Harvest MSCI China A Index ETF: Unit CNY

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CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,408,035	22.00
Brokers	1,140,601	17.82
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,548,636	39.82
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,548,636	39.82
Securities not in CCASS	3,851,364	60.18
Issued securities	6,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	640,000	2019-06-03	10.00	10.00
2	B01858	元大證券(香港)有限公司	551,025	2019-05-08	8.61	18.61
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	330,300	2019-06-04	5.16	23.77
4	C00010	花旗銀行	244,435	2019-05-31	3.82	27.59
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	226,900	2019-05-09	3.55	31.14
6	B01848	國泰證券(香港)有限公司	115,800	2019-04-03	1.81	32.94
7	C00074	DEUTSCHE BANK AG	93,495	2019-05-17	1.46	34.41
8	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	76,500	2019-05-09	1.20	35.60
9	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	67,900	2019-04-12	1.06	36.66
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	41,800	2018-02-01	0.65	37.31
11	B01284	恒生證券有限公司	37,200	2019-05-08	0.58	37.90
12	C00093	BNP PARIBAS	32,705	2019-06-03	0.51	38.41
13	C00003	東亞銀行有限公司	21,100	2017-08-18	0.33	38.74
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	15,300	2018-10-15	0.24	38.98
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	12,000	2019-04-09	0.19	39.16
16	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	10,000	2017-03-17	0.16	39.32
17	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	9,000	2018-01-05	0.14	39.46
18	C00028	南洋商業銀行有限公司	6,500	2019-04-03	0.10	39.56
19	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	6,000	2017-06-19	0.09	39.66
20	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,200	2017-03-17	0.08	39.74
21	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,300	2019-06-04	0.04	39.77
22	B01425	偉富證劵有限公司	1,500	2017-03-17	0.02	39.80
23	B01347	中國銀河證券香港有限公司	700	2018-09-17	0.01	39.81
24	C00037	上海商業銀行有限公司	300	2017-03-17	0.00	39.81
25	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	300	2017-05-04	0.00	39.82
26	B01947	富邦證券(香港)有限公司	200	2017-03-17	0.00	39.82
27	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	39.82
28	B01769	一中證券有限公司	76	2019-05-31	0.00	39.82
28		Total named holdings	2,548,636		39.82
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
28		Total in CCASS	2,548,636		39.82
		Securities not in CCASS	3,851,364		60.18
		Issued securities	6,400,000	2018-02-26	100.00

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