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Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02846  2009-11-18    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 5,706,205 76.08
Brokers 1,535,995 20.48
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 7,242,200 96.56
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 12,500 0.17
Total in CCASS 7,254,700 96.73
Securities not in CCASS 245,300 3.27
Issued securities 7,500,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,575,177 2019-06-04 34.34 34.34
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,660,000 2019-05-30 22.13 56.47
3 C00010 花旗銀行 785,800 2019-06-04 10.48 66.95
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 580,700 2019-06-04 7.74 74.69
5 B01590 盈透證券香港有限公司 297,700 2019-05-28 3.97 78.66
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 256,200 2019-06-04 3.42 82.07
7 B01284 恒生證券有限公司 181,000 2019-05-16 2.41 84.49
8 C00093 BNP PARIBAS 165,728 2019-06-04 2.21 86.70
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 151,300 2019-05-17 2.02 88.71
10 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 84,800 2019-06-03 1.13 89.85
11 B01581 滙富金融服務有限公司 51,700 2019-05-15 0.69 90.53
12 B01130 中銀國際證券有限公司 51,200 2019-05-15 0.68 91.22
13 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 49,200 2019-03-22 0.66 91.87
14 C00016 DBS BANK LTD 47,600 2019-05-14 0.63 92.51
15 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 29,200 2019-05-16 0.39 92.90
16 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 25,500 2019-05-14 0.34 93.24
17 B01762 星展唯高達香港有限公司 17,200 2019-05-16 0.23 93.47
18 C00015 星展銀行(香港)有限公司 16,100 2018-10-15 0.21 93.68
19 B01345 輝立証券(香港)有限公司 15,252 2019-05-31 0.20 93.88
20 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 13,800 2019-05-16 0.18 94.07
21 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 12,000 2019-05-28 0.16 94.23
22 B01727 工銀亞洲証券有限公司 11,100 2019-05-10 0.15 94.38
23 C00003 東亞銀行有限公司 10,900 2018-06-29 0.15 94.52
24 B01777 大和資本市場香港有限公司 10,500 2019-02-28 0.14 94.66
25 B01289 南華證券投資有限公司 10,000 2017-03-17 0.13 94.80
26 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 10,000 2017-03-17 0.13 94.93
27 B01148 招商證券(香港)有限公司 9,000 2019-05-09 0.12 95.05
28 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 8,500 2018-11-05 0.11 95.16
29 C00002 交通銀行信託有限公司 7,800 2019-04-11 0.10 95.27
30 C00058 中信銀行(國際)有限公司 7,300 2018-05-14 0.10 95.36
31 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 7,300 2018-10-15 0.10 95.46
32 B01610 凱基證券(香港)有限公司 6,400 2019-03-20 0.09 95.55
33 B01118 東亞證券有限公司 5,800 2019-04-29 0.08 95.62
34 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 5,600 2018-09-19 0.07 95.70
35 B01183 創興證券有限公司 5,000 2018-05-09 0.07 95.76
36 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 5,000 2019-01-14 0.07 95.83
37 B01947 富邦證券(香港)有限公司 5,000 2019-05-23 0.07 95.90
38 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 4,700 2019-04-12 0.06 95.96
39 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,700 2019-05-15 0.05 96.01
40 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 3,000 2019-05-30 0.04 96.05
41 B01584 致富證券有限公司 3,000 2019-04-03 0.04 96.09
42 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,800 2019-04-11 0.04 96.13
43 C00018 恒生銀行有限公司 2,600 2017-12-06 0.03 96.16
44 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,400 2018-02-26 0.03 96.19
45 B01695 大新證券有限公司 2,200 2019-02-19 0.03 96.22
46 B01699 元富證券(香港)有限公司 2,100 2019-04-30 0.03 96.25
47 B01818 一通投資者有限公司 2,000 2019-05-15 0.03 96.28
48 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,000 2019-02-27 0.03 96.30
49 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,000 2019-02-22 0.03 96.33
50 B01209 茂宸證券有限公司 2,000 2018-04-26 0.03 96.36
51 B01523 長雄證券有限公司 2,000 2018-07-24 0.03 96.38
52 B01843 電訊數碼證券有限公司 2,000 2019-05-28 0.03 96.41
53 B01372 第一金和昇證券有限公司 1,300 2017-03-17 0.02 96.43
54 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,200 2019-03-26 0.02 96.44
55 B01143 海通國際證券有限公司 1,100 2018-02-27 0.01 96.46
56 B01310 同德証券(香港)有限公司 1,000 2017-03-17 0.01 96.47
57 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.01 96.49
58 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,000 2018-05-02 0.01 96.50
59 B01606 穎翔證券有限公司 1,000 2018-04-30 0.01 96.51
60 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 900 2018-03-05 0.01 96.52
61 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 900 2018-02-09 0.01 96.54
62 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 700 2019-06-03 0.01 96.55
63 B01531 劉氏証券有限公司 500 2018-04-04 0.01 96.55
64 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 200 2017-12-13 0.00 96.56
65 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 96.56
66 B01272 富銀證券(香港)有限公司 100 2017-09-01 0.00 96.56
67 B01240 秦志遠証券有限公司 85 2017-03-17 0.00 96.56
68 B01340 利興股票有限公司 82 2017-03-17 0.00 96.56
69 B01789 浩豐證券投資有限公司 80 2017-03-17 0.00 96.56
70 B01769 一中證券有限公司 72 2019-05-08 0.00 96.56
71 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 24 2019-03-11 0.00 96.56
71 Total named holdings 7,242,200 96.56
2 Unnamed Investor Partipants 12,500 0.17
73 Total in CCASS 7,254,700 96.73
Securities not in CCASS 245,300 3.27
Issued securities 7,500,000 2019-05-30 100.00

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