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ABF Pan Asia Bond Index Fund: Unit USD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02821  2005-07-07    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 31,416,911 98.90
Brokers 338,173 1.06
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 31,755,084 99.97
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 10,690 0.03
Total in CCASS 31,765,774 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 31,765,774 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 27,154,844 2019-06-04 85.48 85.48
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 3,450,421 2019-05-30 10.86 96.35
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 640,800 2019-05-30 2.02 98.36
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 271,520 2019-05-27 0.85 99.22
5 C00010 花旗銀行 130,950 2019-05-24 0.41 99.63
6 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 16,163 2019-05-16 0.05 99.68
7 C00016 DBS BANK LTD 12,040 2019-06-04 0.04 99.72
8 B01762 星展唯高達香港有限公司 8,760 2019-05-31 0.03 99.75
9 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 8,300 2019-06-04 0.03 99.77
10 B01347 中國銀河證券香港有限公司 8,000 2018-01-22 0.03 99.80
11 C00015 星展銀行(香港)有限公司 5,780 2018-11-05 0.02 99.82
12 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 5,430 2019-05-23 0.02 99.83
13 C00018 恒生銀行有限公司 5,400 2019-05-14 0.02 99.85
14 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,250 2019-01-14 0.02 99.87
15 C00033 中國銀行(香港)有限公司 3,830 2019-05-16 0.01 99.88
16 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 3,720 2019-05-17 0.01 99.89
17 C00003 東亞銀行有限公司 2,590 2019-04-02 0.01 99.90
18 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,570 2019-05-27 0.01 99.91
19 C00093 BNP PARIBAS 2,556 2018-07-11 0.01 99.92
20 B01601 群益證券(香港)有限公司 2,130 2017-03-17 0.01 99.92
21 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,954 2019-01-03 0.01 99.93
22 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,896 2019-03-04 0.01 99.93
23 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,550 2017-05-10 0.00 99.94
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,300 2018-09-17 0.00 99.94
25 B01592 百德能經紀有限公司 1,140 2017-03-17 0.00 99.95
26 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,080 2019-03-08 0.00 99.95
27 C00074 DEUTSCHE BANK AG 690 2018-04-17 0.00 99.95
28 B01143 海通國際證券有限公司 650 2019-06-04 0.00 99.95
29 B01584 致富證券有限公司 480 2019-03-11 0.00 99.96
30 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 390 2017-10-17 0.00 99.96
31 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 360 2019-05-24 0.00 99.96
32 B01818 一通投資者有限公司 310 2019-05-10 0.00 99.96
33 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 290 2018-10-03 0.00 99.96
34 B01118 東亞證券有限公司 270 2017-11-24 0.00 99.96
35 B01209 茂宸證券有限公司 240 2017-03-17 0.00 99.96
36 B01130 中銀國際證券有限公司 200 2017-03-17 0.00 99.96
37 B01581 滙富金融服務有限公司 200 2017-03-17 0.00 99.96
38 B01947 富邦證券(香港)有限公司 150 2019-04-30 0.00 99.96
39 C00028 南洋商業銀行有限公司 130 2018-08-22 0.00 99.96
40 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 122 2019-05-30 0.00 99.96
41 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.96
42 B01727 工銀亞洲証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.97
43 B01607 興業金融證券有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.97
44 C00002 交通銀行信託有限公司 60 2017-07-17 0.00 99.97
45 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 50 2019-01-23 0.00 99.97
46 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 40 2019-01-22 0.00 99.97
47 B01351 永豐證券有限公司 40 2017-03-17 0.00 99.97
48 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 30 2019-05-09 0.00 99.97
49 B01941 中原證券有限公司 30 2017-07-17 0.00 99.97
50 C00037 上海商業銀行有限公司 20 2017-03-17 0.00 99.97
51 B01183 創興證券有限公司 20 2018-07-19 0.00 99.97
52 B01858 元大證券(香港)有限公司 10 2018-01-24 0.00 99.97
53 B01407 宏旺証券有限公司 10 2017-03-17 0.00 99.97
54 B01897 中達證券投資有限公司 9 2017-09-26 0.00 99.97
55 B01340 利興股票有限公司 5 2017-03-17 0.00 99.97
56 B01769 一中證券有限公司 4 2019-03-14 0.00 99.97
56 Total named holdings 31,755,084 99.97
4 Unnamed Investor Partipants 10,690 0.03
60 Total in CCASS 31,765,774 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 31,765,774 2019-05-22 100.00

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