CCASS holdings:

Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	82828	2015-09-04			Docs

CCASS holdings on 2019-06-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	422,400	0.18
Brokers	72,800	0.03
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	495,200	0.21
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	495,200	0.21
Securities not in CCASS	238,892,705	99.79
Issued securities	239,387,905	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00093	BNP PARIBAS	390,400	2019-06-03	0.16	0.16
2	B01727	工銀亞洲証券有限公司	32,400	2019-03-22	0.01	0.18
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	18,000	2019-06-03	0.01	0.18
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	11,400	2019-05-27	0.00	0.19
5	B01818	一通投資者有限公司	7,800	2019-05-27	0.00	0.19
6	C00074	DEUTSCHE BANK AG	7,000	2019-05-15	0.00	0.20
7	B01284	恒生證券有限公司	6,800	2019-04-24	0.00	0.20
8	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,200	2019-01-03	0.00	0.20
9	B01842	交銀國際證券有限公司	3,000	2019-05-08	0.00	0.20
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,600	2019-05-27	0.00	0.20
11	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,600	2018-11-16	0.00	0.20
12	C00002	交通銀行信託有限公司	1,600	2019-05-08	0.00	0.20
13	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,200	2019-01-29	0.00	0.20
14	B01584	致富證券有限公司	1,200	2019-05-02	0.00	0.21
15	C00003	東亞銀行有限公司	600	2019-05-21	0.00	0.21
16	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	600	2019-05-15	0.00	0.21
17	B01843	電訊數碼證券有限公司	600	2017-03-17	0.00	0.21
18	B01130	中銀國際證券有限公司	400	2018-03-29	0.00	0.21
19	B01858	元大證券(香港)有限公司	400	2018-10-15	0.00	0.21
20	B01848	國泰證券(香港)有限公司	400	2019-04-17	0.00	0.21
21	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	400	2018-02-08	0.00	0.21
22	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	400	2018-09-26	0.00	0.21
23	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	200	2017-06-14	0.00	0.21
23		Total named holdings	495,200		0.21
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
23		Total in CCASS	495,200		0.21
		Securities not in CCASS	238,892,705		99.79
		Issued securities	239,387,905	2019-06-04	100.00

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