CCASS holdings:

HSBC China Dragon Fund: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	00820	2007-07-20	2025-03-11	2025-08-29	Docs

CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	51,015,163	74.20
Brokers	13,465,633	19.59
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	64,480,796	93.79
Named investors	27,000	0.04
Unnamed investors	869,669	1.26
Total in CCASS	65,377,465	95.09
Securities not in CCASS	3,373,978	4.91
Issued securities	68,751,443	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	27,303,921	2019-06-03	39.71	39.71
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	7,083,788	2019-06-03	10.30	50.02
3	C00018	恒生銀行有限公司	4,378,974	2019-05-02	6.37	56.39
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	4,166,588	2019-05-24	6.06	62.45
5	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,193,479	2019-05-23	3.19	65.64
6	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,290,978	2019-04-23	1.88	67.52
7	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,170,538	2018-08-13	1.70	69.22
8	B01130	中銀國際證券有限公司	1,009,854	2019-04-26	1.47	70.69
9	C00010	花旗銀行	984,683	2019-06-03	1.43	72.12
10	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	895,558	2018-08-07	1.30	73.42
11	C00037	上海商業銀行有限公司	699,916	2019-05-23	1.02	74.44
12	C00002	交通銀行信託有限公司	679,831	2019-04-18	0.99	75.43
13	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	610,498	2019-05-17	0.89	76.32
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	510,535	2019-04-23	0.74	77.06
15	B01118	東亞證券有限公司	496,991	2019-05-17	0.72	77.78
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	486,738	2019-04-12	0.71	78.49
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	469,500	2019-06-04	0.68	79.17
18	C00058	中信銀行(國際)有限公司	426,445	2019-05-17	0.62	79.79
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	426,036	2019-06-04	0.62	80.41
20	B01584	致富證券有限公司	418,942	2019-04-04	0.61	81.02
21	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	389,339	2018-08-31	0.57	81.59
22	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	388,122	2019-04-15	0.56	82.15
23	C00015	星展銀行(香港)有限公司	381,562	2019-05-17	0.55	82.71
24	C00048	集友銀行有限公司	376,080	2019-04-15	0.55	83.25
25	C00016	DBS BANK LTD	374,453	2019-05-15	0.54	83.80
26	B01610	凱基證券(香港)有限公司	358,438	2019-02-26	0.52	84.32
27	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	266,461	2018-10-10	0.39	84.71
28	B01623	大豐崑泰證券有限公司	263,182	2018-08-07	0.38	85.09
29	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	247,498	2019-04-24	0.36	85.45
30	B01345	輝立証券(香港)有限公司	244,491	2019-06-04	0.36	85.81
31	B01183	創興證券有限公司	242,172	2019-03-05	0.35	86.16
32	C00003	東亞銀行有限公司	242,021	2019-05-15	0.35	86.51
33	B01217	太平証券(香港)有限公司	213,833	2018-10-09	0.31	86.82
34	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	202,088	2019-05-09	0.29	87.12
35	B01695	大新證券有限公司	199,027	2019-04-25	0.29	87.41
36	B01818	一通投資者有限公司	183,448	2019-06-03	0.27	87.67
37	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	182,318	2019-05-30	0.27	87.94
38	B01119	時富證券有限公司	171,757	2019-04-26	0.25	88.19
39	B01272	富銀證券(香港)有限公司	158,702	2018-10-04	0.23	88.42
40	C00040	中國工商銀行股份有限公司	152,035	2018-08-07	0.22	88.64
41	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	142,929	2018-01-05	0.21	88.85
42	B01143	海通國際證券有限公司	113,127	2019-05-10	0.16	89.01
43	B01184	華富建業證券有限公司	108,979	2018-11-16	0.16	89.17
44	B01238	大業証券有限公司	108,000	2017-11-03	0.16	89.33
45	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	102,122	2019-04-03	0.15	89.48
46	B01813	建銀國際證券有限公司	91,720	2018-01-05	0.13	89.61
47	B01137	周生生證劵有限公司	88,714	2019-05-14	0.13	89.74
48	B01858	元大證券(香港)有限公司	87,323	2018-11-02	0.13	89.87
49	B01590	盈透證券香港有限公司	85,363	2019-05-30	0.12	89.99
50	B01842	交銀國際證券有限公司	84,166	2018-08-10	0.12	90.11
51	B01169	大眾金融証券有限公司	66,163	2018-08-07	0.10	90.21
52	B01673	富昌證券有限公司	62,702	2019-05-08	0.09	90.30
53	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	61,855	2019-05-21	0.09	90.39
54	B01460	百裕證券有限公司	61,000	2019-04-09	0.09	90.48
55	B01423	信誠證券有限公司	60,244	2019-04-29	0.09	90.57
56	B01209	茂宸證券有限公司	58,974	2019-04-11	0.09	90.65
57	B01129	宏高證劵有限公司	57,461	2018-08-07	0.08	90.74
58	B01715	統一證券(香港)有限公司	56,500	2018-10-26	0.08	90.82
59	B01275	新富證券有限公司	49,032	2018-08-07	0.07	90.89
60	B01148	招商證券(香港)有限公司	47,988	2019-02-11	0.07	90.96
61	B01556	六福證券(香港)有限公司	44,558	2018-08-07	0.06	91.02
62	B01284	恒生證券有限公司	42,753	2019-05-16	0.06	91.09
63	B01289	南華證券投資有限公司	41,970	2018-08-07	0.06	91.15
64	B01563	信控國際證券有限公司	40,891	2018-08-16	0.06	91.21
65	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	40,500	2019-06-03	0.06	91.26
66	B01473	新利偉投資有限公司	38,000	2018-06-13	0.06	91.32
67	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	37,000	2019-04-04	0.05	91.37
68	B01290	新寶城證券有限公司	36,913	2018-05-28	0.05	91.43
69	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	36,000	2017-03-17	0.05	91.48
70	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	35,462	2018-12-20	0.05	91.53
71	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	34,719	2019-03-14	0.05	91.58
72	B01564	農銀國際證券有限公司	34,500	2018-08-03	0.05	91.63
73	B01198	步基證券有限公司	34,000	2018-04-18	0.05	91.68
74	B01520	立生證券有限公司	33,000	2017-03-17	0.05	91.73
75	B01761	高氏兄弟証券有限公司	32,399	2018-07-12	0.05	91.78
76	B01252	協聯證劵有限公司	29,399	2018-06-21	0.04	91.82
77	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	29,000	2019-06-04	0.04	91.86
78	B01481	恒盛證券有限公司	28,604	2018-04-12	0.04	91.90
79	B01320	聯發証劵有限公司	28,500	2018-03-02	0.04	91.94
80		FENG MAN CHIK ALEX	27,000	2017-11-14	0.04	91.98
81	B01662	包大衞証券投資有限公司	26,000	2018-07-05	0.04	92.02
82	B01425	偉富證劵有限公司	25,000	2018-08-03	0.04	92.06
83	B01373	恒豐證券有限公司	23,934	2017-10-23	0.03	92.09
84	B01676	大盛証券投資有限公司	22,500	2018-06-04	0.03	92.13
85	B01789	浩豐證券投資有限公司	22,021	2019-05-06	0.03	92.16
86	B01212	興業證券有限公司	21,817	2019-03-22	0.03	92.19
87	B01649	信達國際證券有限公司	20,742	2019-02-21	0.03	92.22
88	B01609	惠興証券有限公司	20,000	2018-04-12	0.03	92.25
89	B01246	鷹達證劵有限公司	20,000	2018-01-31	0.03	92.28
90	B01445	勝利證券有限公司	19,958	2018-10-23	0.03	92.31
91	B01615	金輝証券有限公司	19,713	2019-05-17	0.03	92.34
92	B01666	寶新證券有限公司	18,983	2018-08-27	0.03	92.36
93	B01607	興業金融證券有限公司	18,976	2019-05-31	0.03	92.39
94	B01724	偉民証券有限公司	18,500	2017-03-17	0.03	92.42
95	B01356	滙業證券有限公司	18,495	2018-01-05	0.03	92.44
96	B01694	嬴控金融證券有限公司	18,000	2017-06-27	0.03	92.47
97	B01684	宏安證券有限公司	18,000	2018-03-13	0.03	92.50
98	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	17,987	2019-03-29	0.03	92.52
99	B01525	祺昌證券有限公司	17,000	2017-03-17	0.02	92.55
100	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	16,560	2019-05-08	0.02	92.57
101	B01253	常滙證券有限公司	16,270	2018-08-07	0.02	92.60
102	B01462	芒果金融有限公司	16,000	2018-01-24	0.02	92.62
103	B01588	利星行證券有限公司	15,625	2019-01-21	0.02	92.64
104	B01581	滙富金融服務有限公司	15,500	2017-03-17	0.02	92.66
105	B01659	滿好證券有限公司	15,000	2019-04-02	0.02	92.69
106	B01458	益高證券有限公司	15,000	2017-11-24	0.02	92.71
107	B01708	羅沙證券有限公司	15,000	2017-03-17	0.02	92.73
108	B01298	結好證券有限公司	14,277	2019-03-01	0.02	92.75
109	B01550	華裕證券有限公司	14,000	2018-09-19	0.02	92.77
110	B01514	高信證券有限公司	14,000	2018-05-29	0.02	92.79
111	B01213	萬利證劵有限公司	13,602	2017-11-28	0.02	92.81
112	B01535	詠誼證券投資有限公司	13,500	2018-11-26	0.02	92.83
113	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	13,476	2019-05-28	0.02	92.85
114	B01685	同舟證券(香港)有限公司	13,080	2018-02-08	0.02	92.87
115	B01267	永富證券有限公司	13,000	2017-03-17	0.02	92.89
116	B01415	泰山證券有限公司	13,000	2019-02-11	0.02	92.91
117	B01788	齊榮證券有限公司	13,000	2019-05-02	0.02	92.93
118	B01546	和豐證券有限公司	12,375	2018-01-11	0.02	92.94
119	B01181	復星國際證券有限公司	12,350	2019-03-05	0.02	92.96
120	B01158	堅固証劵有限公司	12,000	2019-04-16	0.02	92.98
121	B01660	瑞城證券有限公司	12,000	2017-10-12	0.02	93.00
122	B01509	益群證券有限公司	12,000	2017-11-10	0.02	93.01
123	B01416	滙盈證券有限公司	11,925	2018-08-07	0.02	93.03
124	B01343	展兆投資有限公司	11,661	2019-03-04	0.02	93.05
125	B01240	秦志遠証券有限公司	11,393	2019-04-08	0.02	93.07
126	B01338	英皇證券有限公司	11,282	2017-05-16	0.02	93.08
127	B01438	金利豐證券有限公司	11,081	2018-01-23	0.02	93.10
128	B01230	高裕證券有限公司	11,000	2018-07-26	0.02	93.11
129	B01700	滙信理財有限公司	10,785	2018-08-28	0.02	93.13
130	C00093	BNP PARIBAS	10,773	2018-08-28	0.02	93.14
131	B01576	兆安證券有限公司	10,399	2017-03-17	0.02	93.16
132	B01566	新同得有限公司	10,000	2017-07-06	0.01	93.17
133	B01454	昊天國際證券有限公司	10,000	2017-03-17	0.01	93.19
134	B01247	桂洪証券有限公司	9,714	2018-08-22	0.01	93.20
135	B01843	電訊數碼證券有限公司	9,627	2019-02-22	0.01	93.22
136	B01376	大眾証券有限公司	9,500	2017-10-06	0.01	93.23
137	B01567	發利證券有限公司	9,500	2018-01-19	0.01	93.24
138	B01407	宏旺証券有限公司	9,225	2019-05-29	0.01	93.26
139	B01141	廣利証券有限公司	9,160	2018-01-30	0.01	93.27
140	B01450	佐雄証券有限公司	9,000	2018-01-31	0.01	93.28
141	B01310	同德証券(香港)有限公司	9,000	2017-03-17	0.01	93.30
142	C00011	大眾銀行(香港)有限公司	9,000	2019-02-20	0.01	93.31
143	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	9,000	2017-03-17	0.01	93.32
144	B01133	加皇投資理財有限公司	8,944	2018-08-09	0.01	93.34
145	B01483	利銘證券有限公司	8,898	2019-02-18	0.01	93.35
146	B01752	海生證券有限公司	8,210	2018-08-14	0.01	93.36
147	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	7,866	2018-08-07	0.01	93.37
148	B01710	中順證券期貨有限公司	7,216	2018-07-23	0.01	93.38
149	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	7,087	2019-05-23	0.01	93.39
150	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	7,063	2019-05-22	0.01	93.40
151	B01392	大輝證券有限公司	7,000	2018-04-09	0.01	93.41
152	B01123	興旺證劵有限公司	7,000	2017-11-06	0.01	93.42
153	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	6,500	2018-02-06	0.01	93.43
154	B01551	越秀証券有限公司	6,187	2018-08-07	0.01	93.44
155	B01455	中潤證券有限公司	6,000	2018-01-30	0.01	93.45
156	B01745	國創證券有限公司	6,000	2017-03-17	0.01	93.46
157	C00012	大新銀行有限公司	6,000	2018-03-01	0.01	93.47
158	B01271	恒泰証券有限公司	6,000	2017-09-06	0.01	93.48
159	B02028	擎天證券有限公司	6,000	2019-02-26	0.01	93.49
160	B01260	林達証券有限公司	6,000	2019-03-08	0.01	93.50
161	B01712	華生證券有限公司	6,000	2017-09-12	0.01	93.50
162	B01362	祖達股票行有限公司	5,806	2018-02-08	0.01	93.51
163	B01651	明漢證券有限公司	5,500	2017-03-17	0.01	93.52
164	B01749	騰記證券有限公司	5,500	2019-01-10	0.01	93.53
165	B01340	利興股票有限公司	5,360	2019-04-25	0.01	93.54
166	B01569	太平行證券有限公司	5,343	2018-08-07	0.01	93.54
167	B01762	星展唯高達香港有限公司	5,162	2019-01-02	0.01	93.55
168	B01917	中辰證券有限公司	5,000	2017-07-13	0.01	93.56
169	B01731	信亨証券有限公司	5,000	2018-06-13	0.01	93.57
170	B01699	元富證券(香港)有限公司	5,000	2017-03-17	0.01	93.57
171	B01646	大寧證券有限公司	5,000	2017-12-05	0.01	93.58
172	B01259	天發證券有限公司	5,000	2018-02-05	0.01	93.59
173	B01765	昌盛證券有限公司	5,000	2017-11-02	0.01	93.60
174	B01794	通陸證券有限公司	5,000	2017-03-17	0.01	93.60
175	B01523	長雄證券有限公司	5,000	2018-07-13	0.01	93.61
176	B01777	大和資本市場香港有限公司	4,637	2018-09-24	0.01	93.62
177	B01769	一中證券有限公司	4,249	2019-05-31	0.01	93.62
178	B01585	華誠證券有限公司	4,000	2018-04-23	0.01	93.63
179	B01604	萬海證券（香港）有限公司	4,000	2017-03-17	0.01	93.63
180	B01521	陳岳明證券有限公司	4,000	2018-06-11	0.01	93.64
181	B01231	騰達證券有限公司	4,000	2017-06-02	0.01	93.65
182	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	3,758	2018-08-07	0.01	93.65
183	B01809	華信證券有限公司	3,665	2017-03-17	0.01	93.66
184	B01280	永發証券有限公司	3,496	2019-02-15	0.01	93.66
185	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	3,332	2017-03-17	0.00	93.67
186	B01494	高陞證券有限公司	3,330	2017-11-21	0.00	93.67
187	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	3,325	2019-01-02	0.00	93.68
188	B01434	蜂投證券有限公司	3,204	2018-01-05	0.00	93.68
189	B01511	達利證券有限公司	3,036	2018-02-01	0.00	93.69
190	B01633	名匯證券有限公司	3,000	2017-11-30	0.00	93.69
191	B01374	寶利證券有限公司	3,000	2018-02-22	0.00	93.69
192	B01648	恆星證券有限公司	3,000	2017-10-31	0.00	93.70
193	B01767	新基立證券有限公司	3,000	2018-01-25	0.00	93.70
194	B01350	榮興證券有限公司	3,000	2017-03-17	0.00	93.71
195	B01645	永高證券有限公司	3,000	2018-02-26	0.00	93.71
196	B01714	聯合證券有限公司	3,000	2017-03-17	0.00	93.72
197	B01938	興證國際證券有限公司	3,000	2018-02-07	0.00	93.72
198	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	2,885	2017-03-17	0.00	93.72
199	B01601	群益證券(香港)有限公司	2,658	2018-08-07	0.00	93.73
200	B01173	日發證券有限公司	2,555	2019-05-02	0.00	93.73
201	B01696	亨達証券有限公司	2,545	2018-08-07	0.00	93.74
202	B01470	鴻昇證券有限公司	2,519	2018-08-07	0.00	93.74
203	B01661	凱敏證券有限公司	2,500	2017-10-23	0.00	93.74
204	B01680	實德證券有限公司	2,301	2018-01-05	0.00	93.75
205	B01608	開盤證券有限公司	2,270	2019-03-21	0.00	93.75
206	B01897	中達證券投資有限公司	2,034	2019-04-04	0.00	93.75
207	B01806	中華匯財金融有限公司	2,000	2017-03-17	0.00	93.76
208	B01741	佳富達證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.00	93.76
209	B01630	安里證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.00	93.76
210	B01705	恒億證券有限公司	2,000	2017-06-21	0.00	93.76
211	B01575	恒富證券有限公司	2,000	2018-01-30	0.00	93.77
212	B01716	東方滙財證券有限公司	2,000	2018-01-29	0.00	93.77
213	B01444	粵興證券有限公司	2,000	2017-12-20	0.00	93.77
214	B01443	英華證券有限公司	2,000	2018-02-22	0.00	93.78
215	B01642	飛達證券有限公司	2,000	2018-06-13	0.00	93.78
216	B01389	中融平和證券有限公司	1,845	2018-08-07	0.00	93.78
217	B01543	廣發行証券有限公司	1,607	2018-01-15	0.00	93.78
218	B01909	盛源證券有限公司	1,521	2018-07-03	0.00	93.79
219	B01722	卓越證券有限公司	1,500	2017-03-17	0.00	93.79
220	B01351	永豐證券有限公司	1,497	2017-11-23	0.00	93.79
221	B01433	興偉聯合證券有限公司	1,352	2018-02-14	0.00	93.79
222	B01771	星火證券有限公司	1,133	2017-04-19	0.00	93.79
223	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	1,025	2018-08-20	0.00	93.80
224	B01915	元宇證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.00	93.80
225	B01571	加福證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.00	93.80
226	B01428	協興股票有限公司	1,000	2018-06-07	0.00	93.80
227	B01803	富利證券有限公司	1,000	2017-04-07	0.00	93.80
228	B01943	寶生證券有限公司	1,000	2019-03-21	0.00	93.80
229	B01577	怡發證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.00	93.80
230	B02093	晉億證券有限公司	1,000	2018-01-09	0.00	93.81
231	B01510	東英亞洲證券有限公司	1,000	2017-10-17	0.00	93.81
232	B01421	環一證券有限公司	1,000	2018-02-06	0.00	93.81
233	B01540	美建證券有限公司	1,000	2018-03-01	0.00	93.81
234	B01904	華盛資本証券有限公司	1,000	2019-06-03	0.00	93.81
235	B01328	萬興証券有限公司	1,000	2018-01-04	0.00	93.81
236	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	1,000	2017-08-15	0.00	93.81
237	B01650	金鑾證券有限公司	1,000	2017-08-29	0.00	93.82
238	B01347	中國銀河證券香港有限公司	877	2018-08-07	0.00	93.82
239	B01831	NERICO BROTHERS LTD	826	2017-07-24	0.00	93.82
240	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	734	2018-10-04	0.00	93.82
241	B01469	嘉信証券有限公司	634	2017-11-16	0.00	93.82
242	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	500	2019-04-23	0.00	93.82
243	B01346	中華太平洋證券有限公司	500	2017-03-17	0.00	93.82
244	B01975	智華證券有限公司	492	2017-11-06	0.00	93.82
245	B01372	第一金和昇證券有限公司	482	2019-01-28	0.00	93.82
246	B01857	佳兆業金融集團有限公司	424	2018-08-07	0.00	93.82
247	B01191	岡地投資(香港)有限公司	401	2018-01-05	0.00	93.82
248	B01941	中原證券有限公司	376	2017-03-29	0.00	93.83
249	B01552	嘉利證券投資有限公司	336	2018-01-12	0.00	93.83
250	B01686	第一上海證券有限公司	266	2017-11-07	0.00	93.83
251	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	253	2018-01-05	0.00	93.83
252	B01967	雲鋒證券有限公司	171	2018-08-07	0.00	93.83
253	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	151	2018-01-05	0.00	93.83
254	B01410	金鵬證券有限公司	133	2017-03-17	0.00	93.83
255	B01558	金豐證券有限公司	114	2018-08-07	0.00	93.83
256	B01815	T & F EQUITIES LTD	46	2018-08-07	0.00	93.83
257	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	24	2018-08-07	0.00	93.83
258	B01248	均益證券(國際)有限公司	19	2018-08-07	0.00	93.83
258		Total named holdings	64,507,796		93.83
85		Unnamed Investor Partipants	869,669		1.26
343		Total in CCASS	65,377,465		95.09
		Securities not in CCASS	3,373,978		4.91
		Issued securities	68,751,443	2018-07-31	100.00

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