CCASS holdings:

iShares Core Hang Seng Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03115	2016-11-23			Docs

CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,574,592	56.24
Brokers	290,328	10.37
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,864,920	66.60
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,864,920	66.60
Securities not in CCASS	935,080	33.40
Issued securities	2,800,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,271,030	2019-06-03	45.39	45.39
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	206,246	2019-06-04	7.37	52.76
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	134,180	2019-06-04	4.79	57.55
4	B01590	盈透證券香港有限公司	63,710	2019-06-04	2.28	59.83
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	38,640	2019-06-04	1.38	61.21
6	B01284	恒生證券有限公司	21,860	2019-05-21	0.78	61.99
7	C00010	花旗銀行	21,590	2019-06-04	0.77	62.76
8	B01727	工銀亞洲証券有限公司	15,600	2019-03-12	0.56	63.32
9	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	15,108	2019-06-04	0.54	63.86
10	C00093	BNP PARIBAS	13,056	2019-06-04	0.47	64.32
11	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	10,644	2019-01-21	0.38	64.70
12	C00042	招商永隆銀行有限公司	6,500	2019-05-16	0.23	64.93
13	C00033	中國銀行(香港)有限公司	6,160	2019-05-10	0.22	65.15
14	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	5,670	2017-11-06	0.20	65.36
15	C00003	東亞銀行有限公司	4,750	2019-05-17	0.17	65.53
16	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	4,370	2019-05-27	0.16	65.68
17	C00016	DBS BANK LTD	2,710	2019-05-27	0.10	65.78
18	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,620	2019-05-08	0.09	65.87
19	B01138	中信里昂證券有限公司	2,230	2018-12-13	0.08	65.95
20	B01130	中銀國際證券有限公司	2,220	2019-02-11	0.08	66.03
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,200	2019-05-15	0.08	66.11
22	B01818	一通投資者有限公司	1,790	2019-05-15	0.06	66.17
23	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,690	2019-01-08	0.06	66.23
24	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,660	2019-03-21	0.06	66.29
25	C00037	上海商業銀行有限公司	1,500	2019-05-08	0.05	66.35
26	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,240	2019-05-22	0.04	66.39
27	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,090	2019-04-02	0.04	66.43
28	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,080	2019-04-25	0.04	66.47
29	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	770	2019-04-24	0.03	66.50
30	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	530	2019-04-03	0.02	66.52
31	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	420	2019-05-29	0.02	66.53
32	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	400	2017-09-20	0.01	66.55
33	B01849	順安證券資產管理有限公司	400	2019-04-29	0.01	66.56
34	B01584	致富證券有限公司	260	2019-02-22	0.01	66.57
35	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	200	2018-03-16	0.01	66.58
36	C00088	招商銀行股份有限公司	140	2019-01-04	0.01	66.58
37	B01858	元大證券(香港)有限公司	120	2018-12-10	0.00	66.59
38	B01607	興業金融證券有限公司	100	2019-05-06	0.00	66.59
39	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	100	2019-04-25	0.00	66.59
40	B01769	一中證券有限公司	86	2019-06-04	0.00	66.60
41	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	60	2018-06-27	0.00	66.60
42	C00028	南洋商業銀行有限公司	50	2017-10-18	0.00	66.60
43	B01240	秦志遠証券有限公司	50	2019-04-08	0.00	66.60
44	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	30	2018-04-19	0.00	66.60
45	B01183	創興證券有限公司	20	2018-09-11	0.00	66.60
46	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	10	2018-05-08	0.00	66.60
47	B01407	宏旺証券有限公司	10	2017-03-17	0.00	66.60
48	B01789	浩豐證券投資有限公司	10	2019-06-03	0.00	66.60
49	B01143	海通國際證券有限公司	10	2018-05-30	0.00	66.60
49		Total named holdings	1,864,920		66.60
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
49		Total in CCASS	1,864,920		66.60
		Securities not in CCASS	935,080		33.40
		Issued securities	2,800,000	2018-02-23	100.00

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