000	2018-02-09	0.02	98.48
49	B01607	興業金融證券有限公司	1,500	2017-03-17	0.01	98.49
50	C00002	交通銀行信託有限公司	1,000	2019-05-03	0.01	98.50
51	B01858	元大證券(香港)有限公司	600	2019-01-04	0.01	98.51
52	B01372	第一金和昇證券有限公司	300	2017-03-17	0.00	98.51
53	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	200	2019-01-09	0.00	98.51
54	B01777	大和資本市場香港有限公司	100	2019-02-13	0.00	98.51
55	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	100	2019-06-13	0.00	98.52
56	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	98.52
57	B01118	東亞證券有限公司	100	2018-03-29	0.00	98.52
58	B01340	利興股票有限公司	82	2017-12-15	0.00	98.52
59	B01769	一中證券有限公司	45	2019-06-14	0.00	98.52
59		Total named holdings	10,541,500		98.52
1		Unnamed Investor Partipants	6,500		0.06
60		Total in CCASS	10,548,000		98.58
		Securities not in CCASS	152,000		1.42
		Issued securities	10,700,000	2019-05-27	100.00

Recommend FireCat Team to a friend