CCASS holdings:

Value China ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03046	2009-12-15	2020-08-26	2020-10-27	Docs

CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	3,294,100	74.87
Brokers	1,103,400	25.08
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	4,397,500	99.94
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	2,500	0.06
Total in CCASS	4,400,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	4,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,248,800	2019-06-03	51.11	51.11
2	C00093	BNP PARIBAS	518,200	2019-06-03	11.78	62.89
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	316,500	2018-03-07	7.19	70.08
4	C00074	DEUTSCHE BANK AG	237,700	2019-06-04	5.40	75.48
5	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	199,900	2019-02-25	4.54	80.03
6	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	138,400	2019-06-04	3.15	83.17
7	B01284	恒生證券有限公司	127,500	2019-06-03	2.90	86.07
8	C00010	花旗銀行	109,200	2019-05-28	2.48	88.55
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	102,000	2019-05-30	2.32	90.87
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	92,100	2018-06-26	2.09	92.96
11	B01462	芒果金融有限公司	45,700	2019-05-02	1.04	94.00
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	45,600	2019-05-29	1.04	95.04
13	B01130	中銀國際證券有限公司	43,000	2019-06-04	0.98	96.01
14	B01590	盈透證券香港有限公司	28,500	2019-05-21	0.65	96.66
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	22,600	2019-05-08	0.51	97.18
16	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	20,000	2018-03-29	0.45	97.63
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	9,800	2019-04-23	0.22	97.85
18	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	8,500	2019-03-27	0.19	98.05
19	B01118	東亞證券有限公司	7,400	2017-08-10	0.17	98.21
20	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	7,200	2018-02-20	0.16	98.38
21	B01762	星展唯高達香港有限公司	7,000	2019-01-10	0.16	98.54
22	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	6,700	2019-06-04	0.15	98.69
23	C00037	上海商業銀行有限公司	5,500	2019-03-29	0.13	98.81
24	C00058	中信銀行(國際)有限公司	4,900	2017-06-09	0.11	98.93
25	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,800	2019-01-23	0.11	99.03
26	C00016	DBS BANK LTD	4,700	2019-01-21	0.11	99.14
27	C00003	東亞銀行有限公司	3,600	2017-11-30	0.08	99.22
28	B01813	建銀國際證券有限公司	2,600	2019-05-23	0.06	99.28
29	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,500	2019-02-08	0.06	99.34
30	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,500	2018-09-13	0.06	99.40
31	C00018	恒生銀行有限公司	2,300	2018-02-28	0.05	99.45
32	C00002	交通銀行信託有限公司	2,100	2017-07-24	0.05	99.50
33	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,000	2018-01-26	0.05	99.54
34	B01695	大新證券有限公司	2,000	2019-02-27	0.05	99.59
35	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,900	2019-05-27	0.04	99.63
36	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,600	2019-05-29	0.04	99.67
37	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,400	2018-10-30	0.03	99.70
38	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,300	2019-01-30	0.03	99.73
39	B01183	創興證券有限公司	1,100	2017-06-08	0.03	99.75
40	B01169	大眾金融証券有限公司	1,000	2018-10-24	0.02	99.78
41	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,000	2018-07-20	0.02	99.80
42	B01938	興證國際證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.02	99.82
43	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	900	2018-01-22	0.02	99.84
44	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	800	2018-06-25	0.02	99.86
45	C00042	招商永隆銀行有限公司	600	2019-05-28	0.01	99.87
46	B01520	立生證券有限公司	600	2018-03-19	0.01	99.89
47	B01818	一通投資者有限公司	500	2019-01-17	0.01	99.90
48	B01290	新寶城證券有限公司	500	2017-03-17	0.01	99.91
49	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	400	2019-05-08	0.01	99.92
50	B01588	利星行證券有限公司	300	2017-03-17	0.01	99.93
51	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	200	2019-02-25	0.00	99.93
52	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	200	2017-06-28	0.00	99.93
53	B01584	致富證券有限公司	101	2019-04-24	0.00	99.94
54	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	99.94
55	C00088	招商銀行股份有限公司	100	2019-03-13	0.00	99.94
56	B01769	一中證券有限公司	99	2017-03-17	0.00	99.94
56		Total named holdings	4,397,500		99.94
2		Unnamed Investor Partipants	2,500		0.06
58		Total in CCASS	4,400,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	4,400,000	2019-04-10	100.00

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