CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product: Unit HKD

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HKCIS	07500	2019-05-28			Docs

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CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	23,581,000	32.75
Brokers	49,219,000	68.36
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	72,800,000	101.11
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	72,800,000	101.11
Securities not in CCASS	-800,000	-1.11
Issued securities	72,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	17,314,700	2019-06-04	24.05	24.05
2	B01666	寶新證券有限公司	13,659,100	2019-06-03	18.97	43.02
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	12,177,400	2019-06-04	16.91	59.93
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	5,040,300	2019-06-04	7.00	66.93
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,757,900	2019-06-04	3.83	70.76
6	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,163,200	2019-06-04	3.00	73.77
7	C00010	花旗銀行	1,865,400	2019-06-04	2.59	76.36
8	B01818	一通投資者有限公司	1,770,400	2019-06-04	2.46	78.82
9	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,762,100	2019-06-04	2.45	81.26
10	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,731,100	2019-06-04	2.40	83.67
11	B01819	雙龍證券有限公司	1,600,000	2019-06-04	2.22	85.89
12	B01284	恒生證券有限公司	1,377,100	2019-06-04	1.91	87.80
13	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,247,800	2019-06-04	1.73	89.54
14	B01130	中銀國際證券有限公司	1,139,500	2019-06-04	1.58	91.12
15	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	752,100	2019-06-04	1.04	92.16
16	B01584	致富證券有限公司	703,800	2019-06-04	0.98	93.14
17	B01590	盈透證券香港有限公司	620,700	2019-06-04	0.86	94.00
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	346,100	2019-06-04	0.48	94.48
19	B01118	東亞證券有限公司	327,600	2019-06-04	0.46	94.94
20	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	280,000	2019-06-03	0.39	95.33
21	B01610	凱基證券(香港)有限公司	277,400	2019-06-04	0.39	95.71
22	B01345	輝立証券(香港)有限公司	255,000	2019-06-04	0.35	96.07
23	B01695	大新證券有限公司	242,800	2019-06-04	0.34	96.40
24	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	242,200	2019-06-04	0.34	96.74
25	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	227,600	2019-06-04	0.32	97.06
26	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	220,000	2019-06-04	0.31	97.36
27	B01183	創興證券有限公司	215,000	2019-06-04	0.30	97.66
28	B01272	富銀證券(香港)有限公司	208,000	2019-06-04	0.29	97.95
29	C00037	上海商業銀行有限公司	201,900	2019-06-04	0.28	98.23
30	B01938	興證國際證券有限公司	200,000	2019-06-04	0.28	98.51
31	C00058	中信銀行(國際)有限公司	190,000	2019-06-04	0.26	98.77
32	C00028	南洋商業銀行有限公司	177,000	2019-06-04	0.25	99.02
33	C00002	交通銀行信託有限公司	148,500	2019-06-04	0.21	99.22
34	B01715	統一證券(香港)有限公司	129,600	2019-06-04	0.18	99.40
35	B01143	海通國際證券有限公司	115,000	2019-06-04	0.16	99.56
36	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	97,900	2019-06-03	0.14	99.70
37	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	72,800	2019-06-04	0.10	99.80
38	B01843	電訊數碼證券有限公司	72,800	2019-06-04	0.10	99.90
39	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	63,200	2019-06-04	0.09	99.99
40	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	53,000	2019-06-04	0.07	100.06
41	B01743	世博證券有限公司	50,000	2019-06-03	0.07	100.13
42	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	50,000	2019-06-03	0.07	100.20
43	C00003	東亞銀行有限公司	48,100	2019-06-04	0.07	100.27
44	B01813	建銀國際證券有限公司	45,000	2019-06-04	0.06	100.33
45	B01519	豐年証券投資有限公司	42,000	2019-06-04	0.06	100.39
46	B01904	華盛資本証券有限公司	41,700	2019-06-04	0.06	100.45
47	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	30,400	2019-06-04	0.04	100.49
48	B01588	利星行證券有限公司	30,000	2019-06-04	0.04	100.53
49	B01609	惠興証券有限公司	28,000	2019-06-04	0.04	100.57
50	B01351	永豐證券有限公司	27,100	2019-06-04	0.04	100.61
51	B01137	周生生證劵有限公司	27,000	2019-06-03	0.04	100.65
52	B01673	富昌證券有限公司	23,900	2019-06-04	0.03	100.68
53	B01700	滙信理財有限公司	23,000	2019-06-04	0.03	100.71
54	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	23,000	2019-06-03	0.03	100.74
55	B01900	東方證券(香港)有限公司	22,800	2019-06-04	0.03	100.78
56	B01148	招商證券(香港)有限公司	21,500	2019-06-04	0.03	100.80
57	B01608	開盤證券有限公司	21,000	2019-06-03	0.03	100.83
58	B01450	佐雄証券有限公司	20,000	2019-06-03	0.03	100.86
59	B01425	偉富證劵有限公司	20,000	2019-06-03	0.03	100.89
60	B01728	安捷證券有限公司	20,000	2019-06-04	0.03	100.92
61	B01423	信誠證券有限公司	15,000	2019-06-03	0.02	100.94
62	B01119	時富證券有限公司	15,000	2019-05-31	0.02	100.96
63	B01563	信控國際證券有限公司	10,000	2019-06-04	0.01	100.97
64	B01481	恒盛證券有限公司	10,000	2019-06-04	0.01	100.99
65	B01567	發利證券有限公司	10,000	2019-05-31	0.01	101.00
66	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	10,000	2019-06-04	0.01	101.01
67	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	8,100	2019-06-04	0.01	101.03
68	B01184	華富建業證券有限公司	6,600	2019-06-03	0.01	101.04
69	B02007	中港通證券有限公司	6,000	2019-05-30	0.01	101.04
70	B01523	長雄證券有限公司	6,000	2019-06-04	0.01	101.05
71	B01217	太平証券(香港)有限公司	5,700	2019-06-03	0.01	101.06
72	B01731	信亨証券有限公司	5,000	2019-06-04	0.01	101.07
73	B01716	東方滙財證券有限公司	5,000	2019-06-04	0.01	101.07
74	B01842	交銀國際證券有限公司	4,000	2019-06-03	0.01	101.08
75	B01607	興業金融證券有限公司	4,000	2019-06-04	0.01	101.08
76	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	3,000	2019-06-04	0.00	101.09
77	B01601	群益證券(香港)有限公司	2,700	2019-06-04	0.00	101.09
78	B02118	寶泰證券(香港)有限公司	2,000	2019-06-03	0.00	101.10
79	B01416	滙盈證券有限公司	2,000	2019-06-04	0.00	101.10
80	B01209	茂宸證券有限公司	2,000	2019-05-30	0.00	101.10
81	B01833	中國信託綜合證券(香港)有限公司	1,400	2019-06-04	0.00	101.10
82	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,400	2019-06-04	0.00	101.10
83	B01974	雅利多證券有限公司	1,200	2019-06-04	0.00	101.11
84	B01710	中順證券期貨有限公司	1,000	2019-06-04	0.00	101.11
85	B01289	南華證券投資有限公司	1,000	2019-05-30	0.00	101.11
86	B01338	英皇證券有限公司	700	2019-05-30	0.00	101.11
87	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	700	2019-05-31	0.00	101.11
87		Total named holdings	72,800,000		101.11
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
87		Total in CCASS	72,800,000		101.11
		Securities not in CCASS	-800,000		-1.11
		Issued securities	72,000,000	2019-05-31	100.00

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