CCASS holdings:

CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03053	2018-07-18			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00040	中國工商銀行股份有限公司	1,174,000	2019-03-04	47.42	47.42
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	429,000	2019-05-30	17.33	64.74
3	B01842	交銀國際證券有限公司	230,000	2019-05-30	9.29	74.03
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	120,000	2019-05-16	4.85	78.88
5	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	114,000	2019-02-11	4.60	83.48
6	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	99,000	2019-05-16	4.00	87.48
7	B01938	興證國際證券有限公司	98,000	2019-06-03	3.96	91.44
8	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	57,000	2019-05-17	2.30	93.74
9	B01143	海通國際證券有限公司	55,000	2019-05-29	2.22	95.96
10	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	44,000	2019-06-03	1.78	97.74
11	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	20,000	2019-05-29	0.81	98.55
12	B01184	華富建業證券有限公司	14,000	2019-01-31	0.57	99.11
13	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,000	2018-08-14	0.20	99.31
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,000	2018-10-25	0.16	99.47
15	B01217	太平証券(香港)有限公司	1,000	2018-07-24	0.04	99.52
16	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,000	2019-02-27	0.04	99.56
17	B01590	盈透證券香港有限公司	1,000	2019-03-01	0.04	99.60
17		Total named holdings	2,466,000		99.60
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
17		Total in CCASS	2,466,000		99.60
		Securities not in CCASS	10,000		0.40
		Issued securities	2,476,000	2019-06-04	100.00