CCASS holdings:

CICC KraneShares CSI China Internet Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03186	2018-04-10	2023-01-26	2023-04-21	Docs

CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	120,200	16.03
Brokers	78,450	10.46
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	198,650	26.49
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	198,650	26.49
Securities not in CCASS	551,350	73.51
Issued securities	750,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	57,600	2019-06-04	7.68	7.68
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	30,200	2019-06-04	4.03	11.71
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	19,100	2019-05-24	2.55	14.25
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	17,850	2019-06-04	2.38	16.63
5	C00093	BNP PARIBAS	16,050	2019-06-04	2.14	18.77
6	B01590	盈透證券香港有限公司	14,700	2019-05-14	1.96	20.73
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	8,550	2019-04-09	1.14	21.87
8	B01284	恒生證券有限公司	8,400	2019-05-24	1.12	22.99
9	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,750	2019-06-03	0.63	23.63
10	B01143	海通國際證券有限公司	3,950	2019-03-12	0.53	24.15
11	C00010	花旗銀行	3,900	2019-06-04	0.52	24.67
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,700	2019-05-24	0.36	25.03
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,200	2019-04-04	0.29	25.33
14	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,300	2018-07-26	0.17	25.50
15	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,250	2018-05-31	0.17	25.67
16	C00088	招商銀行股份有限公司	950	2018-08-13	0.13	25.79
17	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	700	2019-05-07	0.09	25.89
18	C00042	招商永隆銀行有限公司	650	2019-03-13	0.09	25.97
19	B01938	興證國際證券有限公司	650	2018-04-30	0.09	26.06
20	B01901	招銀國際證券有限公司	500	2019-04-04	0.07	26.13
21	B01130	中銀國際證券有限公司	400	2018-08-06	0.05	26.18
22	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	400	2018-04-17	0.05	26.23
23	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	350	2018-11-12	0.05	26.28
24	B01762	星展唯高達香港有限公司	350	2018-06-20	0.05	26.33
25	B01584	致富證券有限公司	350	2018-07-24	0.05	26.37
26	B01209	茂宸證券有限公司	200	2019-03-28	0.03	26.40
27	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	150	2019-06-03	0.02	26.42
28	B01818	一通投資者有限公司	100	2019-05-31	0.01	26.43
29	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	100	2018-05-10	0.01	26.45
30	B01684	宏安證券有限公司	100	2018-04-13	0.01	26.46
31	C00002	交通銀行信託有限公司	50	2018-08-08	0.01	26.47
32	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-04-17	0.01	26.47
33	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	50	2018-06-20	0.01	26.48
34	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	50	2018-08-14	0.01	26.49
34		Total named holdings	198,650		26.49
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
34		Total in CCASS	198,650		26.49
		Securities not in CCASS	551,350		73.51
		Issued securities	750,000	2019-04-25	100.00

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