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Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03010  2009-04-23    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 30,069,130 37.36
Brokers 877,435 1.09
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 30,946,565 38.45
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 5,800 0.01
Total in CCASS 30,952,365 38.46
Securities not in CCASS 49,527,635 61.54
Issued securities 80,480,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 11,532,224 2019-05-24 14.33 14.33
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 10,165,857 2019-06-04 12.63 26.96
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 4,887,144 2019-06-04 6.07 33.03
4 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,655,034 2019-06-04 3.30 36.33
5 C00010 花旗銀行 556,871 2019-06-04 0.69 37.02
6 B01590 盈透證券香港有限公司 145,000 2019-06-04 0.18 37.20
7 B01727 工銀亞洲証券有限公司 139,200 2019-05-14 0.17 37.38
8 C00015 星展銀行(香港)有限公司 128,000 2018-08-20 0.16 37.54
9 B01345 輝立証券(香港)有限公司 124,400 2019-05-30 0.15 37.69
10 B01284 恒生證券有限公司 98,700 2019-05-23 0.12 37.81
11 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 87,544 2019-06-04 0.11 37.92
12 C00016 DBS BANK LTD 84,000 2019-03-06 0.10 38.03
13 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 62,000 2019-05-29 0.08 38.10
14 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 37,600 2019-06-04 0.05 38.15
15 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 35,519 2019-06-03 0.04 38.19
16 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 34,600 2019-06-03 0.04 38.24
17 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 22,200 2019-05-08 0.03 38.27
18 C00033 中國銀行(香港)有限公司 21,800 2019-05-09 0.03 38.29
19 C00093 BNP PARIBAS 21,100 2019-05-28 0.03 38.32
20 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 13,700 2019-04-11 0.02 38.34
21 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 11,800 2019-04-24 0.01 38.35
22 B01323 德意志證券亞洲有限公司 11,160 2019-02-22 0.01 38.36
23 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 8,000 2019-01-02 0.01 38.37
24 B01372 第一金和昇證券有限公司 7,300 2018-12-18 0.01 38.38
25 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 7,200 2019-03-27 0.01 38.39
26 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 6,100 2017-09-13 0.01 38.40
27 C00003 東亞銀行有限公司 6,000 2019-05-21 0.01 38.41
28 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 6,000 2019-04-04 0.01 38.41
29 B01584 致富證券有限公司 5,899 2019-05-10 0.01 38.42
30 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,100 2019-02-08 0.01 38.43
31 B01137 周生生證劵有限公司 4,000 2018-06-20 0.00 38.43
32 B01818 一通投資者有限公司 3,200 2019-05-31 0.00 38.44
33 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 3,200 2019-06-03 0.00 38.44
34 C00048 集友銀行有限公司 2,000 2017-08-14 0.00 38.44
35 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,800 2017-10-31 0.00 38.44
36 B01130 中銀國際證券有限公司 1,600 2019-04-02 0.00 38.45
37 C00092 中國信託商業銀行股份有限公司 1,000 2018-12-14 0.00 38.45
38 B01947 富邦證券(香港)有限公司 900 2018-01-24 0.00 38.45
39 B01849 順安證券資產管理有限公司 900 2019-04-29 0.00 38.45
40 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 500 2018-08-07 0.00 38.45
41 B01904 華盛資本証券有限公司 400 2019-05-20 0.00 38.45
42 B01607 興業金融證券有限公司 300 2017-08-16 0.00 38.45
43 B01407 宏旺証券有限公司 200 2017-03-17 0.00 38.45
44 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 200 2018-08-20 0.00 38.45
45 B01769 一中證券有限公司 130 2019-06-04 0.00 38.45
46 C00042 招商永隆銀行有限公司 100 2019-05-24 0.00 38.45
47 B01240 秦志遠証券有限公司 83 2018-05-11 0.00 38.45
47 Total named holdings 30,946,565 38.45
1 Unnamed Investor Partipants 5,800 0.01
48 Total in CCASS 30,952,365 38.46
Securities not in CCASS 49,527,635 61.54
Issued securities 80,480,000 2019-05-22 100.00

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