CCASS holdings:

Hang Seng RMB Gold ETF: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	83168	2012-02-14			Docs

CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	487,400	24.95
Brokers	1,465,900	75.05
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,953,300	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,953,300	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	1,953,300	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01284	恒生證券有限公司	1,351,000	2019-06-03	69.17	69.17
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	159,400	2019-05-15	8.16	77.33
3	C00002	交通銀行信託有限公司	157,600	2019-06-03	8.07	85.39
4	C00003	東亞銀行有限公司	58,000	2019-02-28	2.97	88.36
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	42,600	2018-12-12	2.18	90.54
6	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	38,400	2017-03-17	1.97	92.51
7	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	32,900	2019-04-03	1.68	94.19
8	C00015	星展銀行(香港)有限公司	31,300	2019-02-20	1.60	95.80
9	B01695	大新證券有限公司	27,100	2019-04-02	1.39	97.18
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	25,000	2019-05-15	1.28	98.46
11	C00093	BNP PARIBAS	8,700	2019-06-03	0.45	98.91
12	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	7,500	2019-04-01	0.38	99.29
13	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,200	2017-03-17	0.11	99.41
14	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,100	2018-11-26	0.11	99.51
15	B01423	信誠證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.10	99.62
16	B01590	盈透證券香港有限公司	2,000	2018-12-06	0.10	99.72
17	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,000	2017-03-17	0.05	99.77
18	B01584	致富證券有限公司	1,000	2018-10-16	0.05	99.82
19	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,000	2017-03-17	0.05	99.87
20	B01607	興業金融證券有限公司	900	2019-02-22	0.05	99.92
21	B01130	中銀國際證券有限公司	700	2018-09-27	0.04	99.95
22	C00010	花旗銀行	500	2019-06-03	0.03	99.98
23	B01649	信達國際證券有限公司	300	2017-03-17	0.02	99.99
24	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.01	100.00
24		Total named holdings	1,953,300		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
24		Total in CCASS	1,953,300		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	1,953,300	2018-04-11	100.00

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